억만장자 스탠리 드러켄밀러가 전략을 전환하고 있다. 2026년 2분기 그의 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오가 급격히 확대됨에 따라, 이 전설적인 투자자의 행보는 월가에 반도체 제조사들의 과대 광고는 무시 하고 이를 뒷받침하는 인프라에 투자하라는 분명한 메시지를 전달했다.
52억 달러 규모의 포트폴리오
듀케인 패밀리 오피스의 최신 13F 신고서에 따르면 총 포트폴리오 가치는 2026년 1분기 약 33억 7천만 달러에서 2분기 말 52억 1천만 달러로 급증했다.
이러한 대규모 자본 투입 과정에서 드러켄밀러는 시장 노출 범위를 넓혀 전체 보유 종목을 70개에서 95개로 확대했다. 이러한 확장의 핵심은 아이렌(NASDAQ:IREN )에 대한 87,100주 규모의 신규 포지션으로, 그 가치는 약 398만 달러에 달한다.
드러켄밀러, 반도체 투자 포트폴리오 재편
드러켄밀러는 이전에 광범위한 기술 부문에서 “불안할 정도로 과열된” 신호를 감지한 후 엔비디아(NASDAQ:NVDA ) 지분을 조기에 청산했기 때문에 “실수했다”고 시인한 바 있다 . 현재 그는 전통적인 반도체 제조 분야에 대한 투자 비중을 적극적으로 줄이고 있다.
2분기 동안 듀케인은 브로드컴(NASDAQ: AVGO ) , 인텔(NASDAQ: INTC ) , 그리고 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU ) 에 대한 지분을 완전히 청산했다.
또한 초기 언론 보도에서 대부분 누락되었던 래티스 세미컨덕터(NASDAQ: LSCC ) 와 코히런트(NYSE: COHR ) 같은 반도체 관련 종목에 대한 포지션도 전량 청산했다.
그는 AMD(NASDAQ: AMD ) 의 새로운 72,900주 지분을 시작하고 램 리서치(NASDAQ: LRCX ) 의 43,600주를 추가했지만, 전반적인 추세는 기존 반도체 제조사들로부터의 뚜렷한 자금 이탈이었다.
데이터센터에 대한 집중 투자
드러켄밀러는 반도체 제조사에만 집중하기보다는, AI 및 고성능 컴퓨팅 분야로 사업을 확장하고 있는 디지털 인프라 및 암호화폐 채굴 기업들에 대한 투자 비중도 늘렸다.
아이렌만이 그가 데이터센터 분야에서 집중 투자한 유일한 종목은 아니었다. 이 신규 포지션과 더불어, 드러켄밀러는 다른 디지털 인프라 운영사들의 주식도 대량으로 매수했다. 그는 비트디어 테크놀로지스(NASDAQ:BTDR ) 주식을 400만 주 이상 매수했으며, 라이엇 플랫폼스(NASDAQ:RIOT )에 754,800주를 신규 매수했다.
또한, 그는 2분기 초반 실적 발표 기간 동안 주목받지 못했던 또 다른 핵심 인프라 주식인 헛8(NASDAQ:HUT ) 주식을 314,150주 조용히 추가 매수했다.
2026년 아이렌 실적
IREN 주가는 연초 대비 16.65% 상승했으며, 지난 1년간 130.92%, 지난 6개월간 4.36% 상승했다. 금요일 종가는 주당 44.06달러로 1.56% 하락했으나, 월요일 프리마켓 거래에서는 3.31% 상승하 45.52달러에 거래되고 있다.
벤징가 엣지 주식 순위에 따르면, IREN은 단기, 중기, 장기 모두 약세 추세를 유지하고 있으며, 가치 점수도 낮은 것으로 나타났다.
사진 제공: 셔터스톡
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