애널리스트이자 전직 은행가인 펠릭스 프렌은 8월 24일 대부분의 개인 투자자가 팔란티어, 인텔, 그리고 시게이트에서 이미 나타난 500%에서 1000%의 수익을 놓쳤다는 내용의 글을 게시했습니다.
그는 현재 인공지능의 진정한 병목이라고 부르는 전기 산업에 주목하는 네 곳의 회사를 지목합니다.
이 기사는 금융 자문이 아닙니다. 주가 변동성이 높으며, 과거의 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에는 반드시 자체적으로 조사하거나, 공인 자문가에게 상담해야 합니다.
전력 회사가 새로운 AI 거래처가 된 이유입니다.
프렌의 주장은 투기성 내러티브가 아닌 구조적인 부족 현상에 집중합니다. 빅테크 기업들은 수백억 달러가 칩 및 데이터 센터 건설에 유입되는 동시에, 원자력 등 발전 용량 확보를 위한 장기 계약을 체결하고 있습니다.
If you missed Palantir at , Intel at or Seagate at , you're not alone.
— Felix Prehn 🐶 (@felixprehn) August 24, 2026
Each stock ran 500-1000% in the next 12 months, and most retail investors missed it.
I went hunting for the next stocks that could go on a similar run as these, and came across these 4:🧵
그는 믿을 수 있고 청정한 전력이 없다면, 지출이 실제 운영 용량으로 완전히 전환될 수 없다고 주장합니다. 아래 네 곳의 회사는 해당 수요의 중심에 위치해 있으며, 각 회사는 투기적 노출이 아닌 주요 AI 인프라 구매자들과의 구체적인 계약과 연계되어 있습니다.
컨스텔레이션 에너지(CEG)
컨스텔레이션은 미국 최대의 원자력 발전소를 소유하고 있으며, 스리마일 아일랜드도 포함되어 있습니다. 이 발전소는 ‘크레인 클린 에너지 센터’라는 이름으로 재가동되었습니다. 2026년 2분기, 이 회사는 평균 18.5년의 기간을 가진 신규 장기 원자력 구매 계약을 920메가와트 체결했으며, 월마트와의 계약도 포함되어 있습니다.
경영진은 조정 영업이익 전망치를 주당 11.50달러에서 12.50달러로 상향 조정했습니다. CEO는 기존 발전소들이 이 초기 단계에서 데이터 센터에 동력을 공급하는 기반이라고 설명합니다. 주가는 트레이딩뷰 데이터에 따르면 273달러 근처에서 거래되고 있으며, 52주 최고가인 412.70달러 대비 약 34% 하락한 수준입니다.
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컨스텔레이션 에너지(CEG) 가격 변동 추이. 출처: 트레이딩뷰 테일런 에너지(TLN)
테일런은 서스쿼해나 원자력발전소를 보유하고 있으며, 아마존 웹 서비스와 최대 1,920메가와트를 포함하는 주요 장기 계약을 가지고 있습니다. 2026년 2분기 실적에서 이 회사는 조정 EBITDA 전망치를 20억 2,500만 달러에서 22억 2,500만 달러로 올렸으며, 프리 캐시플로우 가이던스 역시 12억 달러에서 13억 5,000만 달러로 올렸습니다.
테일런은 또한 코너스톤 인수를 마무리했고, 약 4기가와트 규모의 데이터 센터 옵션 파이프라인을 진전시켰습니다. 주가는 305달러에 거래되고 있으며, 2025년 10월에 기록한 역대 최고가 451달러에서 조정된 상태입니다.
테일런 에너지(TLN) 가격 변동 추이. 출처: 트레이딩뷰 비스트라(VST)
비스트라는 메타와 아마존과 장기 계약을 체결하고 있으며, 최근 엔비디아, KKR, 쿠웨이트투자청과 협력해 헬릭스 디지털 인프라스트럭처를 런칭했습니다. 초기 최대 10억 달러를 투자할 계획입니다. 2분기에는 영업이익 조정 EBITDA가 30% 이상 성장했으며, 2026년 연간 가이던스도 재확인됐습니다.
비스트라는 코젠트릭스 인수를 위한 FERC의 승인도 받았습니다. 주가는 135달러 근처에서 거래되고 있으며, 52주 최고가인 219.82달러보다는 낮은 수준입니다.
비스트라(VST) 가격 성과. 출처: 트레이딩뷰(TradingView) GE 베르노바(GEV)
GE 베르노바는 가스 터빈, 발전 설비, 그리고 그리드 인프라를 판매합니다. 이 회사의 수주 잔고는 1천7백60억 달러에 달했습니다. AI 데이터 센터 주문은 2025년 전체 대비 2026년 상반기에 두 배 이상 증가했습니다. 가스 터빈 수주 잔고는 116기가와트였으며, 경영진은 올해 말까지 125기가와트를 넘어설 것으로 예상합니다.
이 회사는 최근 AI 공장용으로 특별히 설계된 새로운 MV-UPS 시스템을 출시했습니다. 또한 호주에서 배터리 저장 계약을 체결했습니다. 주가는 약 942달러에서 거래되고 있습니다. 이는 2026년 7월에 기록한 약 1,196달러의 사상 최고가에 근접한 수준입니다.
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GE 베르노바(GEV) 가격 성과. 출처: 트레이딩뷰(TradingView) 투자자가 이 테제에 따라야 할 때 고려해야 할 사항
네 회사 모두 동일한 근본 원인을 공유합니다. AI 인프라에 필요한, 성장하는 청정하고 신뢰성 높은 전력 수요가 그것입니다. 이러한 구조적 기반 덕분에 이들은 칩 수요나 소프트웨어 높은 관심에만 기반한 단순한 투기성 AI 투자처와 차별화됩니다.
프렌 씨는 핵심 위험을 직접 지적했습니다. 만약 AI 지출이 둔화되거나, 예상했던 수익이 예정대로 실현되지 않는다면, 이 그룹의 주가는 최근 가치가 이미 미래를 반영하고 있는 만큼 크게 하락할 수 있습니다.
그는 이러한 포지션을 보유하기 전에 분명한 출구 전략을 마련할 것을 권고했습니다. 모든 집중 테마 투자처럼, 분산 투자와 포지션 크기 관리가 기본 전제만큼 중요합니다.
상기 정보는 재정적 조언이 아닙니다. 투자자는 현재 가격, 기업의 기초체력, 위험 요소를 독립적으로 확인하고, 본 분석을 바탕으로 투자 결정을 내리기 전 자격을 갖춘 재정 전문가와 상담할 것을 권고합니다.
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