월스트리트가 화요일 3거래일 연속 하락세를 기록했습니다. 새로운 미국의 이란 공격으로 유가가 급등했습니다. CNBC의 짐 크레이머는 지금 시장(비트코인 포함)이 변동성을 보이는 데에는 세 가지 요인이 있다고 말합니다.
다우존스는 419포인트 하락했고, 나스닥은 1% 떨어졌습니다. 이 두 지수의 하락은 지정학적 충격, 채권 시장의 압박, 매파적 성향의 새로운 연준 의장에 기인합니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.79%까지 올랐습니다.
월스트리트를 흔드는 세 가지 요인입니다
첫 번째 요인은 이란입니다. 다시 시작된 미국의 호르무즈 해협 근처 타격으로 브렌트유는 화요일 저녁에 4.6% 상승하며 배럴당 95.70달러까지 올랐습니다. 미국산 원유는 한 달 넘게 처음으로 90달러 이상에서 마감했습니다.
크레이머는 이란의 최근 호르무즈 위협이 휴전 기대감이 사라질 때마다 다시 등장하며 이 패턴이 반복된다고 말합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=oWgWHQxH8Sc두 번째 요인은 연방준비제도입니다. 연방준비제도 의장 케빈 워시는 경기침체 위험이 있더라도 금리를 올리겠다고 시사했습니다.
크레이머는 그를 또 다른 인플레이션 매파였던 전 연준 의장 폴 볼커와 비교합니다. 트레이더들은 9월 금리 인상 가능성을 현재 66%로 평가합니다. 이는 일주일 전 약 40%에서 상승한 수치입니다.
세 번째는 대통령 본인입니다. 크레이머는 이란을 둘러싼 도발적인 SNS 게시물이 주요 지수를 약 0.25포인트 낮춘다고 추정합니다. 실제 공격이 발생하면 시장이 0.5% 하락하고 유가는 2%포인트 오릅니다. 그는 이를 만기일 없는 변동성 프리미엄이라고 부릅니다.
크레이머의 팀은 11월 대선을 앞두고 정치적 리스크를 경계하며 데이터센터 관련 투자 비중을 줄였습니다. 그러나 엔비디아와 애플 주요 지분은 보유했습니다.
비트코인도 압박을 받고 있습니다
이러한 압박은 디지털 자산에도 퍼졌습니다. 비트코인은 화요일 리스크오프 장세와 함께 잠시 77,000달러 아래로 내려갔습니다.
비트코인은 잠시 77,000달러 아래로 내려갔습니다. 이미지 출처: BeInCrypto 투자자들은 주식과 암호화폐 모두에서 노출 비중을 줄였습니다. 투자자들이 위험을 줄이면서 이더는 비트코인과 함께 하락했습니다. 크레이머의 투자 클럽은 현금 비중을 15% 이상으로 높였습니다. 이는 25년 역사상 가장 높은 수준입니다.
그는 이란 사태가 진정되거나 연준 행보가 명확해질 때까지 시장의 롤러코스터가 이어질 것으로 보고 있습니다. 다음 시험대는 금요일입니다. 8월 고용보고서가 금리 인상 전망을 다시 바꿀 수 있기 때문입니다.
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