깃랩(NASDAQ: GTLB ) 주가는 수요일(2일) 회사가 견조한 회계연도 2분기 실적을 발표한 후 급등했다. 소프트웨어 개발사 깃랩은 또한 긍정적인 3분기 실적 전망을 제시하고 2027회계연도 전망 을 상향 조정했다.
깃랩은 주당 조정 순이익 24센트를 기록했다. 이는 18센트 였던 컨센서스 추정치를 상회한 수치다. 매출은 전년 동기 대비 21% 증가한 2억 8,625만 달러를 기록했다. 이는 월가의 예상치인 2억 7,312만 달러를 상회한 수치다.
조정 영업이익은 3,960만 달러에서 4,260만 달러로 증가했다. 조정 영업이익률은 15%를 기록했다. 한편, 조정 잉여현금흐름은 총 980만 달러로, 마진은 3%를 기록했다.
깃랩은 이번 분기를 현금 및 투자 자산 13억 달러를 보유한 상태로 마감했다. 또한 약 2,330만 달러의 구조조정 비용을 계상했다.
깃랩은 해당 분기 동안 자사주 약 350만 주를 매입했다. 자사주매입 승인 한도 내에서 약 2억 4,500만 달러가 남아 있었다.
수주 및 고객 유지율 개선
총 수주액은 사상 최고치를 기록했다. 첫 주문 건수는 약 1,700건으로 두 배 이상 증가하여 3년 만에 최고 수준을 기록했다.
신규 고객 기준 순 연간 반복 매출(ARR)은 39% 증가했다. 첫 주문 기준 순 ARR은 40% 가까이 상승한 반면, 총 순 ARR은 42% 성장했다.
50만 달러 이상의 계약 건수는 150% 이상 급증했다. 최종 ARR은 약 35% 증가했으며, 총 ARR의 59%를 차지했다.
총 유지율은 90% 이상을 유지했다. 달러 기준 순유지율은 2024년 이후 처음으로 전분기 대비 개선되어 117%를 기록했다.
총 잔여 이행 의무(RPO)는 16% 증가한 12억 달러를 기록했다. 당기 RPO는 20% 증가한 7억 4,470만 달러를 기록했다. 계산된 청구액은 전 분기 12% 성장에서 24%로 증가세를 보였다.
SaaS 및 AI 도입 가속화
SaaS 매출은 36% 증가하여 전체 매출의 34%를 차지했습니다. 깃랩 데디케이티드(GitLab Dedicated)와 듀오(Duo)가 이러한 성장을 주도했습니다.
회사의 플렉스(Flex) 모델은 6주 만에 130여 개 고객사로부터 2,000만 달러 이상의 계약 약정을 확보했습니다. 깃랩은 이 모델 덕분에 2027회계연도 매출 중 최대 1,300만 달러가 이연될 것으로 예상하고 있다.
유료 소비 실행률은 1분기의 1,500만 달러에서 4,000만 달러 이상으로 급증했다. 깃랩은 연말까지 1억 달러를 돌파하는 것을 목표로 하고 있다.
듀오 에이전트 플랫폼(Duo Agent Platform)의 유료 약정 반복 매출은 전분기 대비 50% 증가했다. 오르빗(Orbit) 인덱싱은 70% 성장하여 2,200개 이상의 조직으로 확대되었으며, 17만 건 이상의 쿼리를 생성했다.
오르빗은 기존 검색 강화 생성(retrieval-augmented generation) 방식의 58%에 비해 70%의 정확도를 달성했다. 보안 저장소, 코드 푸시 및 CI/CD 파이프라인은 각각 60%, 50%, 40% 증가했다.
한편, 깃랩의 공공 부문 사업은 회복세를 보였다. 계정 담당자 인력은 약 30% 증가했으며, 담당자 1인당 생산성은 약 10% 향상되었다.
2027회계연도 가이던스 상향
깃랩은 2027회계연도 조정 주당 순이익 전망치를 85센트에서 87센트로 상향 조정했다. 이는 애널리스트 예상치인 81센트 를 상회하는 수치다.
회사는 현재 매출을 11억 2,900만 달러에서 11억 3,300만 달러로 전망하고 있으며, 이는 시장 컨센서스인 11억 2,000만 달러를 상회하는 수치다. 또한 매출 총이익률은 85%에서 87%로 전망하고 있다.
3분기 실적과 관련하여, 깃랩은 주당 조정 순이익이 19센트에서 20센트가 될 것으로 예상하고 있다. 애널리스트들은 18센트를 전망하고 있다. 회사는 매출을 2억 8,100만 달러에서 2억 8,300만 달러로 전망했으며, 이는 2억 8,100만 달러인 컨센서스 추정치와 비슷한 수준이다.
GTLB 주가 움직임: 수요일 정규장에서 깃랩 주가는 9.98% 상승한 49.59달러에 마감했고 장중 52주 최고치를 기록했다.
이미지: 셔터스톡
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