Bitcoin (BTC) si trova di fronte a tre eventi chiave negli Stati Uniti questa settimana che potrebbero determinare se il suo ribasso si approfondirà. Martedì vengono diffusi i dati sull’inflazione al consumo, giovedì arrivano i risultati dei chip AI e venerdì i prezzi alla produzione.
La più grande criptovaluta viene scambiata a $74.322, in calo dell’1,85% nelle ultime 24 ore, secondo BeInCrypto Markets. Un’inflazione più elevata potrebbe rafforzare le aspettative di un aumento dei tassi da parte della Fed a dicembre, un rischio che in passato ha già pesato sul prezzo di Bitcoin.
Andamento del prezzo di Bitcoin nelle ultime 24 ore. Fonte: BeInCrypto Markets Seguici su X per ricevere le ultime notizie in tempo reale
Il report CPI di ottobre negli USA sancirà un rialzo dei tassi a dicembre?
Il Bureau of Labor Statistics (BLS) pubblica i dati sull’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di ottobre martedì alle 8:30 a.m. ET.
Secondo quanto riportato dall’Associated Press (AP), gli economisti si aspettano che l’inflazione annuale salga al 3,9% dal 3,7% di settembre. AP evidenzia inoltre che l’inflazione è superiore al 3% ogni mese da marzo.
La pubblicazione dei dati arriva mentre la Federal Reserve (Fed) sta già procedendo a un irrigidimento della politica monetaria. La Fed ha alzato i tassi a settembre per la prima volta in tre anni. Successivamente ha mantenuto il range tra il 3,75% e il 4,00% il 28 ottobre.
Il solido report di venerdì sul mercato del lavoro ha aumentato le probabilità di un rialzo a dicembre. Il CME FedWatch indica ora un’80,5% di possibilità di aumento di un quarto di punto il 9 dicembre, rispetto al 70,7% della settimana precedente.
Probabilità della fascia di tasso per la riunione Fed del 9 dicembre. Fonte: CME FedWatch Un dato CPI negli USA pari o superiore al 3,9% darebbe poche ragioni alla Fed per fare marcia indietro. Tuttavia, le aspettative sui tassi spiegano solo in parte la pressione su Bitcoin. Anche i titoli tecnologici hanno trascinato il prezzo verso il basso, e i risultati sull’AI arriveranno più avanti nella settimana.
I risultati di Cisco e Applied Materials riusciranno a placare le preoccupazioni sulle spese per l’AI?
Il Nasdaq Composite è sceso in territorio di correzione il 5 novembre, perdendo il 5,52% mentre le azioni dei produttori di chip guidavano le vendite.
Il provider cloud AI CoreWeave pubblicherà i suoi risultati per primo, dopo la chiusura di martedì. I trader di opzioni avevano prezzato un’oscillazione degli utili del 20,7% sulle sue azioni prima della diffusione dei dati.
I risultati di Cisco per il primo trimestre fiscale seguiranno dopo la chiusura dell’11 novembre, come comunicato dall’azienda. Ad agosto Cisco aveva indicato ricavi trimestrali tra 18 miliardi e 18,2 miliardi di dollari secondo la sua documentazione.
I risultati di Applied Materials arriveranno lo stesso pomeriggio, con una conference call alle 16:30 ET, secondo il loro annuncio. Il produttore di attrezzature per chip ha previsto ricavi per il quarto trimestre pari a 10,25 miliardi di dollari, con una possibile variazione di più o meno 500 milioni di dollari.
Ad agosto, il CEO di Applied Materials Gary Dickerson aveva attribuito la forte domanda che ha spinto il trimestre record all’adozione globale accelerata dell’AI. Una revisione al ribasso delle prospettive da parte di una delle due aziende potrebbe far riaffiorare i timori sulle spese AI che la settimana scorsa hanno causato la vendita massiccia di titoli.
L’inflazione tornerà sotto i riflettori venerdì, quando i prezzi all’ingrosso offriranno una seconda lettura sulle pressioni dei costi.
I prezzi alla produzione potrebbero confermare quanto evidenziato dal CPI?
Il BLS pubblica l’Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) di ottobre venerdì 13 novembre, alle 8:30 a.m. ET.
Il PPI misura ciò che i produttori fanno pagare per beni e servizi. Costi di produzione più elevati possono riflettersi, alla lunga, anche sui prezzi pagati dai consumatori.
Gli economisti si aspettano che il valore del PPI di ottobre non vari molto rispetto a quello di settembre, secondo quanto dichiarato da AP. Il PPI di settembre aveva segnato l’aumento mensile più consistente da marzo 2022, con la benzina all’ingrosso in aumento del 20,3%.
Le ultime due tornate di questi report offrono una guida su come Bitcoin potrebbe reagire questa settimana.
Bitcoin può assorbire un altro dato caldo partendo da una posizione più debole?
Bitcoin è sceso dopo il rilascio di dati CPI e PPI elevati sia a settembre che a ottobre.
Ottobre ha segnato il calo più netto, poiché l’inflazione annua è salita al 3,7%, un dato superiore alle attese. Bitcoin è sceso verso quota 80.000 dollari, perdendo il 3,3% in 24 ore. Il giorno successivo è scivolato sotto quel livello mentre nuovi dati PPI caldi hanno aumentato la pressione di vendita.
Questa settimana, Bitcoin parte da una base più debole. Gli ETF su Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato circa 1,28 miliardi di dollari di deflussi netti la scorsa settimana. Una ondata di vendite forzate ha poi liquidato 855,69 milioni di dollari in posizioni nella giornata di domenica.
Bitcoin inoltre scambia sotto i 75.700 dollari, ovvero il prezzo medio pagato dai nuovi acquirenti secondo Glassnode. Il recupero di questo livello allevierebbe la pressione, mentre quota 70.000 rappresenta la prossima area chiave di supporto al ribasso.
Un dato più debole potrebbe cambiare questo scenario. Un report più "freddo" a luglio ha fatto salire Bitcoin di circa il 3%, portandolo vicino ai 64.500 dollari.
La Fed si riunirà tra l’8 e il 9 dicembre e pubblicherà le nuove previsioni sui tassi di interesse. I dati di questa settimana confluiranno in quella decisione e influenzeranno la tenuta del prezzo di Bitcoin sopra i 70.000 dollari.
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