샌디스크(NASDAQ: SNDK ) 주가는 화요일(18일) 정규장에서 9% 하락했다. 시장이 약세를 보이면서 투자자들이 베타 계수가 높은 기술주에서 자금을 회수하고 있기 때문이다.
이러한 움직임은 샌디스크의 강세 국면 이후 이익 실현과 전반적인 시장 약세를 시사한다. 샌디스크 주식은 지난 1년 동안 급등했다. 그 결과, 약화된 시장 심리가 트레이더들로 하여금 이익을 확정하도록 유도할 수 있다.
기술적 분석
이번 하락세에도 불구하고 샌디스크는 여전히 장기 이동평균선보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있다. 이 주식은 20일 단순 이동평균선인 1,373.34달러보다 23.9% 높은 가격에 거래되고 있다. 또한 200일 단순 이동평균선인 911.29달러보다 86.8% 높은 수준이다.
그러나 20일 단순 이동평균은 50일 단순 이동평균인 1,656.17달러보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 구도는 단기적인 약세가 여전히 남아 있음을 시사한다.
한편, 이동평균 수렴·발산 지표(MACD)는 신호선 위에 위치해 있으며, 히스토그램은 여전히 양의 영역을 유지하고 있다. 이는 매도 모멘텀이 완화되었음을 시사한다.
저항선은 1,861달러 부근에 위치해 있다. 지지선은 1,485달러 정도로, 50일 지수이동평균인 1,496.56달러에 근접해 있다.
샌디스크는 6월에 52주 최고가와 스윙 고점을 기록했다. 이후 7월에 스윙 저점을 기록하며 지지선을 하향 돌파했다. 따라서 현재의 움직임은 더 넓은 범위의 횡보 국면 내에서의 반등으로 보인다.
애널리스트 전망
샌디스크 주식은 ‘매수(Buy)’라는 컨센서스 등급을 받고 있으며, 평균 목표주가 는 2,213.71달러다.
RBC 캐피털은 8월 14일 목표주가를 기존 수준에서 1,600달러로 상향 조정하고 ‘섹터수익률(Sector Perform)’ 등급을 유지했다. 웰스파고는 목표주가를 1,550달러로 상향 조정하고 ‘동일비중(Equal-Weight)’ 등급을 유지했다. 웨드부시는 ‘시장수익률 상회(Outperform)’ 등급과 2,000달러의 목표주가를 유지했다.
벤징가 엣지 랭킹
샌디스크는 벤징가 엣지 랭킹 에서 모멘텀 점수 99.91을 기록하며 강력한 상대적 성과를 시사하고 있다. 그러나 밸류 점수는 10.17에 불과하다.
이러한 요인들을 종합해 볼 때, 이 종목은 모멘텀 주도형 주식으로 밸류 측면은 상대적으로 취약한 것으로 보인다. 이는 시장 심리가 강세일 때 주가 상승을 뒷받침할 수 있다. 그러나 투자자들이 리스크를 줄이려 할 때 주가가 급격한 조정세를 보일 위험에 노출될 수도 있다.
주요 ETF 편입 현황
샌디스크는 여러 상장지수펀드(ETF)를 통해 상당한 비중으로 편입되어 있다. . 인베스코 S&P 500 퓨어 그로스 ETF(NYSE: RPG ) 는 샌디스크 주식에 9.61%의 비중을 두고 있다. 인베스코 돌시 라이트 테크놀로지 모멘텀 ETF(NASDAQ: PTF ) 는 7.06%의 비중을 두고 있으며, 퍼스트 트러스트 US 주식 기회 ETF(NYSE: FPX ) 는 6.95%의 비중을 두고 있다.
ETF 노출 비중이 높을 경우, 해당 펀드에 상당한 자금 유입이나 유출이 발생할 때 거래 활동이 증폭될 가능성도 있다.
주가 움직임
Benzinga Pro 데이터 에 따르면, 화요일 정규장에서 샌디스크 주가는 9.01% 하락한 1,625.78달러에 마감했다.
사진 출처: Shutterstock
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