ベンジンガ(Benzinga)は先週、多くの投資家が注目する銘柄の見通しを調査した。ここでは、その中でも特に注目すべき記事をご紹介する。
米国株は、原油価格の再上昇とビッグテックの決算に対する失望的な反応により、投資家のセンチメントに大きな影響を与えたため、厳しい1週間を耐えた。S&P 500、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はすべて下落し、ナスダックが最も大きな下落を記録した。これは、ブレント原油が数か月ぶりに1バレルあたり100ドルを超えたためである。エネルギー価格の上昇はインフレ懸念を再燃させ、投資家は連邦準備制度理事会の政策に対する期待を再評価し、すでに過大評価されているテクノロジー株の評価に圧力をかけた。
テクノロジー株は、アルファベット(NASDAQ: GOOG )とテスラ(NASDAQ: TSLA )が、人工知能投資の高騰するコストに対する懸念を強める実績を報告したため、売りの中心となった。両社ともAIに対する継続的な需要を強調したが、投資家は大幅に増加した設備投資計画と弱まるフリーキャッシュフローに注目し、株価は急落し、より広範な「マグニフィセント・セブン」を引き下げた。この結果は、巨額のAI支出が十分な長期的リターンを生み出すかどうかというより大きな疑問に拍車をかけ、高成長のテクノロジー銘柄からの最近のローテーションを延長した。
今週の弱さにもかかわらず、投資家は長期的なAIの機会について楽観的な見方を維持しているが、成長と収益性のバランスに注目が集まっている。原油価格が高騰し、米国債利回りが上昇する中、市場は資本規律、インフレリスク、企業のガイダンスにより注目しながら、決算シーズンの本番に突入している。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 IBM、Q2でダブルビートを達成、売上成長と収益性の加速に向けて『行動を起こす』」では、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ(NYSE: IBM )がウォール街の第2四半期の利益と売上高の予想を上回り、投資家を安心させたことを報告している。これは、同社の以前の暫定的な結果を受けてのことであり、成長と利益率の改善に向けた取り組みの進展を浮き彫りにした。IBMは、AI主導の生産性向上、自動化、新技術の商業化の加速を通じて、売上成長と収益性の加速に向けて「行動を起こしている」と述べた。また、2026年に前年比で約10億ドルのフリーキャッシュフローの成長を見込んでいることを再確認した。これは、同社が一定為替レートでの売上高成長見通しを4～5％に引き下げたにもかかわらずである。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 スーパー・マイクロ、時間外取引で株価急騰：その理由とは」では、スーパー・マイクロ・コンピューター(NASDAQ: SMCI )が、収益性の劇的な改善を示す暫定的な第4四半期の財務実績を発表した後、時間外取引で株価が急騰したことを報告している。同社の粗利益率は15～17％に達すると予想されており、これは同社の以前のガイダンスである8.2～8.4％のほぼ2倍である。売上高は、以前に発表された110億～125億ドルのレンジの下限に近いと予想されているが、スーパーマイクロはまた、堅調なAIインフラ需要とより有利な顧客および製品構成を反映した、新規受注の記録的な600億ドル超のバックログを明らかにした。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 AI向け原子力活用を掲げるトランプの計画を受け、オクロとXエナジーの株価が急騰」では、オクロ(NYSE: OKLO )とXエナジー(NASDAQ: XE )の株価が上昇したことを報告している。これは、両社がトランプ政権主導の2億ドルのイニシアチブに参加することになったという報道を受けてのことである。このイニシアチブは、AIデータセンターからの電力需要の増加を支援するために原子力発電所の開発を加速させることを目的としている。このプログラムには、マイクロソフト(NASDAQ: MSFT )とエヌビディア(NASDAQ: NVDA )も含まれており、AIインフラの急速な拡大が米国の電力網に圧力をかけ、信頼性の高い24時間稼働のエネルギー源の需要を高めているという懸念に対処することを目的としている。
先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
「ロケット・ラブ、時間外取引で株価上昇：その理由とは」
「サービスナウ、強力な第2四半期決算を受けて株価上昇：詳細」
下半期入りで急騰中の小型株7選 ― その理由は？
弱気派
ラチット・ヴァッツ(Rachit Vats)による「 テスラ、11か月ぶりの安値を記録、アナリストは『忍耐が必要』と指摘」では、テスラ(NASDAQ: TSLA )の株価が11か月ぶりの安値に下落したことを報告している。これは、投資家が車両需要の圧力、収益性の懸念、同社の長期的なAIおよび自動運転の野望に関する不確実性を受けて慎重な姿勢を維持したためである。この記事は、ウェドブッシュのアナリストであるダン・アイヴスがテスラの将来に楽観的な見方を維持したことを強調している。アイヴスは、同社が電気自動車メーカーからAI、ロボット工学、自律技術の企業へと移行する中で、投資家は忍耐が必要だと主張した。最近の株価の弱さにもかかわらず、アイヴスは、テスラの将来の評価はロボタクシー、完全自動運転技術、オプティマス ヒューマノイド ロボットなどの分野での実行に依存すると述べた。同時に、同社はこれらの取り組みが意味のある収益に結びつくことを証明するために取り組んでいるため、困難な時期に直面していることを認めた。
スルビ・ジェイン(Surbhi Jain)による「 テンパスAI株（TEM）：キャシー・ウッドの賭けは出血している」では、テンパスAI(NASDAQ: TEM )の株価が2026年に約16％下落したことを報告している。投資家が同社によるパーソナライズ（NASDAQ: PSNL ）の15億ドル規模の株式交換による買収をめぐり懸念を考慮したためである。この取得は、AIを活用した精密医療および腫瘍学データプラットフォームを拡大するものだが、株主の希薄化と短期的な実行リスクに関する懸念を高めている。この記事は、キャシー・ウッドのARKイノベーションETF(NYSE: ARKK )がテンパスの主要な投資家であることを強調している。一方、ウォール街のアナリストは、同社のAIヘルスケアの機会に関して強気の長期的な見解を維持している。しかし、テクニカル指標は弱まっており、株価は主要な移動平均線を下回っており、モメンタムシグナルは売り圧力の継続を示している。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「サウスウエスト航空の株価が下落、第3四半期の見通しが市場予想を下回る 」では、サウスウエスト航空(NYSE: LUV )の株価が下落したことを報告している。これは、同社が第2四半期の実績を上回ったものの、第3四半期のガイダンスが予想を下回ったためである。サウスウエストは、調整後の1株あたり94セントの利益を報告し、アナリストの予想である51セントを上回った。売上高は前年比16.4％増の84億3000万ドルとなったが、予想を下回った。同社は、第3四半期の調整後の1株あたり50～75セントの利益を予測しており、これはウォール街の予想である82セントを下回っている。
より多くの弱気の見解については、以下を参照のこと。
「アルファベット、1日で2940億ドルの損失を記録」
「パラマウント・スカイダンス、合併差し止めで52週安値を記録：今後の展開は？」
「パランティア株が水曜日に下落した理由」
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画像はMidjourneyを使用して作成。