앰코 테크놀로지(NASDAQ: AMKR ) 주가는 회사가 2분기 실적을 발표 하고 시장 예상치를 하회하는 3분기 매출 가이던스를 제시한 후 급락했다.
실적 요약
Benzinga Pro 데이터에 따르면, 암코어는 주당 70센트의 분기 실적을 기록했으며, 이는 시장 컨센서스 예상치인 45센트를 55.56% 상회한 수치다. 분기 매출은 19억 달러를 기록해 애널리스트들의 컨센서스 추정치인 18억 1천만 달러를 상회했으며, 전년 동기 15억 1천만 달러 대비 증가한 수치다.
매출총이익률은 전분기 대비 250베이시스포인트 이상 상승한 16.8%를 기록했으며, 매출총이익은 전분기 대비 33% 증가한 3억 1,900만 달러를 기록했다.
공장 가동률은 1분기의 70% 초반대에서 2분기에는 70% 후반대로 개선되어 마진 확대를 이끌었다.
앰코의 컴퓨팅 부문은 다양한 고객층을 아우르는 강력한 AI 데이터센터 수요에 힘입어 전분기 대비 20% 증가한 사상 최대 분기 매출을 기록했다.
부문별 실적
자동차 및 산업 부문 매출도 전 분기 대비 17% 증가하며 사상 최고치를 기록했는데, 이는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 채택 확대와 차량당 반도체 탑재량 증가에 힘입은 결니다.
통신 부문 매출은 iOS 생태계 내 두 자릿수 성장에 힘입어 전분기 대비 6% 증가했으나, 안드로이드 관련 매출은 메모리 공급 제약으로 인해 20% 감소했다. 소비자 부문 매출은 IoT 애플리케이션에 대한 수요 증가에 힘입어 전 분기 대비 15% 증가했다.
주요 계약
앰코는 TSMC와 첨단 패키징 및 테스트 생산 능력 확대를 위한 10년 계약을 체결하여 미국 반도체 공급망을 강화했다. 또한, 엔비디아(NASDAQ:NVDA )와 차세대 AI 인프라를 위한 첨단 패키징 및 테스트 솔루션을 제공하기 위한 다년간의 파트너십을 체결했다.
경영진은 아시아 전역의 고객들과 유사한 장기 생산 능력 계약을 추진 중이며, 이를 통해 향후 생산 능력 활용도와 수요에 대한 가시성을 높이고 있다고 덧붙였다.
전망
앰코는 3분기 GAAP 주당 순이익(EPS)이 시장 예상치인 64센트를 상회하는 72센트에서 82센트 사이가 될 것으로 전망하며, 매출은 애널리스트 예상치 20억 9천만 달러 대비 19억 5천만 달러에서 20억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상했다.
부문별로는 강력한 AI 데이터센터 수요와 HDFO CPU 생산 확대에 힘입어 3분기 컴퓨팅 부문 매출이 전분기 대비 약 30% 증가할 것으로 전망된다.
자동차 및 산업 부문 매출은 한 자릿수 중반대의 성장률을 보일 것으로 전망되는 반면, 소비자 부문 매출은 지속적인 IoT 수요에 힘입어 10%대 중반의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 그러나 통신 부문 매출은 SiP 생산의 베트남 이전, 지속되는 메모리 공급 제약, 고객 생산 패턴의 변화로 인해 한 자릿수 후반대의 감소세를 보일 것으로 전망된다.
앰코는 2026년 자본 지출 전망치를 25억~30억 달러로 유지했다.
투자액의 약 65%~70%는 애리조나 캠퍼스 1단계 건설을 포함한 시설 확장에 사용될 예정이며, 30%~35%는 HDFO 테스트 및 첨단 패키징 생산 능력 확충에 배정될 예정이다. 나머지 투자 자금은 연구개발(R&D) 및 품질 개선 사업에 집중될 것이다.
경영진은 매출 총이익 개선의 약 3분의 2가 가동률 상승에서 비롯되었으며, 나머지는 유리한 제품 구성에 힘입은 것이라고 밝혔다. 3분기에는 AI 컴퓨팅 수요 강세가 마진 추가 개선의 주요 동력이 될 것으로 예상된다.
앰코는 2026년에 2.5D 프로그램 4개와 HDFO 프로그램 4개 를 출시하는 것을 목표로 하고 있으며, 2028년경에는 브리지 기술을 도입할 계획이다. SiP 제조가 한국에서 베트남으로 이전됨에 따라, 2026년 4분기부터 2027년 상반기까지 특정 응용 분야에 압박이 가해질 것으로 예상된다.
AMKR 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면 , 화요일 정규장에서 앰코 테크놀로지 주가는 24.74% 하락한 45.69달러에 마감했다.
사진 출처: Shutterstock
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