헤지펀드 억만장자 대니얼 롭은 2025회계연도 4분기 에 서드 포인트 LLC를 통해 반도체 업계 지분을 재편했다.
2025년 12월 31일 기준, 롭은 TSMC(NYSE: TSM ) 지분을 약 110만 주에서 42만 5천 주로 대폭 줄였다. 한편, 그는 해당 분기 동안 엔비디아( NASDAQ: NVDA ) 지분을 285만 주에서 증가 시켜 295만 주로 늘렸다.
엔비디아: 강력한 실적 상회 및 AI 투자
엔비디아는 4분기 매출 681억 3천만 달러를 기록하며 660억 달러였던 컨센서스 추정치 를 상회했다. 이 회사는 분기 주당 순이익(EPS) 1.62달러를 기록하며 컨센서스 추정치인 1.53달러 를 상회했다. 1분기 매출이 764억 4천만 달러에서 795억 6천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이는 월가의 추정치인 719억 6천만 달러 를 상회하는 수치다. 향후 5년간 오픈소스 인공지능 모델 개발을 위해 260억 달러를 투자할 계획이며, 이는 핵심 칩 사업을 넘어선 전략의 큰 전환을 시사한다. 엔비디아는 팔란티어 테크놀로지스와 “소버린 AI OS 레퍼런스 아키텍처” 파트너십을 체결했다고 발표했다. 회사는 네비우스 그룹(NASDAQ:NBIS )에 20억 달러를 투자할 계획이며, 이는 네비우스의 사업과 전체 AI 기술 스택 에 걸친 독보적인 엔지니어링 전문성에 대한 신뢰를 반영한 것이다. 광네트워크 기업에 40억 달러를 투자하고 6G 분야에 새롭게 진출 함으로써 인공지능 인프라에 대한 투자를 대폭 확대하고 있다. 엔비디아는 루멘텀(Lumentum)에 20억 달러를 투자해 연구 개발 및 향후 생산 능력을 지원하기로 약속했는데, 이는 AI 데이터 센터 확장에 필수적인 요소 이다. 전 오픈AI 최고기술책임자(CTO) 미라 무라티(Mira Murati)가 설립한 AI 스타트업 씽킹 머신스 랩(Thinking Machines Lab)과의 유대를 강화하며, 다년간의 전략적 파트너십 및 구체적인 금액이 공개되지 않은 투자 를 발표했다. 젠슨 황 CEO는 오픈AI에 대한 회사의 최근 300억 달러 투자에 대해 상장하기 전 “마지막 투자가 될 수도 있다”고 시사했다.엔비디아의 기술적 분석 및 ETF 노출
엔비디아 주가는 20일 이동평균선보다 0.4%, 100일 이동평균선보다 0.9% 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 이는 장기적인 상승 추세가 200일 이동평균선보다 3.8% 높은 가격으로 유지되고 있음에도 불구하고 주가가 여전히 단기적인 상방 매도 압력을 극복해 나가는 중임을 보여준다. 지난 12개월 동안 주가는 54.10% 상승했으며, 현재 주가는 52주 저점보다는 고점에 더 가까운 위치에 있다.
엔비디아는 지난 1년간 +54.10%의 전년 대비 상승률을 기록하며 반도체 및 관련 기기 부문의 동종 기업들을 압도하는 놀라운 성과를 보여주었다. 이러한 인상적인 성장률은 해당 업종 동종 기업들의 평균 성장률인 +29.73%를 크게 상회한다.
주요 ETF 비중
Amplify CWP Growth & Income ETF (NYSE: QDVO ): 9.73% 비중 REX AI Equity Premium Income ETF (NASDAQ: AIPI ): 9.97% 비중 Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (NYSE: USNZ ): 9.58% 비중TSMC: 자본 배분 최적화, 20억 달러 클럽 합류
대만 반도체(TSMC)는 분기 순매출 337억 3천만 달러(1조 500억 대만 달러)를 기록하며, 애널리스트들의 컨센서스 추정치인 332억 7천만 달러를 상회했다. 순매출은 전분기 대비(Q/Q) 5.7% 증가했다. 2026년 1분기 매출을 346억~358억 달러로 전망했으며, 이는 325억 2천만 달러인 애널리스트 컨센서스 추정치 를 상회하는 수치다. 또한 매출 총이익률은 63%~65%, 영업이익률은 54%~56%를 예상하고 있다. 2026년에는 520억~560억 달러 규모의 대규모 자본 지출을 계획하고 있으며, 이 중 70~80%는 첨단 기술에 할당될 예정이다. 회사는 AI를 수년간 지속될 성장 동력 으로 보고 있어, 본사와 애리조나에서 생산 능력을 확장하고 있다. TSMC는 자본 배분과 제조 효율성을 최적화하기 위한 광범위한 노력의 일환으로, 기존 공정 노드(mature-node) 제조 기반을 구조적으로 재조정하고 있다. 회사는 2028년까지 Fab14의 12인치 기존 공정 노드 생산 능력을 15~20% 감축할 것으로 예상 한다. 이 회사는 구마모토현의 공장에서 3나노미터 공정을 이용한 웨이퍼를 생산할 계획이며, 전문가들은 이를 지정학적 압박 속에서 생산량을 다각화하는 방안 이라고 평가했다. 2월 매출은 22% 증가했으나, 이는 2026년 1월에 기록된 성장률 에 비해 크게 둔화된 수치다. 시가총액은 2026년 2월 처음으로 2조 달러를 돌파했다. TSM은 사업 확장을 지원하기 위해 올해 약 8,000명의 직원을 채용할 계획이며, 석사 학위를 소지한 신규 채용 엔지니어에게 연평균 220만 대만 달러(69,449달러)의 급여를 제공할 예정이다.TSMC의 기술적 분석 및 ETF 노출
TSM은 20일 단순 이동 평균(SMA)보다 5.5% 낮게 거래되고 있지만, 100일 SMA보다는 7.0% 높게 거래되고 있어, 단기 추세가 주춤하더라도 장기 상승 추세는 유지되고 있다.
주가는 지난 12개월 동안 93.63% 상승했으며, 134.25달러에서 390.20달러의 범위 내에서 저점보다는 고점에 더 가까운 위치에 있다.
주요 ETF 비중
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (NYSE: PXH ): 6.23% 비중 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (NYSE: IVES ): 5.81% 비중 Harbor International Compounders ETF (NYSE: OSEA ): 6.88% 비중사진 출처: Shutterstock
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