오라클(NYSE:ORCL ) 주가는 금요일(17일) 프리마켓 거래에서 투자자들이 대형 기술주 포지션을 줄이면서 2% 이상 하락했다.
오라클, 신용 압박 가중 속 AI 투자 성과 시험대에 올라
그러나 블룸버그의 보도 가 오라클의 공격적인 AI 인프라 투자에 대한 우려가 커지고 있음을 강조한 이후, 투자 심리는 여전히 신중한 상태를 유지하고 있다.
해당 보도에 따르면 S&P 글로벌 레이팅스는 최근 오라클의 신용등급을 투기등급 바로 한 단계 위인 BBB-로 하향 조정했으며, 무디스는 여전히 부정적 전망을 유지하고 있다.
블룸버그가 인용한 애널리스트들은 차입 비용이 높은 수준이 지속될 경우, 오라클이 AI 투자에서 더 강력한 수익성을 입증하거나, 자본 지출을 줄이거나, 자본을 조달해야 할 수도 있다고 말했다.
또한 오라클 주가는 장기간 하락세를 보인 후 기술적 압박을 받고 있다. 투자자들이 고성장 기술주에서 자금을 회수함에 따라, 트레이더들은 오라클이 최근 저점 근처에서 지지선을 유지할 수 있을지 주목하고 있다.
뉴멕시코주, 오라클 데이터센터용 가스 파이프라인 허가 거부
이와 별개로, 뉴멕시코주 규제 당국은 오라클이 추진 중인 ‘프로젝트 주피터(Project Jupiter)’ 데이터센터에 가스를 공급할 천연가스 파이프라인 허가를 두 번째로 거부했으며, 이로 인해 해당 AI 인프라 프로젝트가 지연될 가능성이 있다.
블룸버그 보도에 따르면 오라클은 프로젝트가 예정대로 진행 중이라고 밝혔으나, 에너지 트랜스퍼(Energy Transfer)는 계속해서 허가를 추진 중이며 주 소유 토지를 피하기 위해 파이프라인 경로를 변경하는 방안도 고려할 수 있다고 전했다.
오라클 기술적 분석
오라클 주가는 주요 이동평균선보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있어 전반적인 추세가 여전히 약세임을 시사한다. 주가는 20일 단순 이동평균(SMA)보다 17.3%, 50일 SMA보다 31.7%, 200일 SMA보다 36.2% 낮은 수준에 머물고 있다.
20일 SMA가 50일 SMA 아래에 머물고 있어 단기 모멘텀의 약세를 더욱 강화하고 있다. 한편, 1월에 50일 단순 이동평균선이 200일 단순 이동평균선 아래로 떨어지면서 형성된 ‘데스 크로스’는 여전히 장기적인 하락 압력을 시사하고 있다.
모멘텀 지표는 주가가 심하게 과매도 상태임을 시사한다. 오라클의 상대강도지수(RSI)는 이번 달 30 아래로 떨어진 후 26.73을 기록하고 있다. 이러한 수치는 단기 반등을 예고할 수 있지만, 주가가 더 높은 저점을 형성하기 시작하지 않는 한 지속적인 바닥을 확인해주지는 않는다.
가장 가까운 저항선은 20일 이동평균선 근처인 148.53달러 수준이다. 초기 지지선은 주가의 52주 저점과 가까운 123.66달러 부근에 위치해 있다.
실적 전망
오라클은 여전히 세계 최대 규모의 기업용 소프트웨어 제공업체 중 하나다. 데이터베이스 사업은 지속적인 매출을 창출하고 있으며, 기업들이 AI 관련 워크로드를 확대함에 따라 클라우드 인프라 사업은 점점 더 중요한 성장 동력으로 부상하고 있다.
이 회사의 다음 주요 촉매 요인은 2026년 9월 8일 발표될 실적 예상 보고서다. 애널리스트들은 주당 순이익이 전년 동기 1.47달러에서 1.67달러로 증가할 것으로 예상하며, 매출은 작년 149억 3천만 달러에서 191억 2천만 달러로 늘어날 것으로 전망한다.
월스트리트는 평균 목표주가 264.64달러로 ‘매수(Buy)’ 컨센서스 등급을 유지하고 있다. 최근 애널리스트들의 동향으로는 번스타인이 목표주가를 325달러로 상향 조정했고, TD 코웬은 목표주가 300달러로 ‘매수(Buy)’ 등급을 유지했으며, RBC 캐피털은 목표주가 190달러로 ‘섹터수익률(Sector Perform)’ 등급을 유지했다.
벤징가 엣지 랭킹
오라클은 성장 부문에서는 높은 점수를 받았으나 모멘텀 부문에서는 낮은 점수를 기록했다. 벤징가 엣지는 이 주식에 성장 점수 91.55, 가치 점수 23.23, 모멘텀 점수 3.93을 부여했다.
이러한 조합은 투자자들이 여전히 매력적인 장기 성장 잠재력을 보고 있음을 시사하지만, 부진한 주가 움직임이 투자 심리에 계속해서 부담을 주고 있다.
ETF 편입 현황
오라클은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF BATS: IGV ) 에서 5.87%, First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund(NASDAQ: TDIV ) 에서 9.82%, Pacer Data and Digital Revolution ETF(NYSE: TRFK ) 에서 7.57%를 차지하는 등 여러 기술 중심 상장지수펀드(ETF)에서 중요한 비중을 차지하고 있다.
이 펀드들에 대규모 자금이 유입되거나 유출될 경우, 오라클 주가에 추가적인 매수 또는 매도 압력이 발생할 수 있다.
ORCL 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터 에 따르면, 금요일 프리마켓 래에서 오라클 주가는 2.42% 하락한 121.20달러에 거래되었다.
이미지: 셔터스톡
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