데이비드 테퍼의 최근 포트폴리오 업데이트에 따르면, 이 억만장자 헤지펀드 매니저는 업계에서 잘 알려진 기업들을 넘어 AI 투자 전략을 확대하고 있는 것으로 보인다.
아팔루사 매니지먼트는 2분기 동안 엔비디아(NASDAQ:NVDA ), TSMC(NYSE:TSM ), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN ) 및 알파벳(NASDAQ:GOOGL ) (NASDAQ:GOOG )에 대한 지분을 늘렸지만, 가장 최근에 추가한 AI 관련 종목은 클라우드 인프라 제공업체인 코어위브(NASDAQ:CRWV )였다. 이는 단순히 인공지능을 구축하는 기업보다는 이를 구동하는 기업에 대한 관심이 커지고 있음을 보여준다.
데이비드 테퍼, 성장 중인 AI 포트폴리오에 코어위브 추가
아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)의 최신 13F 보고서 에 따르면, 테퍼는 2분기 동안 약 1억 730만 달러 규모의 코어위브 신규 포지션을 구축했다. 또한 이 펀드는 AI 인프라의 또 다른 주요 공급업체인 브로드컴(NASDAQ: AVGO ) 에 대한 신규 지분을 확보하는 한편, 엔비디아, TSMC, 아마존, 알파벳, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META )에 대한 기존 보유 지분을 늘렸다.
이 보고서에 따르면 테퍼의 AI 투자 범위는 칩 설계 업체를 훨씬 넘어선 것으로 나타났다. AI 워크로드를 위한 GPU 클라우드 인프라의 최대 공급업체 중 하나인 코어위브는, 이미 반도체 선도 기업, 하이퍼스케일 클라우드 수혜 기업, 생성형 AI의 컴퓨팅 기반을 지원하는 기업들로 구성된 포트폴리오에 합류했다.
13F 신고서는 2026년 6월 30일 기준 보유 현황을 보여주는 단면일 뿐이며, 분기 종료 후 아팔루사가 포트폴리오에 가했을 수 있는 변경 사항은 반영하지 않는다는 점을 유의해야 한다.
다른 기술주 지분 축소하며 AI 포트폴리오 재조정
코어위브에 대한 새로운 투자는 몇 가지 주목할 만한 포트폴리오 조정과 함께 이루어졌다. 아팔루사는 AMD(NASDAQ: AMD ) 와 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU ) 의 지분을 줄였으며, 코닝(NYSE: GLW ) , 샌디스크(NASDAQ: SNDK ) 및 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT ) 의 포지션을 완전히 청산했다.
이번 공시 자료에는 테퍼의 투자 근거가 설명되어 있지 않으며, 13F 보고서는 해당 분기 중 거래가 언제 이루어졌는지, 또는 일부 포지션이 헤지 목적으로 활용되었는지에 대한 정보를 제공하지 않는다. 그러나 공개된 보유 내역을 보면, 자본이 소수의 주요 AI 인프라 선도 기업들로 집중되는 반면, 여러 기존 기술주 포지션은 축소되거나 청산된 것으로 나타났다.
기술 외에도 테퍼는 보잉(NYSE: BA ) , 아메리칸항공 그룹(NASDAQ: AAL ) 및 굿이어 타이어 앤 러버 컴퍼니(NASDAQ: GT ) 에 대한 새로운 포지션을 시작했으며, 리프트(NASDAQ: LYFT ) , JD닷컴(NASDAQ: JD ) , PDD 홀딩스(NASDAQ: PDD ) , RTX(NYSE: RTX ) , 유나이티드헬스 그룹(NYSE: UNH ) 및 볼 코퍼레이션(NYSE: BALL ) 의 보유를 청산했다.
공개된 보유 종목 수는 31개에서 27개로 감소한 반면, 보고된 포트폴리오 가치는 59억 달러에서 약 77억 달러로 증가하여 포트폴리오가 더욱 집중되었음을 반영한다.
투자자들이 주목해야 할 점
코어위브의 포트폴리오 편입이 주목받는 이유는 이것이 아팔루사의 최대 신규 포지션이기 때문이 아니라, 테퍼가 AI 생태계의 핵심 영역에 대한 노출을 확대했기 때문이다.
투자자들은 향후 공시 자료를 통해 아팔루사가 해당 포지션을 확대해 나갈지, 아니면 기업들의 AI 용량 수요가 증가함에 따라 AI 컴퓨팅 인프라와 관련된 기업들에 자본을 계속 집중시킬지 지켜봐야 할 것이다.
사진: PJ McDonnell / Shutterstock
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