피터 티엘의 헤지펀드는 최근 SEC 공시에서 인공지능 시대의 전력 수요에 집중 투자하고 있음을 드러냈습니다. 티엘 매크로 LLC는 아마존(AMZN)을 유일한 기술 종목으로 포함해 4억 1천 8백 70만 달러 규모의 8개 종목을 보유하고 있음을 보고했습니다.
펀드의 13F는 기관투자자가 SEC에 분기마다 제출하는 자산 내역 공개서입니다. 이전 두 분기에는 보유 종목이 전혀 없었습니다. 이번 공시는 인공지능 성장의 진짜 병목으로 지목되는 전력 생산 자산으로의 방향 전환을 보여줍니다.
13F 보고서는 전력 중심 포트폴리오를 보여줍니다
티엘은 페이팔과 팔란티어 테크놀로지스를 공동 창업했으며, 페이스북 초기 투자자이기도 합니다. 그는 지금 티엘 매크로 LLC를 운영하고 있으며, 이번 보고서의 주체입니다. 아마존은 포트폴리오에서 28.2%를 차지합니다. 펀드는 2분기 동안 1억 1천 8백만 달러 규모의 아마존 주식을 매입했습니다.
아마존은 2026년 자본 지출 계획을 2천 2백억 달러로 상향 조정했으며, 이는 대부분 클라우드와 인공지능 인프라 투자에 쓰일 예정입니다. 나머지 포트폴리오 종목들은 모두 전력 생산 또는 배분 관련 분야입니다.
Peter Thiel's portfolio is basically a bet that AI needs power more than it needs chips. (Save this)
— Milk Road Stocks (@MilkRoadStocks) August 22, 2026
His largest position is $AMZN at 28.2%, followed by Vistra at 18.1% and VST at 14.1%.
Other notable names: $AEP : 10.1% $DTE : 9.6% $FE : 9.5% $CMS : 9.4%
Every position outside… https://t.co/kJk674eAR0 pic.twitter.com/jzpGOHdZyy
비스타 에너지(VIST)는 아르헨티나 셰일 오일 생산 업체로, 18.1%로 두 번째로 큰 비중을 차지하며 7천 5백 90만 달러에 달합니다. 티엘은 올해 부에노스아이레스로 거주지를 옮겼으며, 이는 아르헨티나 투자와 맥락을 같이합니다. 비인크립토는 예전에도 티엘의 비스타 에너지 투자를 보도한 바 있습니다. 이는 빅테크를 제외하면 티엘이 가장 많이 투자한 종목입니다.
비스트라(VST)는 원자력 발전이 가능한 전력 회사로, 14.1% 비중을 차지합니다. 펀드는 이번 분기에 다시 5천 9십 1만 달러 규모로 비스트라 주식을 확보했습니다. 네 개의 규제 대상 전력회사가 포트폴리오의 중간층을 이룹니다. 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP), DTE 에너지(DTE), 퍼스트에너지(FE), CMS 에너지(CMS)가 각각 9%에서 10% 비중으로 보유되어 있습니다.
원자력 개발사 X-에너지(XE)는 1% 미만 비중으로 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 아메리칸 일렉트릭 파워와 퍼스트에너지는 모두 규제 보고서에서 인공지능 기반 데이터센터의 성장세를 언급하고 있습니다.
다음 인공지능 투자 테마는?
아마존을 제외한 나머지 여섯 개 종목이 펀드 자산의 약 72%를 차지합니다. 다른 지역의 전력 사업자들도 데이터센터 전력 수요로 인해 전국적으로 송배전망이 압박을 받고 있습니다.
이번 제출은 6월 30일 기준 보유 자산 현황에 해당하며, 티엘 매크로는 8월 14일에 보고서를 제출했습니다. 현재 펀드의 내용은 이와 다를 수 있습니다. 하지만 전체 배분을 볼 때 티엘은 AI 시대의 새로운 희소성을 반도체가 아니라 전기가 결정지을 것으로 전망하고 있습니다.
kr.beincrypto.com 에서 Darryn Pollock의 원본 기사 피터 틸 펀드, 차세대 AI 핵심은 전력 읽기