팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR ) 와 네비우스 그룹(NASDAQ: NBIS )은 화요일(8일) 전략적 파트너십을 발표하며, 네비우스를 팔란티어의 우선 협력 AI 인프라 파트너로 선정했다고 밝혔다.
이번 발표는 두 회사 모두에 대해 하락 베팅 사실을 공개 한 마이클 버리(Michael Burry)에게는 다소 난처한 상황이다.
이번 협약에 따라 네비우스의 AI 네이티브 컴퓨팅 및 추론 인프라는 향후 팔란티어의 기업 보안 경계 내에 배치될 예정이며, 이를 통해 자격을 갖춘 팔란티어 고객들은 자사의 데이터와 모델에 대한 통제권을 유지한 채 네비우스 하드웨어에서 오픈 소스 모델을 배포하고 미세 조정할 수 있게 된다.
양사는 또한 전력을 확보할 수 있는 현장에 모듈형 데이터 센터를 구축해 새로운 컴퓨팅 용량을 확대할 계획이다.
팔란티어의 알렉스 카프 CEO는 발표문에서 “네비우스의 컴퓨팅 인프라는 고객이 직접 통제하는 환경에서 자체 AI 모델을 실행할 수 있는 능력을 뒷받침한다”고 말했다.
네비우스의 아르카디 볼로즈 CEO는 이번 제휴를 통해 고객들이 “신뢰할 수 있는 인프라에서 최적화된 오픈 소스 모델을 실행할 수 있게 된다”고 덧붙였다.
이 소식에 두 기업의 주가는 엇갈린 움직임을 보였다. Benzinga Pro 데이터에 따르면, 화요일 네비우스 주가는 7.73% 상승해 243.88달러로 마감한 반면, 팔란티어 주가는 약 2.31% 하락한 170.30달러를 기록했다.
PLTR, NBIS에 대한 하락 베팅
버리는 팔란티어 풋옵션을 아웃오브더머니(out-of-the-money) 상태로 보유해 왔으며, 이 주식의 약 4,200억 달러에 달하는 시가총액과 137을 상회하는 과거 주가수익비율(P/E)은 이미 무기한에 걸쳐 거의 완벽한 경영 성과를 반영하고 있다고 주장해 왔다.
그는 8월 초 네비우스에 대한 새로운 공매도 포지션을 공개했는데, 이는 네비우스와 같은 네오클라우드 운영사 들이 GPU 감가상각비를 과소평가하고 있다는 가설에 기반해 엔비디아, 마이크론, 오라클, 캐터필러를 포함하는 광범위한 약세 포트폴리오의 일부였다.
그의 주장은 이미 흔들리는 양상을 보이고 있다. 네비우스는 전년 대비 454%의 매출 성장과 연간 30억 달러의 매출 규모를 기록한 후 8월 한 달 동안만 거의 10% 상승했으며, 팔란티어는 9회 연속 EPS 예상치를 상회한 실적에 힘입어 8월에 5% 이상 급등했다.
결론
화요일에 발표된 파트너십 소식 즉, 팔란티어의 고객 기반을 통해 네비우스의 기업 시장 진출을 심화시키고, 팔란티어의 ‘주권형 AI’ 입지를 강화한다는 소식은 버리의 숏 포지션이 확대된 바로 그 시점에 양사 모두에게 새로운 강세 논리를 제공했다.
투자자들은 이제 마이클 버리가 자신의 포지션에 어떤 변화를 보일지 주목할 것이다.
이미지는 MidJourney를 통해 인공지능으로 생성되었습니다.
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