에어로바이런먼트(NASDAQ: AVAV ) 주가는 화요일(30일) 장 초반 20% 이상 급등하고 있다. 이는 방위 기술 기업 에어로바이런먼트가 드론 및 로어링 무장 시스템에 대한 견조한 수요에 힘입어 4분기 매출과 이익 이 시장 예상을 상회하는 실적을 발표한 데 따른 것이다.
에어로바이런먼트는 우크라이나 전쟁이 시작 된 이후 각국 정부가 드론, 로터링 무기, 대드론 기술에 대한 투자를 늘리면서 전 세계적인 방위비 지출 증가의 수혜를 입었다.
매출 및 이익 호조
에어로바이론먼트는 4분기 매출이 6억 4,162만 달러를 기록해 애널리스트들의 예상치인 5억 5,881만 달러를 상회했다고 밝혔다.
‘스위치블레이드(Switchblade)’ 체류형 무기, ‘타이탄(Titan)’ 대드론(Counter-UAS) 시스템, ‘레드 드래곤(Red Dragon)’ 일방 공격 시스템, ‘점프 20(JUMP 20)’ 전술 드론에 대한 강력한 수요에 힘입어 유기적 매출은 전년 동기 대비 31% 증가했다.
자율 시스템 부문은 해당 분기 동안 4억 9,200만 달러의 매출을 기록하며, 회사 전체 매출의 76%를 차지했다.
조정 EBITDA는 사상 최고치인 1억 4,000만 달러에 달했으며, 조정 EBITDA 마진은 22%를 기록했다. 이는 판매량 증가와 운영 레버리지 개선이 수익성을 끌어올린 결과다.
조정 주당 순이익은 1.84달러로, 애널리스트들의 예상치 주당 1.46달러 를 상회했다.
사상 최대 수주 잔고 및 신규 계약 수주
자금 확보된 수주 잔고는 사상 최대인 12억 달러로 증가했으며, 4분기 신규 수주액은 5억 7,200만 달러를 기록해 회사의 방산 포트폴리오 전반에 걸친 지속적인 수요를 반영했다.
이번 분기 동안 에어로바이론먼트는 장거리 정찰(Long-Range Reconnaissance) 프로그램의 일환으로 자사의 P550 그룹 2 드론을 공급하는 1억 1,700만 달러 규모의 미 육군 계약을 수주했다. 이번 수주는 앞서 VAPOR 55 CLE 무인 헬리콥터에 대한 약 1,500만 달러 규모의 계약에 이은 것이다.
4분기 잉여현금흐름은 7,300만 달러로 흑자로 전환되었으며, 이는 2025 회계연도 1분기 이후 처음으로 분기 기준 흑자를 기록한 것이다. 이러한 개선은 강화된 영업 실적과 더 효율적인 스위치블레이드(Switchblade) 제품 인수 절차에 힘입은 결과다.
투자 주도 성장 시사
2027회계연도에 대해 에어로바이론먼트는 약 21억 3,000만 달러에서 22억 3,000만 달러의 매출을 예상 하고 있으며, 이는 애널리스트들의 추정치인 21억 9,000만 달러보다 낮은 수치다. 회사는 주당 조정 순이익을 3.02달러에서 3.34달러로 전망했는데, 이는 애널리스트들의 예상치인 주당 3.98달러보다 낮은 수준이다.
경영진은 예상 계약 일정을 반영하여 2027 회계연도 매출의 약 45%가 상반기, 55%가 하반기에 발생할 것으로 전망하고 있다.
회사는 증가할 수요에 대비하기 위해 여러 제품 라인에 걸쳐 생산 능력을 확대 하고 있다고 밝혔다. 그 결과, 에어로바이론먼트는 생산 확대를 지원하기 위한 자본 지출이 증가함에 따라 2027 회계연도 동안 잉여현금흐름이 마이너스 상태를 유지할 것으로 전망하고 있다.
AVAV 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면 , 화요일(30일) 정규장 초반 기사 작성 시점에 21.31% 상승한 168.62달러에 거래되고 있다.
이미지 출처: Shutterstock
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