빌 애크먼이 운영하는 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트 헤지펀드는 4분기 투자 포트폴리오에 여러 변화를 주었다. 최근 투자자 발표 자료에서 메타 플랫폼스(NASDAQ:META) 에 대한 새로운 주식 포지션이 공개되었다. 이 새로운 포지션과 기타 변경 사항을 살펴보자.
신규 및 청산 포지션
2025년 12월 31일까지의 공시 자료 에 따르면, 퍼싱 스퀘어 캐피털은 4분기에 메타 플랫폼스에 신규 지분을 확보했다.
공시 자료에는 메타 플랫폼스 주식 2,673,569주가 신규 포지션으로 기록되었다. 또한 해당 분기 동안 치폴레 멕시칸 그릴(NYSE:CMG )에 대한 지분을 청산한 것으로 나타났다.
포지션 변경 사항
13f.info 가 보도한 바에 따르면, 해당 공시에는 펀드의 여러 변경 사항이 포함되어 있다.
분기 중 가장 크게 증가한 포지션은 다음과 같다.
아마존닷컴 (NASDAQ:AMZN ): +65% 브룩필드 (Brookfield): +50%분기 중 가장 크게 감소한 포지션은 다음과 같다.
알파벳 A종 (NASDAQ:GOOGL ): -86% 알파벳 C종 (NASDAQ:GOOG ): -2%해당 분기 동안 애크먼은 주로 ‘매그니피센트 세븐’ 종목들을 중심으로 여러 변화를 단행했다. 애크먼은 메타에 신규 포지션을 구축했으며, 아마존에 대한 펀드 지분을 확대했다. 또한 펀드는 알파벳 주식에 대한 노출을 2분기 연속 으로 축소했다.
주요 보유 종목
4분기 말 기준 펀드의 주요 보유 종목은 다음과 같다.
브룩필드: 28억 달러, 펀드의 18% 우버 테크놀로지스 (NYSE: UBER ) : 25억 달러, 펀드의 16% 아마존닷컴: 22억 달러, 펀드의 14% 알파벳 C종: 19억 달러, 펀드의 13% 메타 플랫폼스: 18억 달러, 펀드의 11% 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 (NYSE: QSR ) : 16억 달러, 펀드의 10% 하워드 휴즈 홀딩스 (NYSE: HHH ) : 15억 달러, 펀드의 9.7% 힐튼 월드와이드 홀딩스 (NYSE: HLT ) : 8억 7천만 달러, 펀드의 5.6% 알파벳 A종: 2억 1,230만 달러, 펀드의 1.4% 시포트 엔터테인먼트 (NYSE: SEG ) : 9,930만 달러, 펀드의 0.6%메타에 대한 신규 포지션은 애크먼 펀드의 5번째로 큰 규모이며, 아마존은 이번 분기 지분 확대 후 3번째로 큰 포지션이 되었다.
애크먼, 메타 플랫폼에 베팅
퍼싱 캐피털 매니지먼트의 최근 투자 프레젠테이션에서 13F 제출 마감일을 불과 며칠 앞두고 메타에 대한 신규 지분 투자가 공개됐다.
해당 프레젠테이션에서 회사는 “메타의 현재 주가는 AI로부터의 장기적 상승 잠재력을 제대로 반영하지 못하고 있으며, 세계 최고의 기업 중 하나에 대한 심하게 할인된 평가를 나타낸다”고 밝혔다. 메타는 “급성장하는 디지털 광고 분야의 선두주자이자 AI 통합의 가장 명확한 수혜 기업 중 하나”라고 덧붙였다.
“메타의 AI 관련 지출 계획에 대한 우려는 AI로부터의 장기적 상승 잠재력을 과소평가하고 있다고 믿는다”고 밝혔다.
발표 자료는 메타의 일일 활성 사용자 35억 명과 증가하는 사용자 기반을 강조했다. 경험 많은 경영진과 회사의 주가 배수도 향후 강세 전망의 근거로 제시됐다.
이미지는 Midjourney를 통해 인공지능으로 생성되었습니다.
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