エラスティック N.V.（NYSE: ESTC ）の第1四半期の決算は、株主に報いるだけでなく、著名なヘッジファンド間の分裂にもスポットライトを当てた。
ポール・チューダー・ジョーンズの会社は四半期前に新たなポジションを開始したが、スティーブン・コーエンのポイント72は、決算発表後の金曜日のプレマーケット取引で株価が約30％急騰する前に、エクスポージャーを削減した。
この対照的な動きは、エラスティックが予想を上回る第1四半期の決算を発表し、通年のガイダンスを引き上げ、AI搭載の検索プラットフォームの採用が加速していることを強調したことで明らかになった。これにより、株価はプレマーケット取引で52週の高値を更新した。
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ポール・チューダー・ジョーンズとスティーブ・コーエンはエラスティックに異なるアプローチを取った
四半期ごとの機関投資家の 提出書類 によると、ポール・チューダー・ジョーンズ率いるチューダー・インベストメントは第2四半期にエラスティックの新たなポジションを確立し、約20万4000株を購入した。
一方、スティーブ・コーエンのヘッジファンドであるポイント72・アセット・マネジメントは、同期間に約42％の保有株を削減し、約47万4000株を売却した。他の著名なマネージャーも同様に分かれていた。DEショーとゴッサム・アセット・マネジメントはポジションを増やしたが、AQRキャピタル・マネジメント、ミレニアム・マネジメント、ゴールデンツリー・アセット・マネジメントはポジションを削減した。
これらの提出書類は、エラスティックの決算報告前のポジショニングを示しており、投資家は経営陣が最新のアップデートを発表する前に、同社のAIの軌跡に対して異なる見解を表明していたことになる。
エラスティックは投資家に多くの好材料を提供した
同社は、4億7800万ドルの売上高に対して1株あたり70セントの調整後利益を報告し、ウォール街の予想を大きく上回った。経営陣はまた、大企業顧客の記録的な追加と、検索＆AI、セキュリティ、オブザーバビリティ全体で勢いが増していることを説明した後、通年の見通しを引き上げた。
最高経営責任者のアッシュ・クルカルニは、企業が人工知能を採用する方法の変化から恩恵を受けていると述べた。「AIは企業の技術スタックを再構築している」
エラスティックはまた、年間契約額10万ドル以上の顧客のうち37％以上がAIワークロードにプラットフォームを使用していることを明らかにした。これは1年前の約21％から増加している。同社は今週初めにデダクティブAIの買収を完了し、AI搭載のオブザーバビリティ機能を強化した。
決算を超えて：エラスティックのテクニカルな状況は強化されている
Benzinga Proを使用して作成されたチャート
株価は最近、50日移動平均線が200日移動平均線を上回ることで発生する広く注目されている強気のシグナルであるゴールデン・クロスを形成した。これは長期的な勢いの改善を示すことが多い。金曜日の決算発表による株価上昇は、株価を決定的にそのクロスオーバーの上に押し上げ、取引量も急増した。
勢いの指標も依然として高い。相対力指数（RSI）は買われ過ぎの領域に向かって上昇しており、決算発表後の買いの強さを反映している。また、株価は上部のボリンジャーバンドを上回っており、これは強い勢いの兆候であり、時にはボラティリティの増加に先行することがある。
機関投資家の意見は一致しなかった
チューダー・ジョーンズのポジション確立の決定は、ポイント72の削減とは対照的だが、この四半期は最終的に、AIは短命な触媒ではなく、持続的な成長の原動力になりつつあるという経営陣の主張を裏付けた。
投資家にとって次の疑問は、エラスティッがその勢いを維持できるかどうかである。大企業顧客の記録的な追加、設置ベース全体でのAI採用の増加、通年の見通しの引き上げは、需要が依然として健全であることを示唆している。
しかし、決算発表後に約30％の株価上昇があった後は、焦点は期待を上回ることから、AI主導の成長がこのペースで継続できることを証明することに移るだろう。
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