キャシー・ウッドのアーク・インベストは、「防衛株」と分類される銘柄の再定義を試みており、従来の 防衛大手企業 ではなく、宇宙インフラ、半導体、ドローン、AIプラットフォームにこそ真の近代化の機会があると主張している。
AMDの株価は動いている。 こちらでチャートと価格の動きを確認できる。戦車から技術スタックへ
ARKは、「The Future of Defense Is In Space（防衛の未来は宇宙にある）」というタイトルの新しい ノート の中で、現代の防衛体制は戦車や艦船、戦闘機などの設備投資に重きを置いたプラットフォームではなく、データ、接続性、自律性に基づく技術の集合体へと変化していると主張した。
同社によると、重要な基盤は現在、打ち上げ機器や衛星、セキュア通信、 自律システム とドローン、サイバーセキュリティとデータ分析、AI対応のターゲット設定とロジスティクス、軌道データセンターなどの宇宙インフラを含んでいる。
宇宙はバックボーン
ARKは、宇宙が安全保障の根幹となり、軌道監視、セキュア通信、強靭なナビゲーションと位置特定、衛星ネットワークを基盤としたAIによるリアルタイム戦場認識を可能にしていると主張している。
ARKの見解は、宇宙インフラと衛星対応ネットワークを単なるニッチな航空宇宙分野としてではなく、防衛支出の 長期的な成長エンジン として位置付けている。
新たな防衛銘柄
従来の防衛ETFは、遅い調達サイクルと記録的な調達プログラムを中心とした大型の既存企業に偏っており、ARKはこれを産業の生産に逆行する形での投資と特徴づけている。
ARKの防衛における新たなフロンティアとしての宇宙に関する見解に沿って、ARK Space & Defense Innovation ETF（BATS: ARKX ）は打ち上げ技術、センシング、AI、ソフトウェア、ネットワークをターゲットとしている。
ARKXの保有銘柄は以下の通り：
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ・ソリューションズ（NASDAQ: KTOS ）— 無人自律ドローン エアロバイロメント（NASDAQ: AVAV ）— 小型UAS、ブルーヘイロー(BlueHalo)買収後は宇宙および対UAS能力 ロケット・ラブUSA（NASDAQ: RKLB ）— 打ち上げ機器とエンドツーエンドの宇宙プラットフォーム テラダイン（NASDAQ: TER ）— 半導体試験装置 トリンブル（NASDAQ: TRMB ） — セキュアな位置特定とアプリケーションレイヤーツール アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（NASDAQ: AMD ） — AIコンピューティング アーチャー・アビエーション（NYSE: ACHR ）— eVTOLのロジスティクスとモビリティ要点
投資家やアドバイザーにとっての要点は、単一のファンドに関することというよりは、「防衛」の定義が宇宙、ソフトウェア、自律性、AI駆動型電子機器へとシフトしているという点にある
多くのARKXの保有銘柄は、打ち上げ能力、高性能コンピューティング、次世代航空機の機動性が従来のハードウェアプラットフォームと並んで、あるいは場合によってはそれらに先立って国家安全保障の構造に組み込まれつつあることを示している。
写真：motionVectors / Shutterstock