ベンジンガ(Benzinga)は先週、多くの投資家が注目する銘柄の見通しを調査した。ここでは、その中でも特に注目すべき記事をご紹介する。
米国株は、予想よりも弱い労働市場データと堅調な企業収益により、ウォール街全体で幅広いラリーが起こり、数ヶ月ぶりの強い週を締めくくった。S&P 500は新たな史上最高値で取引を終え、ナスダック総合指数とダウ工業株平均は4月以来の最高の週間上昇率を記録した。投資家は、労働市場の冷却の兆候を歓迎し、これらの兆候は連邦準備制度理事会の利上げの可能性を減らすと同時に、経済の軟着陸の希望を支持した。
テクノロジー株は再び上昇をリードし、半導体およびAI関連企業は数週間の変動の後に反発した。クラウドソフトウェアおよびテクノロジー企業の強力な決算は、人工知能への支出に対する信頼を強化し、ハードウェアおよび産業分野のいくつかの銘柄の弱さを相殺するのに役立った。
今後を見据えると、投資家は来週のインフレデータに注目している。このデータは、連邦準備制度理事会の政策に対する期待を形成する上で重要な役割を果たすと予想されている。労働市場の状況が緩和されたことでセンチメントは改善されたが、エネルギー価格の上昇と国債利回りの上昇は依然として市場の見通しにリスクをもたらしている。株価が史上最高値に戻ったことで、アナリストは今後の消費者物価指数データと追加の決算報告が、ウォール街のラリーが夏の終わりまで続くかどうかを決定すると述べている。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 パランティア、第2四半期決算で予想を大幅に上回る「驚異的な」業績を達成し、主要指標すべての見通しを引き上げ」では、パランティア・テクノロジーズ (NASDAQ: PLTR ) が第2四半期の利益と売上高の予想を上回り、売上高は前年比93％増の19億4000万ドル、調整後の1株当たり利益は41セントで、いずれもウォール街の予想を大きく上回ったことを報告している。同社は、通年の売上高を81億5000万ドル～81億6000万ドル、米国の商業売上高の成長率を少なくとも134％、調整後のフリーキャッシュフローを45億ドル～47億ドルに引き上げるなど、主要な財務指標全体でガイダンスを引き上げた。また、第3四半期の売上高を21億6000万ドル～21億6400万ドルと予想し、これも予想を上回った。CEOのアレックス・カープは、この四半期を「異世界的」と表現した。
チャンドリマ・サニャル(Chandrima Sanyal)による「 マーベルの株価が10%急騰：第2四半期決算を前に次世代AIストレージを発表」では、マーベル・テクノロジー (NASDAQ: MRVL )が第2四半期の決算報告に先立ち、エージェントAI推論を加速させるために設計された新しいAIメモリおよびストレージインフラ製品のポートフォリオを発表した後、株価が10％以上急騰したことを報告している。同社は、CXLメモリ拡張、PCIe Gen6 SSDコントローラー、カスタムAIストレージソリューションなどの次世代技術を導入し、メモリのボトルネックを減らし、ハイパースケールAIワークロードのデータ移動を改善することを目的としている。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 イオンキュー、第2四半期決算は売上高・利益ともに予想を上回る：2026年の見通しを引き上げ、株価は上昇」では、イオンキュー (NYSE: IONQ )が第2四半期の利益と売上高の予想を上回り、売上高は前年比287％増の8010万ドルの過去最高を記録し、調整後の損失は予想よりも小さかったことを報告している。この量子コンピューティング企業は、量子コンピューティングプラットフォームに対する強い需要、商業的な採用の増加、クラウドの利用率の向上を理由に、2026年の通年の売上高ガイダンスを2億6000万ドル～2億7000万ドルから2億8000万ドル～2億9000万ドルに引き上げた。イオンキューはまた、最近買収したスカイウォーター・テクノロジーの統合における進展を強調した。
先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
アステラ・ラブズの株価、第2四半期決算を受けて急騰 ― その理由は？
レッドワイヤの株価が上昇、第2四半期の旺盛な需要により受注残高が過去最高に
サウンドハウンドAIの株価、予想を上回る第2四半期決算を受け急騰
弱気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 アップラビンの株価、第2四半期決算がまちまちの内容となり急落」では、アップラビン (NASDAQ: APP )の株価が、同社が第2四半期の利益と売上高の予想を上回り、売上高は前年比53％増の19億2400万ドルで、ウォール街の予想の19億3500万ドルを下回ったことを報告している。一方、1株当たり利益は3.76ドルで予想を上回った。同社は、8億6900万ドルの営業キャッシュフローと8億6330万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、5億5130万ドルの自社株買いを行い、四半期末には30億5000万ドルの現金を保有していた。投資家は、売上高の予想を下回ったことと、第3四半期の売上高の予想が20億5500万ドル～20億8500万ドル、調整後のEBITDAが17億1000万ドル～17億4000万ドルと、予想よりもやや弱いことに注目し、株価は下落した。これは、引き続き強い収益性と成長を示しているにもかかわらずである。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 フィグマ、好決算・通期見通し引き上げにもかかわらず株価下落」では、Figma Inc. (NYSE: FIG )の株価が、同社が第2四半期の利益と売上高の予想を上回り、通年の見通しを引き上げたにもかかわらず下落したことを報告している。フィグマは、売上高が前年比48％増の3億7010万ドル、調整後の1株当たり利益が8セントで、2026年の売上高ガイダンスを14億6300万ドル～14億6700万ドルに引き上げ、第3四半期の売上高をコンセンサスを上回ると予想した。しかし、投資家は、AI関連の支出が増加したことで1億1730万ドルのGAAP営業損失が発生し、フリーキャッシュフローのマージンが圧縮されたため、株価を押し下げた。これにより、強力な顧客の成長が影を潜めた。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 トレード・デスクの株価が第2四半期決算を受けて急落 ― その理由は？」では、トレード・デスク (NASDAQ: TTD ) の株価が、同社が第2四半期の売上高の予想を下回り、第3四半期のガイダンスが予想よりも大幅に弱かったことを報告している。同社は、売上高が前年比3％増の7億1500万ドルで、アナリストの予想の7億5200万ドルを下回り、調整後の1株当たり利益が34セントで予想を下回った。CEOのジェフ・グリーンは、この四半期が失望的なものであったことを認めたが、短期的な減速にもかかわらず、同社はAI、コネクテッドTV、小売メディアにおける長期的な機会に引き続き注力していると述べた。
より多くの弱気の見解については、以下を参照のこと。
ダッチ・ブロス、第2四半期決算が予想を上回り第3四半期見通しを引き上げ ― 株価下落の理由は？
ウェスタン・デジタル、第4四半期決算で予想を上回るも、業績見通しを受けて株価は下落
ハブスポット株、第2四半期決算を受けて水曜日に下落
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画像はMidjourneyを使用して作成。