올해 주요 건강보험주들이 급등하며 엔비디아(NASDAQ: NVDA ) 와 팔란티어(NASDAQ: PLTR ) 같은 인기 기술주들을 앞지르고 있다.
유나이티드헬스 그룹(NYSE: UNH ) 는 올해 최저점에서 65% 이상 상승했으며, 휴마나(NYSE: HUM ) 는 142% 상승했다. CVS 헬스(NYSE: CVS ) 는 104달러로 상승하여 연초 대비 최저점에서 50% 상승했다.
UNH, CVS, and HUM stocks chart | Source: TradingView
지난 몇 년간 이 기업들이 월스트리트에서 가장 부진한 종목 중 하나였다는 점을 고려할 때, 이번 상승세는 상당한 반전이다. 유나이티드헬스의 상황은 작년에 몇 주 만에 주가가 595달러에서 250달러로 폭락하면서 급격히 악화되었다. 그 여파로 회사는 2025년 실적 전망 발표를 중단하고, 앤드류 위티(Andrew Witty) 회장을 스티븐 헴슬리(Stephen Hemsley)로 교체했다.
의료보험사들의 지속적인 주가 상승세는 도널드 트럼프 행정부가 메디케어 어드밴티지(Medicare Advantage) 플랜에 따라 보험사들에 지급하는 금액을 인상했기 때문으로 보인다. 행정부는 지급액을 2.48% 인상 하여 130억 달러를 추가 지원했는데, 이는 제안된 0.09% 인상률보다 높은 수치다.
그 결과, 이들 기업 대부분은 올해 전망치를 상향 조정했다. 유나이티드헬스 그룹은 올해 조정 주당순이익 이 기존 17.75달러에서 18.25달러로 증가할 것이라고 밝혔다.
마찬가지로, 최대 약국 체인을 운영하는 CVS와 애트나(Aetna)는 연간 순이익 전망치를 기존 7~7.20달러에서 7.30~7.50달러로 상향 조정했다. 휴매나(Humana)와 엘리밴스 헬스 (NYSE:ELV ) 역시 전망치를 상향했다.
월스트리트의 주요 애널리스트들은 이러한 새로운 동향을 주목하며 건강보험사들에 대한 전망치를 상향 조정하고 있다. 모건스탠리는 최근 UNH 주가 전망치 를 453달러에서 468달러로 상향 조정했으며, 뱅크 오브 아메리카와 리링크 파트너스는 각각 475달러와 462달러로 전망치를 높였다.
마찬가지로 뱅크오브아메리카, 미즈호, 모건스탠리는 CVS 주가 전망치를 현재 $104에서 소폭 상승한 110달러 이상으로 상향 조정했다. 뱅크 오브 아메리카, 에버코어, 미즈호는 휴매나의 전망치도 상향 조정했다.
이러한 상향 조정은 이들 기업의 기업 가치가 여전히 매력적이기 때문에 이루어졌다. 휴매나의 예상 주가수익비율(PER)은 14배인 반면, CVS와 유나이티드헬스 그룹은 각각 14.10배와 22배를 기록하고 있다.
앞으로 이 종목들의 다음 주요 촉매제는 실적 발표가 될 것이며, 이를 통해 각 기업의 성과가 명확히 드러날 전망이다. 유나이티드헬스는 7월 16일에 실적을 발표할 예정이며, CVS와 휴매나는 각각 8월 5일과 7월 29일에 실적을 공개할 예정이다.
이미지: Shutterstock
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