행동주의 투자자 댄 롭이 이끄는 서드 포인트(Third Point LLC) 는 2026년 1분기에 광범위한 유통 부문에 대한 노출을 줄이면서 아마존(NASDAQ: AMZN ) 지분을 10% 줄이고 알리바바 그룹(NYSE: BABA ) 지분은 전량 청산했다.
2026년 3월 31일 기준 보유 현황을 반영한 해당 회사의 1분기 13F 신고서에 따르면, 서드 포인트는 아마존 지분을 217만 주에서 194만 주로 22만 5천 주 줄였으며, 알리바바 지분 82만 5천 주 전량을 매각했다.
AMZN: 최근 주요 소식
블룸버그는 이 사안에 정통한 소식통을 인용해, 아마존이 화요일 미국 달러 채권 발행을 통해 최소 250억 달러 를 조달할 계획이라고 보도했다. 이번 자금 조달은 회사가 인공지능 인프라에 대한 투자를 가속화함에 따라 이루어지는 것이다. 아마존은 최근 위성 발사를 통해 위성 군집의 총 수를 390개 이상으로 늘린 데 이어, 올해 말 ‘레오(Leo)’ 광대역 위성 네트워크를 활용한 초기 인터넷 서비스를 출시할 예정이다. 아마존의 클라우드 컴퓨팅 사업부는 새로운 FDE(Forward Deployed Engineering) 부서에 10억 달러를 투자 하겠다고 발표했다. 호주 경쟁 당국은 이 전자상거래 거대 기업이 불공정한 구독 약관을 이용해 연간 100만 명 이상의 프라임 회원들에게 프라임 비디오에서 광고를 시청하거나 , 광고를 제거하기 위해 추가 요금을 지불하도록 강요했다고 주장하며 아마존을 고소했다. 아마존은 앤디 재시 CEO가 뉴델리에서 나렌드라 모디 인도 총리와 회담한 후, AI 및 클라우드 인프라 확장을 위한 추가 130억 달러 를 포함해 2030년까지 인도에 480억 달러를 투자할 예정이다. 아마존은 AI 인프라 확충 자금을 조달하기 위해 175억 달러의 신규 부채를 부담했는데, 이는 오랫동안 차입보다는 현금 흐름에 의존해 운영해 온 기업으로서는 이례적인 조치다. 아마존은 유럽 물류 센터를 확장하고 현대화하기 위한 100억 유로 이상의 계획을 상세히 밝혔다. 여기에는 차세대 프로테우스(Proteus) 로봇 (2027년 상반기 유럽 도입 예정)과 같은 새로운 로봇 기술과, 벌컨(Vulcan) 및 스타크(STARK)와 같은 시스템의 광범위한 도입이 포함된다.애널리스트 컨센서스 및 최근 동향: 아마존 주식은 ‘매수(Buy)’ 등급을 받았으며, 평균 목표주가는 320.55달러이다. 최근 애널리스트들의 동향은 다음과 같다.
TD 코웬: 매수(목표주가를 340.00달러로 하향 조정)(7월 8일) 웰스파고: 비중확대(목표주가를 313.00달러로 상향 조정)(7월 2일) 트루이스트 증권: 매수(목표주가를 320.00달러로 상향 조정)(5월 29일)아마존 vs 동종 업계 기업
이 동종업계 비교는 알리바바 그룹 홀딩(BABA), PDD 홀딩스(PDD), 메르카도 리브레(MELI), 씨 리미티드(SE), 이베이(EBAY) 등 선별된 종목을 기반으로 한다.
지난 1년 동안 아마존은 10.09% 상승하여 동종업계 평균 수익률인 -1.34%를 11.43%p 초과했다. 아마존은 5개 동종업계 중 4개 기업보다 높은 수익률을 기록했지만 51.01%의 수익률을 기록한 이베이에는 뒤처졌다.
동종업계 중에서 이베이가 +51.01%로 가장 강력한 성과를 보였고, 씨 리미티드가 -23.26%로 가장 약한 성과를 보였다. 나머지 동종업계는 혼조세를 보였으며, 메르카도 리브레는 21.76% 하락, PDD 홀딩스는 18.39% 하락, 알리바바 그룹 홀딩은 5.70% 상승했다.
아마존의 주요 ETF 내 비중 및 영향
인베스코 나스닥 인터넷 ETF (NASDAQ: PNQI ): 9.89% 비중 클리어브릿지 대형주 성장 ESG ETF (NASDAQ: LRGE ): 9.29% 비중 프랭클린 집중 성장 ETF (NASDAQ: FFOG ): 9.94% 비중의의: AMZN이 이들 펀드에서 차지하는 비중이 매우 크기 때문에, 해당 ETF에 상당한 자금이 유입되거나 유출될 경우 해당 주식의 자동 매수 또는 매도가 발생할 가능성이 높다.
아마존 주가 움직임: 금요일 정규장에서 아마존 주가는 0.69% 하락한 245.34달러에 마감했다.
사진 출처: 셔터스톡
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