Аналитик CryptoQuant считает, что кража $6,3 млрд у Binance вряд ли приведет к краху по сценарию FTX: биржа, судя по всему, способна покрыть потери клиентов. Для держателей биткоина (BTC) главный риск кроется в другом: котировки находятся всего на несколько процентов выше средней цены покупки у недавних инвесторов.
Если вывод с Binance возобновится без сбоев, инвесторы получат подтверждение платежеспособности биржи, и этот уровень может стать опорой для роста. Новые задержки, напротив, грозят кризисом доверия, и тогда себестоимость недавних покупателей превратится в препятствие для восстановления.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал , обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Почему Binance не FTX и какой уровень важен для BTC
Хакеры вывели с Binance 29 октября около $6,3 млрд. Это крупнейшая кража в истории криптовалют. Специалисты по отслеживанию блокчейн-транзакций связывают атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor, и около $3 млрд уже удалось заморозить.
В Binance обещают покрыть потери из собственных средств и экстренного фонда и рассчитывают скоро возобновить вывод. Аналитик CryptoQuant Crypto Mommy не видит оснований для сравнения с FTX: та биржа стала неплатежеспособной из-за нецелевого использования денег клиентов, а массовый вывод лишь вскрыл дыру в балансе. Binance же лишилась активов при взломе и, по всей видимости, может их возместить, поэтому эксперт оценивает риск краха как низкий. Условие одно: клиенты должны забирать деньги в обычном режиме.
До взлома, судя по ончейн-данным, структура рынка улучшалась. Реализованная капитализация биткоина выросла с $1,057 трлн до $1,088 трлн. Этот показатель отражает, сколько денег инвесторы на деле вложили в монеты. Индикатор рыночного цикла CryptoQuant в августе вернулся в зону растущего рынка. Оба сигнала, впрочем, оставались слабыми, а среднее значение индикатора за 30 дней уже пошло вниз.
Цена BTC и реализованная капитализация биткоина. Источник: CryptoQuant Crypto Mommy называет главным уровнем отметку около $76 000. Это средняя цена покупки у тех, кто приобрел BTC от одного до трех месяцев назад. На растущем рынке такие инвесторы защищают вложения и не дают котировкам упасть ниже, а на падающем избавляются от монет, как только выходят в ноль. Бумажная прибыль трейдеров, судя по ончейн-данным, уже сократилась почти до 0%, поэтому цена держится лишь на несколько процентов выше этого уровня.
Индикатор рыночного цикла биткоина (Bull-Bear Market Cycle Indicator). Источник: CryptoQuant Дальнейшая динамика, по оценке аналитика, зависит от того, как пройдет возобновление вывода. Крупный, но упорядоченный отток может ненадолго опустить цену ниже $76 000 с быстрым возвратом, как бывает при проверке уровня на растущем рынке.
Клиенты могут и массово броситься забирать деньги. Если Binance выполнит все заявки, провал окажется глубоким, но доказанная платежеспособность биржи может в итоге поддержать рынок. Если вывод снова задержат или ограничат, ситуация станет ближе всего к сценарию FTX с нарастающим кризисом доверия, а этот уровень, вероятно, превратится в барьер для роста.
При этом вывод не равен продаже: большинство выведенных с бирж монет переходит на личные кошельки. Давление на цену создают паника и ликвидации, то есть принудительные закрытия позиций с кредитным плечом.
Как готовили атаку и почему пострадал Aave
CEO аналитической компании CoinKYT Виталий Горбенко раскрыл в беседе с BeInCrypto новые детали атаки. По его данным, ущерб в $6,36 млрд распределился по девяти блокчейнам, а в сети Ethereum хакер заранее подготовил 50 подписанных разрешений для захвата горячего кошелька биржи. Злоумышленник успел обменять часть стейблкоинов до заморозки. От того, сколько похищенного удастся вернуть, зависит, во что взлом обойдется самой Binance.
Похищенные средства создают риски и за пределами биржи. В кредитном протоколе Aave заморозили рынки V3 и V4 после того, как связанный с хакером кошелек внес около 60 млн USDT и занял 19 762 WETH примерно на $44,6 млн. Пользователи пока не могут вносить средства и брать новые кредиты, но по-прежнему выводят активы и гасят займы. Так что для участников децентрализованных финансов (DeFi) взлом Binance обернулся прежде всего временной невозможностью зарабатывать на новых вложениях.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал , а также вступайте в сообщество BeInCrypto ! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
Читайте оригинальную статью Binance не повторит историю FTX, но биткоин ждет проверка на $76 000 от Igor Kokorev-Shirokov на ru.beincrypto.com