팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR )는 지난 8월 실적 발표 후 강력한 상승세를 보인 뒤, 전반적인 이익 실현 매물이 쏟아지면서 주가가 하락세를 보이고 있다.
파운더스 ETF(Founders ETFs)의 포트폴리오 매니저인 마이클 모나한은 수요일(2일) 마켓워치(MarketWatch)와 인터뷰 에서, 수요일 주가 하락의 잠재적 요인 중 하나로 알파벳(NASDAQ: GOOGL ) (NASDAQ: GOOG ) 구글 제미나이 3.8 플래시(Google Gemini 3.8 Flash)와 플래시 사이버(Flash Cyber)를 출시한 점을 꼽았다.
구글의 ‘페어윈드(Fairwind) 프로그램’의 일환인 이 새로운 AI 모델들은 정부 기관 및 사이버 보안 파트너사를 대상으로 한다. 모나한은 일부 투자자들이 이러한 움직임을 팔란티어의 정부 관련 사업에 대한 직접적인 위협으로 간주하고 있다고 말했다.
팔란티어 주가는 8월 호조였던 2분기 실적 발표 이후, 6월 말 기록한 52주 최저치인 106.37달러에서 반등했었다. 그러나 지난주 주가는 5.56% 하락 하며 170달러 아래로 떨어졌다.
하지만 투자자들은 팔란티어가 장기적으로 이러한 성장세를 유지할 수 있을지 의문을 품고 있을 수 있다. 모나한은 “이 회사는 시장수익률을 상회하는 실적을 통해 기업 가치를 계속해서 ‘입증’해야 할 것”이라고 덧붙였다. 또한 채권 수익률 상승이 팔란티어와 같이 주가수익비율(PER)이 높은 주식에 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.
지난달 제프리스(Jefferies)의 애널리스트 브렌트 틸은 팔란티어의 펀더멘털에 대한 확신을 표명했으나, 높은 기업 가치로 인해 성장 둔화나 실행상의 실수에 대처할 여지가 거의 없다고 경고했다.
팔란티어, 예상치 상회했으나 기업가치 평가 위험에 직면
8월 초, 팔란티어는 19억 4천만 달러라는 인상적인 2분기 매출을 기록하며 애널리스트들의 예상치인 18억 달러를 뛰어넘었다. 이 AI 소프트웨어 기업은 또한 해당 분기 주당 조정 순이익이 41센트로, 주당 35센트였던 예상치를 상회했다고 밝혔다.
팔란티어의 알렉스 카프 CEO는 앞서 “AI 주권”에 대한 수요 가 급증하면서 회사에 큰 기회가 창출되고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 미국 내 상업 매출이 149% 증가하고, 총 매출이 93% 상승했으며 ‘40의 법칙(Rule of 40)’ 점수가 155%에 달하는 등 “상상을 초월하는” 분기 실적을 강조하며 팔란티어의 미래에 대해 낙관적인 전망을 나타냈다.
캐시 우드가 이끄는 아크 인베스트(Ark Invest)는 8월 말 팔란티어 주식을 상당량 매도 했다. 이 회사는 ARK 블록체인 및 핀테크 혁신 ETF (BATS:ARKF ), ARK 혁신 ETF (BATS:ARKK ), ARK 차세대 인터넷 ETF (BATS:ARKW ) 펀드를 통해 총 139,456주를 매도했다.
한편, 수요일 팔란티어는 전 AIG CEO 겸 집행회장 피터 자피노가 2027년 1월 15일 금융 서비스 부문 글로벌 총괄로 합류해 은행, 보험, 자산 운용 및 사모펀드 분야의 성장을 총괄할 것이라고 발표했다.
벤징가 엣지 랭킹에 따르면, 팔란티어 테크놀로지스는 성장 부문에서 97점, 가치 부문 2번을 기록하며 엇갈린 성과를 보였다.
PLTR 주가 동향: 벤징가 프로(Benzinga Pro)에 따르면, 지난 한 달 동안 PLTR 주가는 12.22% 상승했다. 수요일에는 5.81% 하락하여 169.46달러에 장을 마감했으나 목요일에는 반등하면서 7.71% 상승한 182.53달러에 마감했다.
면책 조항: 본 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
이미지 출처: Shutterstock
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