아마존(NASDAQ: AMZN ) 은 뱅크오브아메리카에 따르면 2분기 실적 발표 를 앞두고 유리한 입지를 확보하고 있는 것으로 나타났다. 뱅크오브아메리카는 인공지능(AI) 수요에 힘입어 아마존 웹 서비스(AWS)의 성장이 가속화될 것이라는 전망에 따라 전자상거래 및 클라우드 거대 기업 아마존에 대한 실적 전망치를 상향 조정했다.
월스트리트가 주목하는 실적
뱅크오브아메리카는 2026년 하반기 주가에 긍정적인 영향을 미칠 잠재적 요인으로 AI 분야에서의 입지 강화, AWS 성장 가속화, 생성형 AI 서비스의 지속적인 성장세를 꼽으며 ‘매수(Buy)’ 등급과 목표주가 310달러를 재확인했다.
현재 아마존이 2분기 매출 1,988억 달러, 영업이익 241억 달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 각각 월가의 컨센서스 추정치인 1,968억 달러와 236억 달러를 상회하는 수치다.
또한 뱅크오브아메리카는 앤트로픽(Anthropic), 오픈AI(OpenAI) 기반 베드록(Bedrock) 서비스, 그리고 기업 AI 도입 확대에 따른 수요 증가에 힘입어 AWS 매출 성장률 전망치를 기존 31%에서 33%(전년 동기 대비)로 상향 조정했다.
AWS 성장이 여전히 핵심 관심사
애널리스트들은 아마존의 3분기 매출 가이던스가 2,005억 달러에서 2,055억 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 월가의 기대치를 대체로 포괄하는 수준이다.
또한 평소보다 일찍 열리는 ‘프라임 데이(Prime Day)’로 인해 일부 매출이 2분기로 이월되면서, 3분기 소매 부문 실적 비교에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다고 지적했다.
뱅크오브아메리카는 투자자들이 표면적인 수익보다는 AWS 성장세, 클라우드 마진, AI 수주 잔고 확대, 그리고 자본 지출에 대한 설명에 더 주목해야 한다고 조언했다.
그리고 베드록(Bedrock)의 도입 확대, 트레이니엄(Trainium) 칩, 그리고 증가하는 AI 워크로드에 힘입어 아마존의 클라우드 사업이 경쟁사 대비 지속적으로 강세를 보일 것으로 전망했다.
AI 지출 및 앤트로픽과 파트너십
뱅크오브아메리카는 또한 메모리 비용 상승과 추가적인 AI 인프라 투자로 인해 아마존이 2026년 자본지출 전망치를 약 2,100억 달러로 상향 조정할 수 있다고 밝혔다.
이는 단기적인 투자 심리에 부담을 줄 수 있지만, 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 강화되는 클라우드 수요와 개선되는 AI 수익화가 이러한 우려를 상쇄할 것이라고 말했다.
뱅크오브아메리카는 아마존과 앤트로픽 간의 협력 관계 확대가 실적을 더욱 끌어올릴 수 있다고 덧붙였다. 이 회사는 앤트로픽 관련 워크로드만으로도 해당 분기 AWS 매출이 전분기 대비 15억 달러 이상 증가할 것으로 추산하며, 아마존이 보유한 이 AI 스타트업 지분이 상당한 시가평가 이익을 창출할 수 있을 것으로 전망했다.
실적 발표를 앞둔 월가의 낙관론 지속
아마존은 7월 30일에 2분기 실적을 발표할 예정이다.
월스트리트는 주당순이익이 전년 동기 1.68달러에서 상승한 1.82달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 매출은 전년 동기 1,677억 달러 대비 1,960억 2천만 달러에 달할 것으로 예상된다.
아마존 주식의 미래 예상 주당순이익 대비 주가 배수는 약 29.6배 수준이다. 애널리스트들은 ‘매수(Buy)’라는 합의 등급을 유지하며 평균 목표주가를 320.10달러로 제시하고 있다. 최근 애널리스트들의 동향은 다음과 같다.
웰스파고: 7월 21일, 비중확대 의견을 재차 제시하고 목표주가를 322달러로 상향 조정 키뱅크: 7월 16일, 비중확대 의견을 유지하고 목표주가를 335달러로 상향 조정 웨드부시: 7월 16일, 시장수익률 상회 의견을 재차 제시하고 목표주가를 293달러로 제시아마존 ETF 노출도
아마존은 여러 상장지수펀드(ETF)에서 주요 보유 종목이다/
iShares Russell Top 200 Value ETF (NYSE: IWX ): 8.32% Invesco Nasdaq Internet ETF (NASDAQ: PNQI ): 9.89% ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (NASDAQ: LRGE ): 9.29%이 ETF들에 대한 대규모 자금 유입 또는 유출은 아마존이 포트폴리오에서 차지하는 비중이 크기 때문에 아마존 주가에 영향을 미칠 수 있다.
AMZN 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터 에 따르면, 수요일 정규장에서 아마존 주가는 1.09% 하락한 244.85달러에 마감했다.
사진 출처: Shutterstock
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