헤지펀드 억만장자 대니얼 롭(Daniel Loeb)은 2025년 12월 31일 종료된 분기에 서드포인트 LLC의 포지션을 재편했다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 13F 양식 에 따르면, 특정 초대형주 및 반도체 종목에 대한 노출을 줄이는 한편, 여러 신규 소비재 및 국제 기업을 추가했다.
상위 5개 신규 매수 종목
서드포인트는 치폴레 멕시칸 그릴( NYSE :CMG )에 약 1억 7,480만 달러 규모의 신규 포지션을 구축했으며, 이는 해당 분기 중 회사가 진행한 소비자 대상 신규 투자 중 최대 규모에 해당한다. 약 1억 6,780만 달러 규모의 컨스텔레이션 에너지(NASDAQ: CEG ) 지분을 확보하며, 인공지능(AI) 수요 급증 속에서 2026년을 앞두고 전력 및 유틸리티 부문에 대한 노출을 확대했다. 약 1억 2,090만 달러 규모의 알리바바 그룹 홀딩(NYSE: BABA ) 신규 포지션을 개설하며 중국 기술 및 전자상거래 주식에 대한 관심을 재확인했다. 서드 포인트는 API 그룹(NYSE: APG ) 주식을 약 1억 1,480만 달러 규모로 매입하며 산업 및 안전 서비스 분야에 대한 노출을 확대했다. 프로그레시브 코퍼레이션(NYSE: PGR )에 약 5,010만 달러 규모의 소규모 신규 포지션을 구축하며 포트폴리오에 새로운 보험주 보유를 추가했다.해당 분기에 새로 추가된 종목으로는 스포티파이 테크놀로지( NYSE: SPOT ), 써모 피셔 사이언티픽( NYSE :TMO ), 위크스닷컴 리미티드(NASDAQ :WIX ) 등이 있다.
주목할 만한 지분 축소
PG&E 코퍼레이션(NYSE: PCG ) 지분을 3분기 약 5,010만 주에서 4분기 말 3,430만 주로 축소했다. 아마존(NASDAQ: AMZN ) 지분도 약 281만 주에서 216만 5천 주로 축소했다. 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT ) 보유 주식은 약 110만 주에서 92만 5천 주로 감소했다. TSMC(NYSE: TSM ) 보유분을 약 110만 주에서 42만 5천 주로 급격히 축소했다. 캐피털 원 파이낸셜(NYSE: COF ) 지분을 약 138만 5천 주에서 110만 주로 줄였다.이미지 출처: Shutterstock
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헤지펀드 억만장자 다니엘 로엡은 4분기에 서드 포인트 LLC의 포지션을 재조정하여 여러 새로운 소비자 및 국제 플레이를 추가하고 일부 대형주 및 반도체 종목에 대한 노출을 줄였다. 이는 2025년 12월 31일 종료된 기간에 대해 미국 증권거래위원회에 제출된 최신 13F 양식에 따른 것이다.
상위 5개 신규 매수 종목
서드 포인트는 치폴레 멕시칸 그릴 (NYSE: CMG )에 약 1억 7,480만 달러의 가치를 가진 새로운 포지션을 시작하여 분기 최대의 소비자 대상 투자 중 하나를 기록했다. 펀드는 또한 콘스텔레이션 에너지 (NASDAQ: CEG )에 약 1억 6,780만 달러의 지분을 설정하여 AI 기반의 전력 및 유틸리티 섹터에 대한 노출을 추가했다. 로엡은 알리바바 그룹 홀딩 (NYSE: BABA )에 약 1억 2,090만 달러의 가치를 가진 새로운 포지션을 열어 중국 기술 및 전자상거래 주식에 대한 관심이 다시 높아졌음을 나타냈다. 서드 포인트는 API 그룹 (NYSE: APG )의 주식을 약 1억 1,480만 달러에 매수하여 산업 및 안전 서비스에 대한 노출을 확대했다. 펀드는 또한 프로그레시브 코퍼레이션 (NYSE: PGR )에 약 5,010만 달러의 소규모 포지션을 시작하여 포트폴리오에 새로운 보험 지주를 추가했다.분기 중 다른 신규 종목으로는 스포티파이 테크놀로지 (NYSE: SPOT ), 써모 피셔 사이언티픽 (NYSE: TMO ), 그리고 윅스닷컴 (NASDAQ: WIX )이 포함되었다.
주목할 만한 지분 축소 종목
서드 포인트는 PG&E 코퍼레이션 (NYSE: PCG )의 지분을 3분기 약 5,010만 주에서 4분기 말 3,430만 주로 줄였다. 펀드는 또한 아마존닷컴 (NASDAQ: AMZN )의 포지션을 약 281만 주에서 216.5만 주로 축소했다. 마이크로소프트 (NASDAQ: MSFT )의 보유 주식은 약 110만 주에서 92.5만 주로 줄었다. 로엡은 TSMC (NYSE: TSM )의 주식을 약 110만 주에서 42.5만 주로 크게 줄였다. 펀드는 또한 캐피털 원 파이낸셜 (NYSE: COF )의 지분을 약 138.5만 주에서 110만 주로 축소했다.이미지 출처: Shutterstock
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