몽고DB(NASDAQ: MDB ) 주가는 수요일(2일) 프리마켓에서 급락 중이다. 3분기 성장 전망치 하향 조정과 아틀라스(Atlas) 매출이 또 한 분기 동안 정체된 점이 회사의 2분기 실적 호조 를 가려버렸기 때문이다. 또한 높은 주가 평가와 실적 발표 전의 강력한 상승세도 실적에 대한 기대치를 높인 요인이었다.
몽고DB는 3분기 매출 성장률이 중간값 기준으로 약 20.5%에 그칠 것으로 전망했는데, 이는 2분기의 30%에 비해 급격히 둔화된 수치다. 한편, 아틀라스 매출은 5분기 연속 29% 성장했다. 이는 회사의 전망치를 상회했지만, 성장세가 가속화되지 않은 점은 더 강력한 클라우드 성장을 기대했던 투자자들을 실망시켰다.
몽고DB는 주당 조정 순이익 1.90달러를 기록했고 애널리스트들의 예상치인 1.61달러 를 상회한 수치다. 매출은 전년 동기 대비 30% 증가한 7억 7,177만 달러를 기록했으며, 이는 7억 3,291만 달러였던 컨센서스 추정치도 웃도는 수준이었다.
몽고DB, 마진 확대
조정 영업이익은 1억 8,600만 달러로 두 배 이상 증가했다. 조정 영업이익률은 전년 동기 15%에서 24%로 확대되었다.
조정 매출총이익률은 210베이시스포인트 상승한 75.9%를 기록했다. 구독 매출총이익률은 70베이시스포인트 상승한 78.3%를 기록했다.
한편, 잔여 이행 의무액은 91% 급증해 15억 2,000만 달러를 기록했다. 단기 분할액은 73% 증가했다.
영업현금흐름은 총 1억 4,200만 달러를 기록했으며, 잉여현금흐름은 1억 3,800만 달러에 달했다. 몽고DB는 1억 달러 규모의 자사주매입과 5,900만 달러 규모의 제한적 주식 단위(RSU) 세금 정산을 반영한 후, 분기 말 기준 24억 달러의 현금 및 단기 투자 자산을 보유했다.
기록적인 고객 증가, AI 추진에 힘 실어
몽고DB는 순 신규 고객 2,900명을 기록적으로 확보했다. 이로써 총 고객 기반은 70,600명으로 늘어났다. 현재 약 3,000명의 고객이 연간 반복 매출(ARR) 10만 달러 이상을 창출하고 있다. 이 수치는 전년 대비 17% 증가한 것이다.
아틀라스 벡터 서치(Atlas Vector Search) 및 보야지 AI(Voyage AI) 임베딩에 대한 수요도 성장을 뒷받침했다. 또한 몽고DB는 AI 애플리케이션을 위한 관리형 MCP 서버를 출시했다.
아틀라스 매출 29% 증가
아틀라스 매출은 5분기 연속 약 29% 증가했으며, 전년 동기 대비 매출 에서 사상 최대인 1억 2,700만 달러를 기록했다.
아틀라스 고객 수는 전년 동기 58,500곳에서 69,300곳으로 늘어났다. 연간 순 반복 매출 성장률은 119%에서 122%로 개선되었다.
보야지 AI의 고객 기반은 2분기 연속으로 전분기 대비 거의 두 배로 증가했다. 엔터프라이즈 어드밴스드(Enterprise Advanced) 및 기타 매출은 약 36% 증가했다.
그럼에도 아틀라스의 성장률은 5분기 연속 29% 수준을 유지했다. 이는 최근 주가 상승세에 힘입어 더 강력한 성장 가속화를 기대했던 투자자들에게는 실망스러운 결과일 수 있다.
몽고DB, 2027회계연도 실적 전망 상향
몽고DB는 2027회계연도 조정 주당 순이익(EPS) 전망치를 주당 6.39달러에서 6.58달러로 상향 조정했다. 애널리스트들의 예상치는 6.11 달 러 였다.
회사는 현재 매출이 29억 9천만 달러에서 30억 3천만 달러에 달할 것으로 전망하고 있다. 이는 시장 컨센서스 추정치인 29억 5천만 달러보다 높은 수치다.
몽고DB는 3분기 매출이 7억 5,600만 달러에서 7억 6,100만 달러에 달할 것으로 예상한다. 또한 주당 조정 순이익은 1.57달러에서 1.61달러로 전망했다. 애널리스트들의 예상치는 1.53달러였다.
또한 회사는 2027회계연도 아틀라스 매출이 약 27% 성장할 것으로 전망하고 있다. 엔터프라이즈 어드밴스드(Enterprise Advanced) 및 기타 매출은 약 11% 성장할 것으로 보인다.
MDB 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면 , 수요일 프리마켓 거래에서 몽고DB 주가는 12.29% 하락한 380.83달러에 거래되고 있다.
사진 출처: Shutterstock
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro 의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요 . 여기를 클릭 하여 14 일 무료 체험을 시작하세요 .