캐시 우드의 주력 펀드인 ARK 혁신 ETF(CBOE:ARKK) 는 성과와 투자자 수요가 모두 약세를 이어가며 여전히 압박을 받고 있다. 이 ETF는 주요 보유 종목 다수가 지속적인 하락세를 보이면서 3개월 만에 최저 수준으로 떨어졌으며, 연초 대비 최고점 대비 15.5% 하락했다.
ARKK ETF 자금 유출 증가
캐시 우드 대표의 주력 ETF에서 자금 유입이 가속화되면서 투자자들의 지지를 계속 잃고 있다. ETFDB 데이터에 따르면, 이 펀드는 7월 한 달 동안만 1억 2,300만 달러 이상의 순유출을 기록했다. 지난 12개월 동안 투자자들은 14억 9,000만 달러 이상을 인출했으며, 지난 5년간의 누적 순유출액은 67억 달러에 달했다.
ARKK ETF inflows and outflows | Source: ETF Db그 결과, 이 펀드의 운용자산(AUM)은 2021년 정점 당시 500억 달러 이상에서 현재 65억 달러로 감소했다. 이러한 감소는 자금 유출과 저조한 성과 때문이었다. 이 펀드는 사상 최고치 대비 55% 이상 하락하며 가장 부진한 펀드 중 하나로 꼽히고 있다. 반면, S&P 500 및 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF들은 사상 최고치를 경신했다.
부진한 성과 외에도, 투자자들은 ARKK의 상대적으로 높은 수수료에 주저하고 있는 것으로 보인다. 이 펀드는 지속적으로 시장 전반을 밑돌고 있음에도 불구하고 여전히 0.75%의 운용보수를 부과하고 있다. 이에 비해 Vanguard S&P 500 ETF(NYSE:VOO )의 운용보수율은 0.03%에 불과하며, SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF(NYSE:SPLG )는 0.02%만 부과한다.
ARKK 주요 구성 종목, 올해 급락
주요 구성 종목을 살펴보면, 대부분의 기업이 지난 몇 달간 주가가 크게 하락했다. 테슬라(NASDAQ:TSLA )는 지난 12월 최고점 대비 37% 이상 하락했다. 이러한 매도세는 최근 실적 발표 이후에도 이어졌는데, 이 발표에서 매출 총이익률이 축소된 반면 잉여현금흐름은 마이너스로 전환된 것으로 나타났다.
스페이스X(NASDAQ:SPCX )는 이 펀드의 두 번째로 큰 비중을 차지하는 종목 으로, 큰 기대를 모았던 기업공개(IPO) 한 달 만에 사상 최저치로 떨어졌다. 화요일 실적 발표 이후 이번 주에는 이러한 매도세가 잠시 주춤할 수도 있다.
템퍼스AI(NASDAQ:TEM ) 역시 이 펀드의 주요 구성 종목 중 하나로, 작년 최고점 대비 58%나 급락했다. 이러한 하락세는 주로 지속되고 있는 소프트웨어 섹터의 매도세, 기업 가치에 대한 우려, 그리고 최근 퍼스널리스(Personalis) 인수 때문인 것으로 보인다.
코인베이스, 쇼피파이, 서클 인터넷 그룹, 로빈후드 등 ARKK ETF의 다른 주요 기업들도 올해 모두 두 자릿수 하락률을 기록했다. 로빈후드와 코인베이스 주가는 최근 실적 발표에서 지속되고 있는 암호화폐 시장 매도세의 영향이 드러나면서 하락했다.
이미지: 셔터스톡
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