Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM ) 주가는 화요일(23일) 기술주 전반의 조정 국면에서 투자자들이 고성장 반도체 주식을 매도함에 따라 10% 이상 하락했다. 나스닥 지수와 S&P 500 지수도 하락하는 가운데, 트레이더들은 ARM 주가가 지난 12개월 동안 강력한 상승세를 보인 후 이익을 실현하기 시작했다.
거시경제적 압박, 성장주에 부담으로 작용
화요일의 하락은 특정 기업 소식보다는 전반적인 시장 심리에 기인한 것으로 보인다. 투자자들은 방어주 부문으로 자금을 이동시켰으며, 이에 따라 필수소비재 Select Sector SPDR Fund(NYSE: XLP )는 1.87% 상승, 유틸리티 Select Sector SPDR Fund(NYSE: XLU )는 0.78% 상승했다.
기술주 부진에도 불구하고 시장 폭은 여전히 긍정적이었다. 상승 종목이 하락 종목보다 약 1.8대 1의 비율로 많았으며, S&P 500 11개 섹터 중 7개 섹터가 상승세를 기록했다. 이는 매도세가 광범위한 시장보다는 고평가된 기술주 종목에 집중되었음을 시사한다.
기술적 전망은 여전히 강세
화요일의 매도세에도 불구하고, ARM은 주요 장기 이동평균선을 훨씬 상회하는 수준에서 거래를 이어가고 있다. 이 종목은 50일 단순 이동평균선인 269.69달러보다 약 37% 높은 수준이며, 200일 단순 이동평균선인 169.21달러보다 약 119% 높은 수준을 유지하고 있다.
지난 4월 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하며 형성된 ‘골든 크로스’는 여전히 유효하다. 그러나 6월 52주 최고가를 기록하며 급등한 여파로, 이 종목은 이익 실현 매물에 취약한 상태다.
ARM은 현재 20일 단순 이동평균인 367.77달러보다 약 0.8% 높은 수준에서 거래되고 있다. 이 수준을 하향 돌파할 경우 중간 지지선 방향으로 더 깊은 조정이 발생할 수 있다.
이동평균 수렴·발산 지표(MACD)는 신호선 위에 머물며 히스토그램이 양의 값을 보이고 있다. 이는 주가가 단기적인 변동성을 겪고 있음에도 모멘텀이 계속 개선되고 있음을 시사한다.
주요 저항선은 428달러 부근이며, 지지선은 298.50달러 수준이다.
실적 및 애널리스트 전망
ARM은 7월 29일에 분기 실적을 발표할 예정이다.
애널리스트들은 주당 순이익이 전년 동기 35센트에서 36센트로 증가할 것으로 전망한다. 매출은 10억 5천만 달러에서 12억 7천만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
이 주식은 약 480배의 주가수익비율(PER)로 거래되고 있어 프리미엄 평가를 받고 있음을 반영한다.
애널리스트들의 컨센서스 등급은 여전히 ‘매수(Buy)’이며, 평균 목표주가 는 264.15달러다. 화요일, 뱅크오브아메리카는 ‘중립(Neutral)’ 등급을 유지하면서 목표주가를 460달러로 상향 조정했다. 뉴 스트리트 리서치는 6월 18일 ARM 주식의 등급을 ‘중립’으로 하향 조정했으며, 뱅크오브아메리카는 앞서 6월 11일 목표주가를 335달러로 상향 조정한 바 있다.
ETF 편입 현황
ARM은 REX AI Equity Premium Income ETF(NASDAQ:AIPI ), VanEck Fabless Semiconductor ETF(NASDAQ:SMHX ), First Trust International Equity Opportunities ETF(NASDAQ:FPXI ) 등 여러 상장지수펀드(ETF)의 주요 구성 종목이다.
따라서 펀드의 자금 유입 및 유출은 해당 주식의 거래 활동에 영향을 미칠 수 있다.
ARM 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터 에 따르면, 화요일 정규장에서 Arm 홀딩스 주가는 10.14% 하락한 366.39달러에 마감했다.
사진 출처: Shutterstock
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