슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ: SMCI )는 금요일(20일) 프리마켓에서 급격한 매도세가 지속되면서 압박을 받고 있다. 회사 자체는 아니지만 회사와 연관된 인물들이 연루된 연방 소송 소식에 따른 시간외 거래에서의 급락세를 이어가는 중이다.
주가는 지난 1년간 21.25% 하락했으며, 20일 이동평균보다 25.4%, 100일 이동평균보다 30% 낮은 수준에서 거래되고 있어 52주 최저치 근처를 맴돌며 시장 심리의 지속적인 약세를 시사하고 있다.
미 법무부, 중국 수출 위반 혐의로 3명 기소
뉴욕 남부 지방 검찰청은 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 공동 창업자 이시안 “월리” 리아우(사업 개발 담당 수석 부사장 겸 이사회 이사), 대만 영업 관리자 루이창 “스티븐” 창, 그리고 계약직 직원 팅웨이 “윌리” 선 등 3명을 미국 수출 통제법을 위반해 중국으로 AI 서버 기술을 불법 수출한 혐의로 기소했다.
이 발표에 따라 SMCI 주가는 목요일 장 마감 후 약 11.85% 하락한 27.14달러를 기록했다.
미 법무부는 이들이 허가 없이 제한된 기술을 “체계적으로 유출하기 위해 공모했다”고 밝혔다. 피고로 지목되지 않은 슈퍼 마이크로는 해당 혐의 행위가 “회사 정책 및 규정 준수 통제 조치를 위반한 것”이라고 밝혔다.
회사는 리아우와 창을 행정적 휴직 조치했으며, 썬과의 관계를 즉시 종료했고, 수사에 협조하고 있다.
공매도 현황 업데이트
지난 보고 기간 동안 SMCI의 공매도 잔고는 8,619만 주에서 8,508만 주로 소폭 감소했으며, 이는 유통 주식의 18.72%에 해당한다. 최근 일평균 거래량인 2,326만 주를 기준으로 할 때, 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 약 3.66일이 소요될 것으로 보인다.
SMCI, 20일 단순 이동평균(SMA) 대비 25.4% 하락
현재 주가는 20일 단순 이동평균(SMA) 대비 25.4%, 100일 SMA 대비 30% 낮은 수준에서 거래되고 있어 단기 및 중기적으로 상당한 약세를 보이고 있다.
지난 12개월 동안 주가는 21.25% 하락했으며, 현재는 52주 고점보다는 저점에 더 가까운 위치에 있다.
RSI는 47.17로 중립 구간에 속해 있어 과매수나 과매도 상태는 아닌 것으로 보인다. 한편, MACD는 -0.1572로 신호선(-0.0256) 아래에 위치해 있어 주가에 하락 압력이 작용하고 있음을 시사한다.
중립적인 RSI와 약세 신호를 보이는 MACD의 조합은 모멘텀이 혼재되어 있음을 시사하며, 이는 주가 전망에 대한 불확실성을 반영한다.
주요 저항선: 27.50달러 주요 지지선: 22.00달러SMCI 다음 실적 발표
슈퍼 마이크로는 2026년 5월 5일(예상)에 다음 분기 실적을 발표할 예정이다.
주당순이익(EPS) 추정치: 59센트 (31센트에서 상향 조정) 매출 추정치: 124억 1천만 달러 (46억 달러에서 상향 조정) 밸류에이션: 주가수익비율(P/E) 22.5배 (적정 밸류에이션 시사)애널리스트 컨센서스 및 최근 움직임: 슈퍼 마이크로 주식은 ‘보유(Hold)’ 등급을 받았으며, 평균 목표주가 는 40.00달러다.
바클레이즈: 동일비중 (목표 주가를 38.00달러로 하향 조정) (2월 4일) 로젠블랫: 매수 (목표 주가를 50.00달러로 하향 조정) (2월 4일) 니덤: 매수 (목표 주가를 40.00달러로 하향 조정) (2월 4일)벤징가 엣지: 가치 79.67, 모멘텀 14.43
슈퍼 마이크로 컴퓨터에 대한 벤징가 엣지 점수 로, 전체 시장 대비 해당 기업의 강점과 약점을 보여준다.
가치: 강세 (점수: 79.67) — 동종 업계 대비 합리적인 밸류에이션 수준에서 거래되고 있다. 품질: 강함 (점수: 97.72) — 회사는 견실한 재무 상태를 유지하고 있다. 모멘텀: 약세 (점수: 14.43) — 주가가 전체 시장보다 저조한 성과를 보이고 있다.결론: 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 벤징가 엣지 신호는 가치와 품질 점수는 높지만 모멘텀은 약한 혼합된 프로필을 보여주며, 이는 회사가 규정 준수 문제를 해결해 나가는 과정에서 잠재적인 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.
SMCI ETF 비중: ARTY 3.38%, USRD 2.22%
Themes US R&D Champions ETF (NASDAQ: USRD ): 2.22% 비중 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (NYSE: FNDA ): 0.30% 비중 iShares Future AI & Tech ETF (NYSE: ARTY ): 3.38% 비중의미: SMCI가 이들 펀드에서 상당한 비중을 차지하고 있기 때문에, 상당한 자금 유입이나 유출이 발생하면 해당 주식의 자동 매수 또는 매도가 촉발될 가능성이 높다.
SMCI 주가 움직임: 금요일 장전 거래에서 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주가는 14.94% 하락한 26.20달러에 거래되고 있다.
이미지 출처: Shutterstock
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