캐시 우드는 반도체 제조사 브로드컴 (NASDAQ: AVGO ) 다음 실적 발표를 앞두고 주식을 대거 매수하고 있다. 캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트의 대표 ETF 가 전체 시장 상승세를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 인공지능(AI) 인프라 붐에 대한 지속적인 신뢰를 보여주는 신호로 해석된다.
아크 인베스트의 일일 거래 공시에 따르면, 월요일(10일) 아크 인베스트는 브로드컴 주식 39,020주를 매입했으며, 브로드컴의 종가 416.08달러를 기준으로 할 때 약 1,620만 달러 상당이다. 이번 매입은 ARK 혁신 ETF(BATS:ARKK )와 ARK 자율 기술 및 로봇 공학 ETF(BATS:ARKQ )를 통해 이루어졌다.
이 시점이 주목할 만하다. 브로드컴은 9월 3일 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이어서, 투자자들은 가속화되는 AI 사업이 또 다른 실적 호재를 가져올지 평가할 수 있는 몇 주간의 시간을 갖게 된다.
왜 브로드컴인가
브로드컴은 특히 맞춤형 AI 가속기와 네트워킹 칩을 통해 AI 인프라 투자 사이클의 최대 수혜 기업 중 하나로 부상했다.
브로드컴은 회계연도 2분기 매출 221억 9천만 달러를 기록했으며, AI 반도체 매출은 전년 동기 대비 143% 급증한 108억 달러를 달성했다. 경영진은 AI 반도체 매출이 전년 동기 대비 200% 이상 증가해 회계연도 3분기 160억 달러에 달할 것으로 전망했다.
이러한 성장세는 다가오는 실적 발표가 브로드컴이 가장 주목받는 반도체 주식들과의 실적 격차를 좁힐 수 있을지 여부를 가늠하는 중요한 시험대가 될 수 있다.
브로드컴 주가는 연초 대비 약 20% 상승했으나, 약 73% 상승한 필라델피아 반도체 지수에 비해 상당히 뒤처진 상태다. 또한 이 주식은 지난 실적 발표 후 급락한 이후 6월 고점보다 여전히 훨씬 낮은 수준을 유지하고 있다.
이러한 조정 국면이 바로 ARK의 관심을 끈 요인일 수 있다.
ARK, 다시 AI로 투자 비중 전환
브로드컴 매수는 캐시 우드의 최근 거래 활동에서 나타나는 광범위한 패턴과 부합한다.
월요일, 아크 인베스트는 엔비디아 (NASDAQ: NVDA ) 주식 122,422주를 약 2,660만 달러에 매입 했으며, 이 매입 물량은 ARKK, ARKQ, ARK 차세대 인터넷 ETF(BATS:ARKW ), ARK 블록체인 및 핀테크 혁신 ETF(BATS:ARKF ), ARK 우주 및 방위 혁신 ETF(BATS:ARKX )에 분산 투자되었다.
또한 이 회사는 클라우드플레어(NYSE:NET )와 테라다인(NASDAQ:TER )도 포트폴리오에 추가했다.
8월 초, ARK는 ARKK, ARKQ, ARKX를 통해 로켓랩(NASDAQ: RKLB ) 약 293,000주를 약 2,340만 달러 상당 에 매입하는 한편, 클라우드플레어에 대한 포지션을 지속적으로 확대했다.
이러한 움직임은 우드가 단순히 시장의 최대 수혜주를 쫓기보다는, 장기적인 기술 트렌드의 수혜주로 판단되는 기업들에 대한 투자 비중을 선별적으로 늘리고 있음을 시사한다.
ARKK, 여전히 증명해야 할 것이 있다
브로드컴 대한 투자는 ARKK에게 어려운 시기에 이루어졌다.
이 ETF는 2025년에 35.49%의 수익률을 기록하며 S&P 500 지수의 17.88% 수익률을 크게 앞질렀다. 그러나 2026년 들어 ARKK는 연초 대비 4.5% 상승에 그친 반면, S&P 500 지수는 약 13% 상승했다.
장기적인 실적은 더욱 고전하고 있다. 더 스트리트(The Street)가 인용한 모닝스타(Morningstar) 데이터에 따르면, 화요일 기준 ARKK의 5년 연평균 수익률은 약 -7.70%인 반면, S&P 500은 11.68%를 기록했다.
이로 인해 우드 대표의 최근 브로드컴 매수는 단순한 일상적인 거래를 넘어선 의미를 지닌다. 이는 AI 인프라 투자가 과거 ARK의 가장 높은 수익률을 이끌어냈던 성장세를 다시 불러일으킬 수 있을 것이라는 새로운 기대감을 반영한 것이다.
따라서 이 ETF를 주시하는 투자자들에게 브로드컴의 3분기 실적 발표는 우드 대표의 재점화된 AI에 대한 확신을 가늠해 볼 수 있는 중요한 시험대가 될 수 있다.
사진: ChrisStock82 / Shutterstock
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