리비안 오토모티브(NASDAQ: RIVN )는 2월 12일 발표된 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 후 애널리스트들의 부정적 반응으로 인해 목요일(19일) 하락세를 보였다.
리비안은 4분기 매출 이 12억 9천만 달러로 전년 동기 17억 3천만 달러 대비 감소했다고 보고했다. 영업이익은 1억 2천만 달러로 전년 동기 1억 7천만 달러에서 하락했다. 2025년 연간 매출은 8% 증가한 53억 9천만 달러를 기록했다.
특히 리비안은 소프트웨어 실적 개선과 비용 절감 효과로 2024년 12억 달러의 총손실에서 크게 개선된 연간 총이익 1억 4,400만 달러를 기록했다.
실적 발표 후 애널리스트들의 평가가 엇갈렸다. 스티펠은 ‘매수(Buy)’ 등급을 유지하며 목표주가를 20달러로 상향했고, UBS는 ‘중립(Neutral)’으로 등급을 조정하며 목표주가를 16달러로 제시했다. DA 데이비슨은 리비안을 ‘시장수익률 하회(Underperform)’로 하향 조정하고 목표가를 14달러로 낮췄다. 현재 리비안 주식의 컨센서스 평가는 ‘보유(Hold)’이며 평균 목표가는 17.73달러다.
한편, 로버트 스카린지 CEO와 클레어 맥도너 CFO는 2월 18일 사전 계획된 10b5-1 거래 계획에 따라 주식을 매도했다. 스카린지는 약 58만 6천 달러 상당 의 34,900주를, 맥도너는 약 45만 6천 달러 상당 의 27,133주를 각각 16.49달러에서 17.08달러 사이의 가격에 매도했다.
투자자 로스 거버는 테슬라의 브랜드가 약화되었다고 주장 하며 테슬라가 전기차 사업을 리비언에 매각할 가능성을 제기했다. 또한 리비언의 출시 예정인 R2 크로스오버를 홍보했는데, 이 차량은 약 45,000달러부터 시작될 것으로 예상된다.
기술적 분석
현재 주가는 20일 단순 이동평균(SMA)보다 1.4% 높게 거래되고 있으나, 50일 SMA 대비 11.6%, 100일 SMA 대비 3.6% 낮은 수준으로 단기 추세가 혼조세를 보이고 있다. 지난 12개월 동안 주가는 11.13% 상승했으며, 현재 52주 최고가보다는 최저가에 가까운 위치에 있다.
RSI는 50.71로 중립 영역에 위치해 있어 주가가 과매수되거나 과매도되지 않았음을 시사한다. 한편 MACD는 -0.4092를 기록했으며 신호선은 -0.7339로, MACD가 신호선 위에 위치해 강세 교차(bullish crossover)를 나타낸다.
중립적인 RSI와 강세 MACD의 조합은 혼합된 모멘텀을 시사하며, 주가가 안정적이지만 시장 상황이 개선될 경우 상승 가능성이 있음을 나타낸다.
주요 저항선: 18.00달러 주요 지지선: 13.50달러상위 ETF 노출도
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ: QCLN ): 8.90% 비중 iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSE: ISCV ): 0.55% 비중 Invesco Global Clean Energy ETF (NYSE: PBD ): 1.13% 비중중요성: RIVN이 해당 펀드에서 상당한 비중을 차지하고 있기 때문에, 대규모 자금 유입 또는 유출 시 해당 주식의 자동 매수 또는 매도가 발생할 가능성이 높다.
RIVN 주가 움직임: 리비안 오토모티브 주가는 목요일 정규장에서 3.47% 하락한 15.59달러에 마감했다.
사진: Michael Vi via Shutterstock
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