미국과 이란의 휴전 합의가 연장됨에 따라 월가는 AI 주도 반도체 랠리 를 재개했다.
iShares PHLX 반도체 ETF(NASDAQ:SOXX )가 추적하는 필라델피아 반도체 지수는 폭발적인 실적 발표와 애널리스트들의 상향 조정 물결 속에 사상 최장 기록인 18거래일 연속 상승세를 기록했다.
인텔(NASDAQ:INTC )이 이 상승세를 주도했다. 인텔이 1분기 실적을 호재로 발표하자 주가는 닷컴 버블의 정점이었던 2000년 8월 이후 볼 수 없었던 수준을 넘어 치솟았다. 이 주식은 이번 달에만 80% 이상 상승했으며, 인텔 역사상 최고의 월간 실적을 기록할 전망이다. AMD(NASDAQ:AMD )는 5일 동안 24.6% 급등하며 이달 들어 누적 상승률을 70%로 끌어올렸는데, 이는 2001년 1월 이후 가장 좋은 월간 성적이다. 텍사스 인스트루먼트(NASDAQ:TXN )는 자체적인 강력한 분기 실적을 발표하며 20% 급등했고, 이는 2001년 4월 이후 가장 좋은 주간 성적이다.이들 기업의 공통점은 전쟁으로 인한 공급망 차질에도 불구하고 AI 인프라 투자가 가속화되고 있다는 점이다.
이번 주 S&P 500 지수의 상승률 상위권 기업들도 동일한 흐름을 보여주었는데, 반도체, 설비투자 관련주, 그리고 AI 인프라 구축과 관련된 모든 종목들이 그 주인공이었다.
| 회사 | 5일 변화 |
| #1 AMD | +24.56% |
| #2 유나이티드 렌탈스 (NYSE: URI ) | +22.08% |
| #3 텍사스 인스트루먼트 | +20.47% |
| #4 인텔 | +18.93% |
나스닥 100 지수는 사상 처음으로 27,300포인트선을 넘어 마감하며 4주 연속 상승세를 이어갔다.
이 지수는 지난 20 거래일 동안 18% 급등했는데 , 이는 시장이 팬데믹의 충격에서 회복되던 2020 년 4 월 이후 가장 강력한 4 주 연속 상승세다 .
차트: 기술주 랠리는 2020년 4월 이후 최고
S&P 500 지수도 4주 연속 상승세를 기록하며 같은 기간 동안 12.4% 상승했는데, 이는 2025년 5월 이후 가장 좋은 4주 상승폭이다.
지금까지 실적을 발표한 기업의 88%가 시장 예상을 상회했으며(이는 10년 평균인 76%를 훨씬 웃도는 수치다), 이번 실적 시즌이 주식 시장의 지지선 역할을 하고 있다.
지정학적 상황 여전히 불확실
지난 월요일(20일) 자정을 기해 휴전 협정이 만료될 예정이었으나 트럼프 대통령은 이를 3주 더 연장했다. 백악관은 금요일, 스티브 위트코프 미국 특사와 트럼프 대통령의 사위인 자레드 쿠슈너가 4월 25일 토요일 파키스탄을 방문해 이란 측 대표들과 협상할 예정이라고 확인했다.
호르무즈 해협이 사실상 폐쇄된 상태가 지속되면서 유가는 배럴당 100달러 선까지 다시 근접했다.
시장은 적어도 당분간은 별다른 반응을 보이지 않았지만, 소비자 신뢰도에 가해진 타격은 무시하기 어렵다.
미시간대학의 4월 최종 소비자 심리지수는 초기 추정치인 47.6에서 49.8로 소폭 상향 조정되었으나, 여전히 사상 최저치를 기록하고 있다. 소비자 조사 담당 이사 조앤 슈는 “2주간의 휴전이 발표되고 휘발유 가격이 다소 안정되자, 소비자 심리가 월초에 기록했던 하락분의 일부를 회복했다”고 말했다.
지금 월가와 일반 대중은 같은 전쟁을 서로 다른 시각에서 바라보고 있다.
월가 트레이딩 데스크에서는 반도체 제조사들이 역사를 다시 쓰고 있는 반면, 전국 일반 휘발유 평균 가격이 전쟁 전 수준보다 여전히 40% 가까이 높은 주유소에서는 상황을 긍정적으로 해석하기가 쉽지 않다.
이미지: Shutterstock
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