랄프 로렌(NYSE: RL ) 주가는 목요일(6일) 월가의 예상치를 상회하는 회계연도 1분기 실적을 발표하고 연간 실적 전망 을 상향 조정한 후 4% 가까이 상승했다.
조정 주당순이익은 4.59달러를 기록하며, 애널리스트들의 컨센서스 예상치인 4.32달러 를 웃돌았다. 매출은 19억 6천만 달러로 증가해, 18억 7천만 달러였던 컨센서스 예상치를 상회했다.
실적 컨퍼런스 콜에서 저스틴 피치치(Justin Picicci) 최고재무책임자(CFO)는 랄프 로렌이 브랜드 위상 제고 전략의 일환으로 2027회계연도 하반기 동안 할인 판매를 전략적으로 축소하고, 저가형 정가 매장에서 철수하는 속도를 가속화할 계획이라고 밝혔다.
1분기 실적
아시아와 북미 지역의 강력한 수요에 힘입어 매출은 전년 동기 대비 14%(상수 통화 기준 13%) 증가했다.
디지털 및 소매 채널 전반의 성장과 평균 소매 단가 15% 상승에 힘입어, 전 세계 D2C(소비자 직접 판매) 동일 매장 매출은 낮은 두 자릿수 성장률을 기록했다. 도매 매출은 강력한 소비자 수요에 힘입어 10%대 중반의 성장률을 보였다.
평균 소매 단가 상승과 유리한 채널 및 지역 구성에 힘입어 매출 총이익은 14억 달러로 증가했으며, 매출 총이익률은 140bp 상승한 73.7%를 기록했다.
조정 영업이익은 3억 6,600만 달러로 증가했으며, 조정 영업이익률은 170bp 개선된 18.7%를 기록했다.
회사는 분기 말 기준 19억 달러의 현금 및 단기 투자 자산을 보유했다.
지역별 실적
북미 매출은 13% 증가한 7억 4,000만 달러를 기록했다. 기존 매장 매출은 오프라인 매출 10% 증가와 디지털 상거래 8% 증가에 힘입어 9% 상승했다. 도매 매출은 럭셔리 도매 파트너사에 대한 출하 재개와 유리한 출하 시기의 영향으로 22% 증가했다.
유럽 매출은 7% 증가한 5억 9,400만 달러를 기록했으며, 상수 통화로 환산할 때 5% 증가했다. 기존 매장 매출은 1% 증가한 반면, 디지털 상거래는 6% 성장했다. 도매 매출은 출하 시기가 앞당겨진 데 힘입어 보고 기준 11%, 상수 통화 기준 8% 증가했다.
아시아는 매출이 24% 증가한 5억 8,900만 달러(상수 통화 기준 25%)를 기록하며 가장 강력한 성장세를 보였다. 동일 매장 매출은 오프라인 매장 22%, 디지털 상거래 32% 성장에 힘입어 23% 증가했다.
자본 환원
랄프 로렌은 이번 분기 동안 배당금 및 자사주 매입을 통해 주주들에게 3억 달러 이상을 환원했다.
전망
회사는 2027회계연도 전망치를 상향 조정했으며, 이제 상수 통화 기준 매출 성장률을 기존 전망치인 4%~5%에서 5%~6%로 상향 조정했다. 환율 변동으로 인해 보고 기준 매출 성장률은 50~100bp 감소할 것으로 예상된다.
또한 랄프 로렌은 영업 마진 확대 전망치를 기존 40~60bp에서 60~80bp로 상향 조정했다. 매출 총이익률은 50~70bp 확대될 것으로 예상된다.
회사는 북미 지역에서 한 자릿수 초반의 매출 성장, 유럽에서 한 자릿수 초반에서 중반의 성장, 아시아에서 한 자릿수 후반에서 두 자릿수 초반의 성장을 예상하고 있다.
랄프 로렌은 회계연도 2분기 동안 상수 통화 기준 매출이 약 5%~6% 성장하고, 영업이익률이 80~100bp 확대될 것으로 전망하고 있다.
RL 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면 , 목요일 정규장에서 랄프 로렌 주가는 3.95% 상승한 395.83달러에 마감했다.
이미지 출처: Shutterstock
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