샌디스크(NASDAQ: SNDK ) 주가는 목요일(25일) 정규 거래 시간 동안 21.97% 급등한 데 이어, 금요일(26일) 거래에서 8% 이상 급락하고 있다. 이는 최근 AI에 힘입은 메모리 주가 상승세에 따라 투자자들이 이익을 실현했기 때문이다. 하락세를 보인 전반적인 시장 분위기도 주가에 부정적인 영향을 미쳤다.
이번 샌디스크 주가 조정은 호실적 과 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU )의 실적 전망에 힘입어 이어진 강력한 상승세 이후 나타난 것이다. 마이크론의 실적은 AI 메모리 칩에 대한 지속적인 수요에 대한 기대를 강화했으며, 목요일 메모리 섹터 전반의 상승을 이끌었다.
금요일 샌디스크와 관련된 새로운 기업 소식이 없자, 트레이더들은 베타 계수가 높은 기술주 전반에 걸쳐 위험 선호 심리가 위축되자 이익을 실현한 것으로 보인다. 선물 시장의 약세 또한 지난 1년간 주가가 급등한 후 투자자들이 포지션을 줄이도록 부추겼다.
기술적 분석
금요일의 하락은 샌디스크의 장기 상승 추세를 바꾸지 않았다.
주가는 여전히 20일, 50일, 200일 단순 이동평균선 위에서 거래되고 있다. 이러한 강세적 배열은 최근의 조정에도 불구하고 매수세가 여전히 우위를 점하고 있음을 시사한다.
모멘텀 또한 여전히 긍정적이다. MACD 지표는 신호선 위에 위치해 있고 히스토그램은 양의 값을 나타내고 있어, 강세 모멘텀이 여전히 유지되고 있음을 시사한다.
다만, 이 종목은 이달 초 상대강도지수(RSI)에서 과매수 구간에 진입했다. 이로 인해 전반적인 시장 심리가 약화될 경우 단기적인 이익 실현 가능성이 높아진다.
1,874달러 부근의 20일 이동평균선이 첫 번째 중요한 지지선 역할을 할 수 있다. 상방 저항선은 최근 52주 최고가인 약 2,354달러 부근에 위치해 있다.
실적 및 애널리스트 전망
월스트리트는 샌디스크가 8월 13일에 2분기 실적을 발표할 것으로 예상하고 있다.
애널리스트들은 주당 순이익 33.34달러, 매출 82억 4천만 달러를 전망하고 있으며, 이는 전년 동기 주당 순이익 29센트, 매출 19억 달러와 비교되는 수치다.
샌디스크 주식은 컨센서스 ‘매수(Buy)’ 등급 을 받고 있다. 최근 애널리스트들의 동향은 다음과 같다.
씨티그룹: 6월 25일에 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 2,500달러로 상향 조정 미즈호: 6월 8일에 시장수익률 상회 의견을 유지하고 목표주가를 2,200달러로 상향 조정 뱅크 오브 아메리카 증권: 6월 8일에 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 2,100달러로 상향 조정벤징가 엣지 랭킹
샌디스크의 모멘텀 점수는 99.95로, 지난 1년간의 강력한 상대적 성과를 반영하고 있다. 가치 점수는 4.28에 불과하여 주가가 프리미엄 평가 수준에서 거래되고 있음을 나타낸다.
이러한 조합은 투자자들이 주가 평가보다는 성장 잠재력을 이유로 이 주식을 계속 선호하고 있음을 시사하며, 이로 인해 주가 조정은 시장 심리의 변화에 민감하게 반응할 수 있다.
ETF 편입 현황
샌디스크는 다음을 포함한 여러 상장지수펀드(ETF)에서 상당한 비중을 차지하고 있다.
라운드힐 메모리 ETF (NASDAQ: DRAM ): 5.42% 비중 인베스코 S&P 500 순수 성장 ETF (NYSE: RPG ): 7.29% 비중 퍼스트 트러스트 미국 주식 기회 ETF (NYSE: FPX ): 7.74% 비중이 펀드들에 대규모 자금이 유입되거나 유출될 경우, 해당 주식에 추가적인 매수 또는 매도 압력이 발생할 수 있다.
SNDK 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터 에 따르면, 금요일 정규장에서 기사 작성 시점 기준 샌디스크 주가는 8.21% 하락한 2,143.27달러에 거래되고 있다.
이미지 출처: Shutterstock
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