스트라이브(NASDAQ:ASST) 는 마이클 세일러의 STRC가 샤프 비율(Sharpe ratio: 위험을 기준으로 투자 효율성을 측정) 3 이상을 달성해 엔비디아, 테슬라, 금보다 위험 조정 수익률에서 시장수익률을 상회한다고 주장한 후 스트래티지(NASDAQ:MSTR )의 STRC 우선주를 5천만 달러 규모로 매입했다.
세일러의 주장
세일러는 수요일(11일) 소셜미디어 엑스(X)에 STRC가 3.08의 샤프 비율을 달성했다고 게시 했으며, 이는 금(2.88), 알파벳(2.65), 엔비디아(1.66), 테슬라(1.32)와 비교된다.
샤프 비율은 위험 대비 수익률을 측정하며, 수치가 높을수록 위험 조정 수익률이 우수함을 나타낸다.
세일러는 “디지털 크레딧은 우수한 위험 조정 수익률을 위해 설계됐다”고 말했다. STRC는 현재 월간 현금 배당으로 11.5%의 수익률을 제공한다.
배당률은 매월 조정되어 주가가 액면가인 100달러 근처에서 거래되도록 하면서 가격 변동성을 제한한다.
세일러의 주장은 STRC가 주요 기술주 및 전통적 안전자산보다 위험 단위당 더 나은 수익률을 제공한다고 포지셔닝한다. 그러나 샤프 비율 계산은 측정 기간과 변동성 가정에 따라 달라진다.
스트라이브의 5천만 달러 규모매입
스트라이브(Strive)는 수요일 대차대조표 확대 조치의 일환으로 STRC를 5천만 달러 규모로 매입했다. 또한 추가로 179개의 비트코인(CRYPTO: BTC )을 매입해 총 보유량을 현재 가격 기준 약 9억 3천만 달러 상당의 13,311 BTC로 늘렸다.
스트라이브는 SATA 우선주 배당금을 25베이시스포인트 인상해 12.75%로 조정했다.
SATA는 1.4% 상승했으나 여전히 액면가보다 훨씬 낮은 96.22달러에 거래 중이다. ASST는 비트코인의 소폭 상승과 함께 수요일 소폭 상승했다.
2025년 스트래티지의 성공을 모방하기 위해 설립된 기업들 중 스트라이브는 고전해 왔으며, 2025년 여름 정점 대비 90% 이상 가치 하락을 기록했고 최근 주가를 1달러 이상 유지하기 위해 1:20 역주식 분할을 단행했다.
STRC 모멘텀
스트래티지는 월요일 STRC를 사상 최대 규모인 3억 달러에 판매했으며, 이는 2025년 7월 상장 이후 최대 일일 발행량이다. 이 자금은 약 1,420 BTC 구매에 사용된 것으로 추정된다. 지난주 스트래티지는 약 13억 달러 상당의 BTC, 즉 약 18,000 BTC를 매입했다.
월요일(9일) 스트래티지는 종합판매계약을 개정해 장전/장후 시간대에 다수 대리인이 증권을 판매할 수 있도록 허용함으로써 자금 조달 시기의 제약을 해소했다.
MSTR, 슈퍼트렌드 저항선 테스트
MSTR은 150.09달러의 슈퍼트렌드 저항선 아래에서 궤도를 유지하고 있다.
MSTR 주식은 1월 말 이후 좁아지는 쐐기형 패턴 안에서 움직이고 있다. 150달러 이상으로 일일 종가가 마감되면 수개월 만에 처음으로 슈퍼트렌드가 녹색으로 전환된다.
켈트너 채널 중간선인 136.46달러가 즉각적인 지지선 역할을 한다.
상단 KC 밴드인 155.04달러는 슈퍼트렌드 저항선과 수렴하여 150~155달러 구간을 중요하게 만든다. 이 구간을 돌파하면 채널 확장으로 인해 KC 상단 밴드를 목표로 하는 185~200달러를 노릴 수 있다.
이미지: 셔터스톡
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