씨앤엔(CNN)의 공포 & 탐욕 지수는 금요일 18까지 하락하여 “극도의 공포” 국면에 진입했습니다. 나스닥은 한 주간 4.5% 떨어졌습니다. 이 수치는 블랙 먼데이가 39주년을 맞기 하루 전 나타난 결과입니다. 온라인에서 폭락 경고가 퍼지고 있습니다.
토요일 월스트리트가 휴장한 사이 트레이더들은 인공지능(AI) 및 반도체 주식 레버리지 베팅에서 10분 만에 약 5200만 달러를 잃었습니다.
인공지능(AI) 관련 주식이 월스트리트에 극도의 공포를 불러온 이유는 무엇입니까?
지표는 투자자 심리를 0에서 100까지 점수로 나타냅니다. 7가지 시장 신호를 활용하며, 각 신호는 최근 자신의 데이터에 비춰 비교합니다. 이 7가지 신호는 동등한 비중입니다. 항목은 다음과 같습니다.
시장 모멘텀: S&P 500이 최근 125거래일 평균보다 위 또는 아래에 있는지 여부입니다. 주가 강도: 뉴욕증권거래소 상장 주식 중 52주 신고가와 신고가 하락 종목의 수를 비교합니다. 주가 폭: 매클렐런 볼륨 합산 지수를 이용해 상승 주식 대비 하락 주식 거래량을 측정합니다. 풋·콜 옵션: 5일 간 평균으로 가격 하락을 예상한 풋옵션 거래량과 가격 상승을 예상한 콜옵션 거래량을 비교합니다. 시장 변동성: 월스트리트의 “공포 지수”라 불리는 VIX를 50일 평균치와 비교합니다. 안전자산 수요: 지난 20거래일간 주식이 국채 대비 얼마나 좋은 성과를 냈는지 비교합니다. 정크본드 수요: 투자자들이 안전한 투자등급 회사채 대신 위험도가 높은 회사채를 보유하는 데 요구하는 추가 수익률입니다.
실시간 주식시장 공포 & 탐욕 지수. 출처: Feargreedtracker.com 필라델피아 반도체 지수는 1주일간 11.4% 하락했습니다. 이는 2025년 4월 이후 최악의 하락입니다. Investing.com에 따르면 다우지수는 0.7% 상승했습니다.
클라우드 기반 AI 컴퓨팅 파워 임대 회사인 코어위브(CoreWeave)는 약 25% 하락했습니다. 채권은 확대되는 AI 부채 포화 속에서 새로운 최저치를 기록했습니다.
최근 발표된 높은 인플레이션 지표로 인해 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대도 다시 불붙었습니다. 이는 차입 비용의 상승을 의미합니다.
“최근 발표된 높은 인플레이션 수치는 금리가 오랜 기간 높은 수준에 머무를 것임을 시사합니다.” - 마이클 오루크, 존스 트레이딩(Jones Trading)
시카고상품거래소(CME)에 따르면 정보기술 부문은 S&P 500의 약 39%를 차지합니다. 이에 따라 인덱스펀드 보유자는 높은 노출을 갖게 됩니다.
블랙 먼데이 사태가 재발할 가능성은 존재합니까?
미국 연방준비제도(Federal Reserve)에 따르면 1987년 10월 19일 다우지수는 하루 만에 22.6% 하락했습니다. 당시에는 거래 중단 장치가 존재하지 않았습니다.
현재 S&P 500이 7% 또는 13% 하락하면 거래가 15분간 중단됩니다. 20% 하락 시 그날 시장은 완전히 폐쇄됩니다.
이러한 중단 장치는 주식 가격을 24시간 추종하는 영구선물 등 암호화폐 거래소 상품에는 적용되지 않습니다. 가격 하락 시 거래소는 빌린 포지션을 강제 청산시키며, 이때마다 추가 하락이 발생할 수 있습니다.
토요일 레버리지 포지션 청산으로 발생한 약 3800만 달러의 손실은 상승에 베팅한 트레이더들에게 집중되었습니다.
Stocks are getting hammered as selling pressure continues on Liquid this weekend, now spreading across memory, storage and AI infrastructure. $WDC and $STX are leading the slide, while $MU and $SNDK are now down more than 3% versus Friday’s close. The pressure extends through… pic.twitter.com/wTd1AsiWOb
— Liquid (@liquidtrading) October 17, 2026
이번 사태는 폭락입니까, 아니면 일시 조정입니까?
블룸버그가 인용한 S3 파트너스(S3 Partners) 데이터에 따르면 공매도 세력은 7일 동안 반도체 주식 매도로 약 320억 달러를 벌었습니다.
“반도체 주식 급등은 매우 공격적이었으므로 결국에는 어느 정도 바닥을 다지거나 조정이 불가피했습니다.” - 덱 멀라키, SLC 매니지먼트(SLC Management)
펀드스트랫(Fundstrat)의 마크 뉴턴(Mark Newton)은 투자자들에게 기술주 하락 시 매수를 조언하며 분산 투자를 강조하고 있습니다.
월요일 개장 시 주말 매도가 실제 매도 압력 때문인지, 아니면 유동성 부족에 의한 것인지 확인할 수 있습니다. 더 중요한 것은 AI 부채 관련 우려가 일부 고차입 기업을 넘어 확산되는지 여부입니다.
kr.beincrypto.com 에서 Lockridge Okoth의 원본 기사 블랙먼데이 공포…AI 주식 베팅 손실 $5200만 읽기