Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (la “Société”) (NYSE: KYN ) a publié aujourd’hui un résumé de sa déclaration d’actifs et de passifs non audité et annoncé sa valeur d’actif net et ses ratios de couverture d’actifs en vertu de l’Investment Company Act de 1940 (le “1940 Act”) au 31 mai 2026.
Au 31 mai 2026, les actifs nets de la Société s’élevaient à 2,7 milliards de dollars et sa valeur d’actif net par action était de 15,70 dollars. Au 31 mai 2026, le ratio de couverture d’actifs de la Société en vertu du 1940 Act, en ce qui concerne les titres senior représentant l’endettement, était de 644 % et le ratio de couverture d’actifs de la Société en vertu du 1940 Act, en ce qui concerne l’effet de levier total (dette et actions privilégiées) était de 497 %.
| DÉCLARATION DES ACTIFS ET PASSIFS 31 MAI 2026 // (NON AUDITÉ) | |||
| (en millions) | |||
| Investissements | $ | 3 744,1 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,2 | ||
| Créances pour titres vendus | 1,0 | ||
| Revenus courus | 3,5 | ||
| Autres actifs | 0,9 | ||
| Total des actifs | 3 751,7 | ||
| Facilité de crédit | 116,0 | ||
| Billets | 400,0 | ||
| Coûts d’émission de billets non amortis | (2,8 | ) | |
| Actions privilégiées | 153,6 | ||
| Coûts d’émission d’actions privilégiées non amortis | (0,9 | ) | |
| Effet de levier total | 665,9 | ||
| Dettes pour titres achetés | 0,2 | ||
| Autres obligations | 22,2 | ||
| Passif fiscal courant, net | 11,9 | ||
| Passif fiscal différé, net | 395,8 | ||
| Total des passifs | 430,1 | ||
| Actifs nets | $ | 2 655,7 |
La Société disposait de 169 126 038 actions ordinaires en circulation au 31 mai 2026.
Les investissements à long terme se composaient d’entreprises du secteur de l’énergie (94 %), d’entreprises d’infrastructures électriques (4 %) et d’autres (2 %).
Les dix plus importants avoirs de la Société par émetteur au 31 mai 2026 étaient les suivants :
| Montant
(en millions) | % des investissements
à long terme | |||
| 1. | Enterprise Products Partners L.P. (Entreprise d’énergie Midstream) | 374,4 $ | 10,0 % | |
| 2. | Energy Transfer LP (Entreprise d’énergie Midstream) | 365,5 $ | 9,8 % | |
| 3. | The Williams Companies, Inc. (Entreprise d’énergie Midstream) | 355,1 $ | 9,5 % | |
| 4. | Cheniere Energy, Inc. (Entreprise d’énergie Midstream) | 300,9 $ | 8,0 % | |
| 5. | MPLX LP (Entreprise d’énergie Midstream) | 263,8 $ | 7,0 % | |
| 6. | ONEOK, Inc. (Entreprise d’énergie Midstream) | 237,4 $ | 6,3 % | |
| 7. | Enbridge Inc. (Entreprise d’énergie Midstream) | 221,4 $ | 5,9 % | |
| 8. | Kinder Morgan, Inc. (Entreprise d’énergie Midstream) | 219,8 $ | 5,9 % | |
| 9. | TC Energy Corporation (Entreprise d’énergie Midstream) | 203,4 $ | 5,4 % | |
| 10. | Targa Resources Corp. (Entreprise d’énergie Midstream) | 196,4 $ | 5,2 % |