TAGG

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
41.2 7 USD
+0.01%
Market Price
Settore: Finanziario
Base: USD
Valuta di Profitto: USD
Intervallo Giornaliero
41.13
41.35
Intervallo Annuale
40.33
43.61
Variazione giornaliera
+0.78%
Variazione Mensile
+0.61%
Variazione di 6 mesi
-3.73%
Variazione Annuale
-5.28%
Chiusura Precedente
40.9 5
Open
41.1 3
Minimo
41.1 3
Massimo
41.3 5
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Panoramica Tutti gli asset
Principali partecipazioni Market Value Shares Weight %
T. Rowe Price Government Reserve Fund 153.20 M 153.20 M 6.615%
US TREASURY N/B 3.5% 15/12/2028 49.10 M 50.00 M 2.120%
FNMA 30 YR TBA AUG 5% 01/01/2033 17.51 M 18.15 M 0.756%
FNMA 30 YR 2% 01/10/2051 13.05 M 16.61 M 0.564%
GNMA II TBA AUG 4.5% 01/01/2035 10.10 M 10.77 M 0.436%
NYC 2026-9W57 A 144A 4.88988% 06/06/2040 9.96 M 10.11 M 0.430%
FNMA 15YR 2% 01/03/2037 8.20 M 9.07 M 0.354%
GNMA LL 30 YR 3% 20/04/2052 7.34 M 8.45 M 0.317%
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 6.31 M 6.31 M 0.273%
ATCLO 2024-23AR A1R 144A 5.00921% 20/07/2037 5.76 M 5.76 M 0.249%

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