ファンドストラット・キャピタルは、2026年5月の四半期リバランスを完了し、Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF（NYSE: GRNJ ）に10銘柄を追加し、8銘柄を削除した。このリバランスは、同社のポートフォリオを、最高投資責任者のトム・リーが「困難だが最終的には建設的な」米国株式の環境に適応させるためのものである。
2025年11月にローンチされて以来、 このETF は、ファンドストラットのテーマ別リサーチ主導のアプローチを大型株以外にも拡大することで、投資家の資産を急速に集めた。
リーによると、四半期ごとのリバランスは、最新のマクロ経済、定量的および基本的な分析を反映している。この戦略は、トップダウンのマクロリサーチとボトムアップの定量的スクリーニングを組み合わせ、複数の構造的追い風の恩恵を受ける企業を探している。組み入れの資格を得るには、銘柄がファンドストラットの7つの投資テーマのうち少なくとも2つに該当する必要がある。ポートフォリオは均等加重されており、四半期ごとにリバランスされている。
最新のリバランスでは、テクノロジー、再生可能エネルギー、小売、ヘルスケアの分野でいくつかの有名企業が導入され、同社のテーマ基準を満たさなくなった銘柄が削除された。
2026年5月リバランスの主な変更点
– 追加銘柄： クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング（NASDAQ: CRDO ）、ディックス・スポーティング・グッズ（NYSE: DKS ）、ファースト・ソーラー（NYSE: FSLR ）、モーディーン・マニュファクチャリング（NYSE: MOD ）、ニューロクライン・バイオサイエンシズ（NASDAQ: NBIX ）、ナテラ（NASDAQ: NTRA ）、ラムバス（NASDAQ: RMBS ）、TTMテクノロジー（NASDAQ: TTMI ）、ゼータ・グローバル・ホールディングス（NYSE: ZETA ）、ズーム・コミュニケーションズ（NASDAQ: ZM ）。
– 削除銘柄： アレイ・テクノロジーズ（NASDAQ: ARRY ）、アームストロング・ワールド・インダストリーズ（NYSE: AWI ）、キヤリア・グローバル（NYSE: CARR ）、ドナルドソン・カンパニー（NYSE: DCI ）、ハイアット・ホテルズ・コーポレーション（NYSE: H ）、インスコール・ビルディング・プロダクツ（NYSE: IBP ）、ITT（NYSE: ITT ）、ユニバーサル・ヘルス・サービス（NYSE: UHS ）。
運用資産総額： 6月5日現在、4億7600万ドル以上。 戦略： 銘柄は、7つの独自の投資テーマのうち少なくとも2つに該当する必要がある。 短期テーマ： スタイルの傾き、季節性、PMIの回復。 長期テーマ： ミレニアル世代、世界の労働力供給、エネルギーとサイバーセキュリティ、金融環境の緩和。 ポートフォリオ構築： 均等加重され、四半期ごとにリバランスされている。GRNJは、Fundstrat CapitalのGranny Shots ETFスイートの一部であり、Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF（NYSE: GRNY ）および収益志向のFundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF（NYSE: GRNI ）も含まれている。
6月5日現在、ファンドストラット・キャピタルは3つのETFで約48億ドルを運用しており、主力のGRNYが42億8000万ドル、GRNIが約4900万ドルを占めている。
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