댄 아이브스는 시장 흐름의 전환을 예고하고 있다. 이란 휴전 관련 소식 으로 지정학적 긴장이 완화됨에 따라, 웨드부시의 댄 아이브스는 위험 선호(risk-on) 분위기가 확산되고 있다고 보고 있으며, 특히 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT ), 세일즈포스(NYSE:CRM ), 서비스나우(NYSE:NOW ) 등 기술주들이 AI 수요가 가속화되는 시점에 현재 저평가되어 있다고 주장했다.
AI 수요는 ‘나중’ 아닌 ‘지금’ 발생하고 있다
수주간의 업계 조사 끝에 아이브스는 CIO들로부터 받은 메시지가 분명하다고 말한다. 바로 AI 도입이 실험 단계에서 실제 적용 단계로 빠르게 이동하고 있다는 것이다. 기업들은 적극적으로 활용 사례를 모색하고 있으며, 2026년은 본격적인 AI 도입의 해가 될 전망이다.
이러한 전환은 매우 중요하다. 시장은 성장세가 둔화되는 것처럼 소프트웨어 주가를 평가해 왔으나, 아이브스는 정반대의 전망을 내놓고 있다. AI는 IT 분야의 최우선 과제로 부상하고 있으며, 소프트웨어, 반도체, 인프라 분야에 걸쳐 지출 규모가 수조 달러 규모로 확대될 전망이다.
이러한 맥락에서 볼 때, 최근 기업용 소프트웨어 분야의 매도세는 근본적인 수요 곡선과는 동떨어진 것으로 보인다.
사이버 보안, AI의 관문으로 부상
AI는 단순히 기회를 창출하는 것뿐만 아니라 위험을 야기 하기도 한다.
아이브스는 AI 기반 위협이 더욱 빠르고, 저렴하며, 정교해지고 있어 클라우드, 신원 관리, 자율 시스템 전반에 걸쳐 공격 표면을 확대하고 있다고 강조한다. 이러한 역학 관계로 인해 사이버 보안은 부수적인 기능이 아닌 AI 스택의 핵심 계층으로 자리 잡고 있다.
크라우드스트라이크(NASDAQ: CRWD ) , 팔로알토 네트웍스(NASDAQ: PANW ) , 지스케일러(NASDAQ: ZS ) , 체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지스(NASDAQ: CHKP ) 및 루브릭(NYSE: RBRK ) 같은 기업들이 AI 기반 워크플로우 보안에 투자함에 따라 혜택을 볼 수 있다.
실제 상황
시장은 수개월 동안 거시적 리스크와 AI 경쟁 에 대한 우려에 집중해 왔다. 아이브스는 실행력과 수요에 주목하고 있으며, 두 가지 모두 개선되고 있다고 보고 있다.
아이브스는 소프트웨어 매도세 는 과도하며, AI가 기업용 벤더를 대체할 것이라는 우려는 지나치게 확대된 것이며, 기술주 시장의 바닥은 이미 지났을 수도 있다고 본다.
만약 시장의 위험 선호 분위기가 지속된다면, 이는 단순한 반등이 아니다. 이는 AI 수요가 해당 섹터의 가치를 재평가하기 시작하는 국면이며, 뒤처진 기업들도 더 이상 오랫동안 뒤처져 있지 않을 수 있다.
챗GPT를 통해 인공지능으로 생성된 이미지
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