크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ: CRWD ) 주가는 화요일(1일) 인플레이션 우려와 유가 상승에 따른 채권 수익률 상승으로 소프트웨어주 전반이 조정세를 보이면서 하락했다. 또한 이러한 움직임은 해당 종목이 실적 발표 후 급등한 데 따른 자연스러운 조정 국면일 수도 있다.
국채 수익률 및 유가 상승, 소프트웨어주에 부담
화요일 채권 시장에서 10년물 국채 수익률이 4.80%까지 치솟으며 2025년 1월 이후 최고치를 기록했고, 30년물 수익률도 5.25%까지 상승했다. 이는 재무부가 차입 비용을 억제하기 위해 지난 8월 장기 채권 매입 규모를 두 배로 늘리는 조치를 취했음에도 불구하고 나타난 현상이다.
이러한 노력만으로는 연방준비제도(Fed)가 원하는 수준보다 여전히 높은 인플레이션 압력과, 미국 총 부채가 현재 40조 달러를 넘어선 가운데 계속 확대되고 있는 연방 재정 적자에서 오는 부담을 상쇄하기에는 역부족이었다.
원유 가격도 상승세를 보였는데, 브렌트유는 4% 이상, WTI는 3% 가까이 올랐다. 이는 이란 대통령이 미국이 지난 6월 양국이 체결한 임시 합의 를 유지할 경우 이란이 대응할 것이라고 시사한 데 따른 것으로, 이 발언은 7월 말 이후 양국 간 첫 직접적인 군사 충돌이 발생한 직후 나왔다. 일반적으로 금리 상승은 성장주와 소프트웨어 관련 종목에 특히 큰 타격을 주는데, 차입 비용이 높아지면 투자자들이 먼 미래의 이익을 현재 가치로 평가할 때 그 가치를 낮게 책정하기 때문이다.
조정 국면 진입
크라우드스트라이크의 주가 하락은 2분기 실적 발표 후 급등세를 보인 데 이어 발생한 것으로, 조지 커츠 CEO는 이번 실적을 “크라우드스트라이크 역사상 최고의 분기”라고 평가한 바 있다.
이 사이버보안 기업은 매출과 조정 이익 두 가지 지표 모두에서 월가의 예상치를 상회했는데, 매출은 14억 4,000만 달러라는 예상치를 넘어 14억 7,000만 달러를 기록했고, 조정 이익은 주당 29센트라는 컨센서스를 상회해 주당 31센트를 달성했다. 연간 반복 매출(ARR)은 58억 4,000만 달러로 증가했으며, 경영진은 연간 매출 전망치를 59억 9,000만~60억 1,000만 달러 범위로 상향 조정하고, 주당 조정 순이익 전망치를 1.25~1.26달러로 제시했다.
이후 며칠 동안 월가에서는 크라우드스트라이크에 대한 기대치를 계속 상향 조정했다.
트루이스트 증권은 9월 1일 목표주가를 300달러로, 아거스 리서치는 8월 28일 425달러로 상향 조정했으며, 웰스파고도 같은 날 목표주가를 235달러로 올렸다. 이에 따라 크라우드스트라이크의 월가 평균 목표 주가는 243.07달러이며, 전반적인 투자 등급은 ‘매수(Buy)’로 유지되고 있다.
이러한 애널리스트들의 긍정적인 반응이 잇따른 점을 고려할 때, 오늘의 주가 조정은 회사 자체에 대한 시장 심리의 변화라기보다는 실적 발표 후 주가가 급등한 데 따른 이익 실현을 반영한 것으로 보인다.
CRWD 주가 움직임: Benzinga Pro 에 따르면, 화요일 정규장에서 크라우드스트라이크 주가 는 6.90% 하락한 215.07달러에 마감했다.
이미지: 셔터스톡
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