헤지펀드 억만장자 대니얼 롭은 2025회계연도 4분기 에 서드 포인트 LLC를 통해 전력 유틸리티 산업에 대한 지분 구성을 재조정했다.
2025년 12월 31일 기준, 대니얼 롭은 컨스텔레이션 에너지(NASDAQ:CEG )에 대한 신규 포지션을 개설하며 해당 분기 동안 475,000주를 매입했다. 한편, 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(NYSE:PCG )에 대한 지분을 2025년 3분기 약 5,010만 주에서 3,430만 주로 축소했다.
CEG: 엔비디아와 계약 및 예상치를 상회한 견실한 실적
월요일(23일) 컨스텔레이션 에너지는 다른 여러 에너지 대기업들과 함께 엔비디아(NASDAQ:NVDA )와 파트너십을 체결해 미국 전력망 전반에 걸쳐 최대 100기가와트의 미활용 용량을 활용할 수 있도록 설계된 차세대 AI 데이터 센터를 구축할 것이라고 발표했다. 지난 3월, 컨스텔레이션은 마감 조정 전 기준으로 PJM 내 발전 자산 포트폴리오를 LS 파워에 50억 달러에 매각할 계획을 공개했다. 이는 kW당 약 1,142달러의 인수 가격을 의미 한다. 지난 2월, 컨스텔레이션은 2025회계연도 4분기 매출이 60억 7,000만 달러를 기록해 53억 달러였던 컨센서스를 상회했다 고 보고했다. 조정 주당순이익(EPS)은 전년 동기 2.44달러에서 2.30달러로 하락했으나, 2.23달러였던 컨센서스를 상회 했다. 컨스텔레이션의 Calpine LLC 사업부는 텍사스의 데이터센터 운영사 사이프러스원(CyrusOne) 과 대규모 신규 전력 공급 계약을 체결했다. 칼파인(Calpine)은 프리스톤 카운티의 프리스톤 에너지 센터(Freestone Energy Center) 인근에 건설될 새로운 사이프러스원 데이터센터에 380메가와트의 전력, 전력망 연결 및 부지 인프라를 공급하기로 합의했으며, 380MW 규모의 2단계 프로젝트에 대한 독점적 옵션도 확보했다.CEG: 기술적 분석 및 ETF 노출
컨스텔레이션 에너지는 20일 이동평균선보다 7.6%, 100일 이동평균선보다 12.1% 낮은 수준에서 거래되고 있어, 월요일 장세가 개선되었음에도 중기 추세는 여전히 압박을 받고 있다. 주가는 지난 12개월 동안 27.14% 상승했으며, 52주 최고가보다 최저가에 더 가까운 위치에 있다.
컨스텔레이션 에너지는 전년 대비 +27.14%라는 인상적인 상승률을 기록하며 전기 서비스 부문 내 동종 기업들의 시장수익률을 크게 상회했다.
주요 ETF 비중
스테이트 스트리트 유틸리티 셀렉트 섹터 SPDR ETF (NYSE: XLU ): 6.21% 비중 유틸리티 섹터 SPDR 펀드 (NYSE: XLU ): 8.09% 비중 뱅가드 유틸리티 ETF (NYSE: VPU ): 7.51% 비중PCG: 엇갈린 실적
지난 2월 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭은 주당 36센트의 실적을 보고했는데, 이는 애널리스트 컨센서스 추정치에 부합했으나, 68억 400만 달러의 매출은 애널리스트 컨센서스인 70억 4,900만 달러 를 하회했다. PG&E는 2026년 조정 핵심 주당 순이익(EPS) 전망치를 기존 1.62~1.66달러 에서 1.64~1.66달러로 하향 조정했다. 회사는 2026년 3월 1일 전기 요금을 인하했으며, 이는 2024년 1월 이후 다섯 번째 인하다. 또한, 2026년 일반 가정용 전기 요금은 전반적으로 2025년보다 낮을 것으로 예상 된다.PCG: 기술적 분석 및 ETF 노출
PCG는 20일 단순 이동 평균(SMA)보다 5.8% 낮은 수준에서 거래되고 있으나, 100일 SMA보다는 5.3% 높은 상태를 유지하고 있다. 이는 여전히 건재한 장기 상승 추세 내에서의 단기 약세로 해석되는 경우가 많은 패턴이다.
지난 12개월 동안 주가는 1.17% 상승했으며, 현재 주가는 52주 저점보다는 52주 고점에 더 가까운 위치에 있다.
퍼시픽 가스 앤 일렉트릭은 동종 업계 평균보다 3.99%포인트 낮은 성과를 기록했으며, 동종 업계 전체는 +5.16% 상승했다. 이러한 저조한 성과는 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭에 특화된 잠재적인 운영상 또는 시장적 어려움을 시사하며, 동종 업계에서 관찰되는 전반적인 긍정적 추세와 차별화된다.
주요 ETF 비중
The Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLU ): 3.52% 비중 VanEck Uranium & Nuclear ETF (NYSE: NLR ): 5.33% 비중 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (NYSE: PFXF ): 1.96% 비중사진 출처: Shutterstock
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