Arm 홀딩스(NASDAQ:ARM ) 주가는 화요일(28일) AI 칩 공급망에 다시 관심이 쏠리면서 8% 이상 급락했다. 하이퍼스케일러의 지출이 부담으로 작용 하고 있으며, “과도한 포지션 집중”이 고배수 종목들에 압박을 가하고 있다.
SK하이닉스(NASDAQ: SKHY ) 와 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU ) 주가가 8%~9% 하락한 가운데, AI 메모리 관련 투자에 대한 새로운 경계감이 시장 심리를 짓누르고 있다. 투자자들은 메모리 제조사들이 AI 공급망에서 지나치게 많은 이익을 차지하고 있는 것은 아닌지, 그리고 하이퍼스케일러들이 자본 지출을 계속 늘려갈 것인지에 대해 논의하고 있다.
AI 인프라와 중국 경쟁에 대한 우려로 인해 한국 증시가 매도세에 휩싸이면서 AI 관련 업종도 하락세를 이어가고 있다.
기술적 분석
추세 관점에서 볼 때, ARM은 20일 이동평균선($293.32)보다 16.3%, 50일 이동평균선($323.51)보다 24.1% 낮은 수준에서 거래되고 있어, 중기 추세가 압박을 받고 있음을 시사한다.
동시에 200일 이동평균선($188.84)보다는 여전히 30.1% 높은 수준이며, 100일 이동평균선($244.77)보다는 불과 0.4% 높은 수준이므로, 장기 상승 추세는 완전히 꺾이지 않았지만 현재 중요한 ‘저지선’ 영역에 근접해 있다.
실적 및 애널리스트 전망
Arm 홀딩스는 2026년 7월 29일(확정)에 실적을 발표할 예정이다.
주당순이익(EPS) 예상치: 36센트 (전년 동기 35센트에서 상승) 매출 예상치: 12억 7천만 달러 (전년 동기 10억 5천만 달러에서 상승) 기업 가치 평가: 주가수익비율(P/E) 313.3배 (동종 업계 프리미엄 평가를 나타냄)애널리스트 컨센서스 및 최근 움직임: Arm 홀딩스 주식은 50명의 애널리스트로부터 ‘매수(Buy)’ 등급을 받았으며, 평균 목표주가 는 306.74달러(최고 목표가 500.00달러, 최저 목표가 140.00달러)다. 최근 애널리스트들의 동향은 다음과 같다.
웰스파고: 비중확대 (목표주가 350.00달러로 하향 조정) (7월 22일) 서스퀘하나: 긍정적 (목표주가 320.00달러로 상향 조정) (7월 21일) UBS: 매수 (목표주가 360.00달러로 하향 조정) (7월 20일)주요 ETF 편입 현황
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (NASDAQ: QTEC ): 4.57% 비중 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (NASDAQ: QQEW ): 5.06% 비중 VanEck Fabless Semiconductor ETF (NASDAQ: SMHX ): 5.92% 비중의의: ARM이 이들 펀드에서 차지하는 비중이 매우 크기 때문에, 해당 ETF에 상당한 자금이 유입되거나 유출될 경우 해당 주식의 자동 매수 또는 매도가 발생할 가능성이 높다.
ARM 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면 , 화요일 정규장에서 Arm 홀딩스 주가는 8.11% 하락한 244.74달러에 마감했다.
사진 출처: Shutterstock
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