2008년 금융위기를 예측한 것으로 유명한 마이클 버리는 S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신했음에도 불구하고 여전히 약세 전망을 고수하고 있다. 그는 시장 상승세가 여전히 급격한 매도세로 끝날 수 있다고 경고했다.
영화 ‘빅쇼트’의 주인공으로 유명한 버리는 “나는 여전히 우리가 주요 고점에 근접해 있을 가능성이 있으며, 1987년과 같은 폭락이 발생할 수도 있다고 믿지만, S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신하면 시장에 새로운 자금이 유입될 가능성이 높다”고 화요일 서브스택(Substack) 게시물을 통해 밝혔다.
버리는 상승하는 시장과 낮은 변동성이 변동성 추종형 및 모멘텀 펀드들이 레버리지를 늘리도록 유도하며, 이는 시장 랠리를 더욱 부추길 수 있다고 말했다.
시장 상승세에도 불구하고 마이클 버리는 iShares 반도체 ETF(NASDAQ: SOXX ) , 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU ) , 엔비디아(NASDAQ: NVDA ) , 캐터필러(NYSE: CAT ) , 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR ) , 테슬라(NASDAQ: TSLA ) , 그리고 어플라이드 머티어리얼즈 (NASDAQ: AMAT ) 에 대한 공매도 포지션을 계속 보유하고 있다고 밝혔다.
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— Cassandra Unchained (@michaeljburry) August 5, 2026
버리는 자신의 장기 포지션에 대해 여전히 확신을 가지고 있지만, 거래 상황이 자신에게 결정적으로 불리하게 돌아간다면 포지션을 청산할 것이라고 말했다. 엔비디아에 대한 공매도 포지션을 제외하고는 모두 수익을 내고 있다.
“다시 말하지만, 공매도는 모든 사람에게 적합한 전략이 아니다. 나는 공매도를 해야만 하지만 대다수는 하지 말아야 한다.”
특히, ‘블랙 먼데이’로 알려진 1987년 주식 시장 붕괴는 1987년 10월 19일에 발생했으며, 당시 다우존스 산업평균지수는 단 하루 만에 22.6% 급락하며 역사상 최대 일일 하락률을 기록했다. 이 매도 물결은 전 세계 시장으로 확산되었으며, 프로그램 거래, 투자자들의 패닉, 시장의 유동성 부족이 복합적으로 작용해 촉발되었다.
버리, AI 관련 공매도 포지션 강화
화요일, S&P 500 지수는 1.8% 상승한 채 마감했고, 나스닥 지수는 호르무즈 해협 재개통 기대감 속에 강한 실적과 유가 하락에 힘입어 2.6% 급등했다.
지난주 마이클 버리는 엔비디아와 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ: QQQ ) 에 대한 풋옵션 매수를 늘려 AI 관련 주식에 대한 약세 베팅 을 확대하는 한편, 마이크론 테크놀로지와 iShares 반도체 ETF에 대한 순매도 포지션도 추가했다. 이러한 움직임은 AI 주도 반도체 랠리에 대한 그의 부정적 입장을 강화하는 동시에, 옵션 포지션에 대한 위험을 지불한 프리미엄 수준으로 제한한다.
앞서 버리는 월스트리트가 AI 지출에 대해 분명한 신호 를 보냈으며, 투자자들은 인공지능에 가장 많은 자본을 투자하는 기업들보다 더 높은 수익률을 내는 빅테크 기업들을 선호하고 있다고 말했다. 그가 공유한 차트에 따르면, AI에 가장 많은 자금을 투입하는 기업들은 시장의 외면을 받고 있다.
지난 6월, 기술 분야 투자자인 댄 나일스는 하이퍼스케일러, 반도체주 및 기타 ‘매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)’ 기업들에 대한 포지션을 축소하고 있다고 밝히며, 최근 해당 부문의 강세에도 불구하고 급증하는 AI 인프라 지출이 향후 수익률에 악영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 그는 단기적으로 “속도 저하” 가 발생할 것으로 예상하며, 큰 폭의 상승세 이후 노출 비중을 줄이고 있다.
면책 조항: 본 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며 Benzinga 편집진의 검토를 거쳐 게시되었습니다.
이미지: 셔터스톡
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