인텔(NASDAQ: INTC ) 주가는 월요일(3일) 장 초반 3% 이상 하락 중이다. 이는 주가가 강세를 보인 데 따른 투자자들의 이익 실현 매물이 나온 데 따른 움직임으로 보인다.
투자자들은 인텔 주가가 급등한 후 이익을 실현했으며, 높아진 기업 가치 기대치에 대해 더욱 신중한 태도를 보였다. 또한 인텔의 막대한 자본 지출에 대한 우려도 시장 심리에 계속해서 부담으로 작용했다.
AI 수요, 실적 회복 가속화
인텔은 최근 15년 만에 가장 빠른 매출 성장률 을 기록했다고 발표했는데, AI 데이터센터 수요가 실적 회복을 뒷받침하며 2분기 매출이 전년 동기 대비 25% 증가한 161억 달러를 기록했다.
립부 탄(Lip-Bu Tan) CEO는 AI가 “전례 없는 컴퓨팅 수요”를 창출하고 있다고 말하며, 인텔이 “지속 가능한 성장을 달성하기에 유리한 위치에 있다”고 덧붙였다. 또한 회사는 2026년 자본 지출 계획을 180억 달러에서 200억 달러로 상향 조정했다.
인텔의 데이터센터 및 AI 매출은 59% 급증한 63억 달러를 기록했다. 파운드리 매출은 31% 증가한 58억 달러를 기록했다.
탄 CEO는 또한 인텔이 2028년 14A 공정 대량 생산에 여전히 “전적으로 전념하고 있다”고 밝혔다.
기술적 분석
인텔은 최근 조정 국면에도 불구하고 장기 상승 추세를 유지하고 있다. 주가는 지난 12개월 동안 362.56% 상승했으며, 200일 단순 이동평균(SMA)인 67.04달러보다 31.3% 높은 수준에서 거래되고 있다.
그러나 단기 모멘텀은 약화되었다. 인텔 주가는 20일 단순 이동 평균(SMA)인 100.50달러보다 12.4% 낮게, 50일 SMA인 112.81달러보다 22% 낮게 거래되고 있어 단기 매도 압력이 지속되고 있음을 시사한다.
20일 단순 이동평균이 50일 단순 이동평균 아래로 교차했는데, 이는 단기 모멘텀 약화를 시사하는 약세 신호다. 그러나 50일 단순 이동평균이 200일 단순 이동평균을 상회하는 장기적인 골든 크로스는 여전히 유지되고 있어, 전반적인 상승 추세가 깨지지 않았음을 시사한다.
이동평균 수렴·발산 지표(MACD) 역시 신호선 아래에 머물러 있어 강세 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낸다.
주요 저항선은 100일 이동평균선 부근인 92.46달러 근처에 위치해 있다. 주요 지지선은 200일 이동평균선인 67.04달러 근처다.
애널리스트 전망
인텔 주식은 ‘보유(Hold)’ 등급을 받았으며, 평균 목표주가 는 109.07달러다. 최근 애널리스트들의 전망 조정은 다음과 같다.
뱅크오브아메리카 증권: 매수 (목표주가 160.00달러 유지) (7월 28일) 베어드: 중립 (목표주가 125.00달러로 상향) (7월 27일) DA 데이비슨: 중립 (목표주가 100.00달러로 상향) (7월 24일)주요 ETF 편입 현황
iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX ): 6.11% 비중 Pacer Data and Digital Revolution ETF (NYSE: TRFK ): 7.85% 비중 Essential 40 Stock ETF (NASDAQ: ESN ): 5.81% 비중의미: INTC가 이들 펀드에서 차지하는 비중이 매우 크기 때문에, 해당 ETF에 상당한 자금이 유입되거나 유출될 경우 해당 주식의 자동 매수 또는 매도가 발생할 가능성이 높다.
INTC 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터 에 따르면, 월요일 장 초반 인텔 주가는 3.48% 하락한 87.06달러에 거래 중이다.
이미지: 셔터스톡
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