サービスナウ（NYSE: NOW ）は水曜日の市場閉鎖後に第1四半期の決算を発表し、ウォール街の予想を上回ったが、中東の緊張が続くことにより今年の残りの期間における取引の遅延の可能性を警告した。
決算の概要
同社は第1四半期の売上高を約37億7000万ドルで、コンセンサス予想の37億4000万ドルを上回ったと発表した。
ソフトウェアソリューション企業は、四半期の調整後1株当たり利益を97セントで、アナリストの予想の96セントをわずかに上回った。
サービスナウは、第2四半期のサブスクリプション収益を38億1500万ドルから38億2000万ドルで、約21％から21.5％の成長を見込んでいる。
CFOのジーナ・マスタントゥオノは、「我々のガイダンスは、中東の紛争とその取引のタイミングへの潜在的な影響を特に考慮し、地政学的環境を慎重に見極めた上で、その勢いを捉えている」と述べた。
カンファレンスコールの要点
サービスナウは、純新規ACVで500万ドルを超える16件の取引を成立させ、そのうち5件は1000万ドルを超えている。
同四半期の終わりには、ACVで500万ドルを超える630の顧客を抱えていた。
顧客の拡大は依然として強く、100万ドル以上を支出する顧客の数は前年比で130％以上増加し、100万ドル以上の取引は前年比で30％以上増加した。
同社は、3つ以上のNow Assist(ナウアシスト)製品を含む取引が前年比で約70％増加し、2026年の10億ドルのAI目標を超える見込みであることを強調した。
サービスナウは、AIコントロールタワーを6000億ドルと推定される総アドレス可能市場に位置付けるなど、AI主導の成長の大きな機会を強調した。
最近の買収であるアーミス(Armis)、ベサ(VESA)、ムーブワークス(Moveworks)は、特にセキュリティと従業員体験ソリューションにおいて、AI機能を強化することが期待されている。
サービスナウは、2026年の通年のサブスクリプション収益の見通しを、15億7350万ドルから15億7750万ドルに2050万ドル引き上げ、一定の為替レートで前年比20.5％から21％の成長を見込んでいる。
これには、アーミス買収による125ベーシスポイントの貢献が含まれている。
同社は現在、サブスクリプションの総利益率を81.5％、営業利益率を31.5％と予想しており、これらはそれぞれアーミスから25ベーシスポイントと75ベーシスポイントの逆風を反映している。
経営陣は、より迅速な収益成長の推進、マージンの拡大、AIイノベーションの推進に注力することを再確認し、AIが自社のビジネスにどのような影響を与えるかについて前向きな見通しを維持した。
第2四半期の営業利益率は26.5％と予想されており、アーミスから125ベーシスポイントの逆風を織り込んでいる。
アナリストのコンセンサスと最近の動き： この株は買い(Buy)レーティングで、平均的な価格目標は164.61ドルである。
BTIG：Buy（目標価格を185.00ドルに維持）（4月20日） ドイツ銀行：Buy（目標価格を135.00ドルに引き下げ）（4月16日） TDコーウェン：Buy（目標価格を140.00ドルに引き下げ）（4月16日）ServiceNowのETFエクスポージャーとファンドフロー
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（BATS: IGV ）：4.38％のウェイト SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF（NYSE: SHE ）：2.92％のウェイト Trenchless Fund ETF（NYSE: RVER ）：6.86％のウェイトNOWの価格動向： 木曜日のプレマーケット取引で、サービスナウの株価は13.82％下落し、88.83ドルとなった。
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