몽고DB(NASDAQ: MDB ) 주가는 수요일(2일) 장 초반 급락했다. 회사가 2분기 호실적 을 발표했음에도 불구하고 발생한 일이다.
애널리스트들의 주요 분석 내용은 다음과 같다.
RBC 캐피털 마켓츠의 애널리스트 리시 잘루리아 는 ‘시장수익률 상회(Outperform)’ 투자의견을 유지했으나, 목표주가를 515달러에서 465달러로 하향 조정했다. 로젠블랫 증권의 애널리스트 블레어 애버네시(Blair Abernethy) 는 ‘매수(Buy)’ 투자의견을 재확인하고 목표주가를 395달러에서 445달러로 상향 조정했다. DA 데이비슨의 애널리스트 루디 케싱어(Rudy Kessinger) 는 ‘매수(Buy)’ 투자의견과 465달러의 목표주가를 유지했다.RBC 캐피털 마켓츠
잘루리아는 리포트에서 “몽고DB가 모든 지표에서 시장 예상을 상회하는 강력한 분기 실적을 발표했다”고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 약 30% 증가한 7억 7,180만 달러를 기록했으며, 비GAAP 기준 주당순이익은 1.90달러로, 각각 7억 3,530만 달러와 1.61달러였던 컨센서스 추정치를 상회했다고 그는 덧붙였다.
“EA(Enterprise Autoscale)에서 검색 및 벡터 검색 기능이 출시되자, 고객들이 자체 관리 환경에 AI 기능을 도입함에 따라 즉각적인 수요가 발생했다.” 경영진은 2027회계연도 매출, 비-GAAP 영업이익률 및 비-GAAP 순이익에 대해 시장 예상치를 상회하는 가이던스를 제시했다고 덧붙였다.
로젠블랫 증권
애버네시는 “핵심 고객들의 클라우드 기반 아틀라스(Atlas) 사용량이 크게 증가함에 따라” 매출이 30% 성장하며 몽고DB가 견실한 실적을 기록했다고 말했다. 그는 아틀라스가 현재 회사 총 매출의 약 73%를 차지한다고 덧붙였다.
이 애널리스트는 “아틀라스 외 사업 부문도 전반적으로 호조를 보이며 전년 동기 대비 36% 성장해 시장수익률을 상회했다”고 밝혔다. 그는 “몽고DB의 핵심 기업 고객들은 애플리케이션 현대화를 지속하고 있으며, AI를 위해 데이터 인프라를 준비함에 따라 몽고DB를 전략적 기술 선택으로 점점 더 인식하고 있다”고 덧붙였다.
DA 데이비슨
케싱어는 2분기 실적 발표 후 ‘아틀라스 성장에 대한 과도한 집착’으로 인해 몽고DB 주가가 압박을 받았다고 말했다. 그는 아틀라스 성장률이 전 분기 29.4%에서 전년 동기 대비 28.9%로 둔화되었지만, 이는 여전히 경영진이 제시한 잠재적 상승 범위의 상한선에 해당한다고 덧붙였다.
아틀라스(Atlas)를 제외한 구독자 매출 성장률은 전년 동기 대비 36%로 매우 견조했으며, 새로운 AI 기능이 긍정적인 영향을 미치면서 “아틀라스 외 부문의 ARR(연간 반복 매출)이 두 자릿수 성장을 지속할 가능성이 점점 더 높아지고 있다”고 기술했다. 또한 경영진이 하반기 실적 전망치를 상향 조정한 것은 “대부분 아틀라스에 기인한 것”이라고 덧붙였다.
MDB 주가 움직임: 수요일 정규장에서 몽고DB 주가는 13.54% 하락한 375.40달러에 마감했다.
이미지: 셔터스톡
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