디로컬(NASDAQ: DLO ) 주식은 목요일 개장 전 회사가 2025년 3분기 실적 결과 를 발표한 후 큰 폭 하락했다.
실적 결과
우루과이의 결제 처리 업체인 디로컬은 주당 17센트의 분기 이익을 보고했으며, 이는 애널리스트의 컨센서스 추정치인 16센트를 초과했다.
매출은 2억 8,248만 달러에 달하여, 시장의 2억 6,200만 달러 추정치 를 초과했다.
매출은 전년 대비 52% 증가하고, 전분기 대비 10% 증가했다.
매출 총이익은 전년 대비 32% 증가하여 1억 320만 달러에 달했으며, 전분기 대비 4% 증가했다. 전분기 대비 실적은 주로 신흥 시장, 특히 콜롬비아, 볼리비아 및 나이지리아에서의 강력한 거래량 증가와 브라질에서 스트리밍, 전자상거래 그리고 광고 분야의 견고한 모멘텀에 힘입어 결제 비중이 높아지면서 개선되었다.
이러한 이익은 부분적으로 이집트의 초기 지갑 점유율(share-of-wallet) 손실, 아르헨티나의 낮은 금리 스프레드와 관련된 마진 압박, 높은 처리 비용, IFRS 인플레이션 조정, 멕시코의 믹스 관련 마진 압박, 높은 수입 관세와 관련된 총 결제 금액(TPV) 성장 둔화로 인해 상쇄되었다.
이번 분기의 매출 총이익률은 37%로, 2024년 3분기의 42%와 2025년 2분기의 39%에서 하락했다.
조정 EBITDA는 7,170만 달러로 전년 대비 37%, 전분기 대비 2% 증가했으며, 이번 분기의 마진은 25%였다.
TPV는 3분기에 104억 달러로 전년 대비 59%, 전분기 대비 13% 증가했다.
9월 30일 기준으로 디로컬은 현금 및 현금성 자산으로 6억 4,450만 달러를 보유하고 있다.
경영진의 낙관론과 리더십 변화
CEO인 페드로 아른트(Pedro Arnt)는 “우리는 TPV가 100억 달러를 초과하고 매출 총이익이 1억 달러를 초과한 첫 번째 기록적인 분기를 달성했다. 이는 우리의 강력한 성장과 지속적인 다각화의 또 다른 예이며, 모두 우리의 비즈니스 모델의 잠재력과 회복력을 강조한다”고 덧붙였다.
전망
디로컬은 2025회계연도 매출이 전년 대비 30%~40% 성장 범위의 상한선에 도달할 것으로 예상한다.
주가 움직임: 목요일 개장 전 디로컬 주식은 11.71% 하락한 13.12달러에 거래되었다.
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