마이크로소프트(NASDAQ: MSFT ) 는 엔비디아(NASDAQ: NVDA ) 와 새로운 파트너십을 통해 AI 사업 확장에 박차를 가하고 있다. 애널리스트들은 여전히 마이크로소프트의 장기적인 성장 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 내놓고 있다.
AI 추진, 원자력 분야의 병목 현상 해결 목표
마이크로소프트는 화요일(24일) 자사와 엔비디아가 원자력 에너지 라이프사이클 전반에 AI를 적용하기 위해 협력한다고 발표했으며, 이를 통해 허가, 설계, 건설 및 운영 과정을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.
양사는 마이크로소프트의 클라우드 및 AI 역량과 엔비디아의 기술을 결합하여 복잡한 프로세스를 간소화하고, 수작업 부담을 줄이며, 프로젝트 전반의 일관성 을 개선할 계획이다.
이들의 접근 방식은 단편화된 워크플로를 연결된 시스템으로 대체하여 프로젝트의 예측 가능성을 높이고 관리 편의성을 개선한다.
AI와 디지털 시뮬레이션을 활용해 이 플랫폼은 설계를 가속화하고, 규제 승인을 간소화하며, 건설 및 운영을 실시간으로 모니터링할 수 있다.
이번 파트너십은 옴니버스(Omniverse), CUDA-X, AI 엔터프라이즈(AI Enterprise) 같은 엔비디아 도구를 마이크로소프트의 애저(Azure) 기반 솔루션과 통합하여, 신뢰할 수 있고 탄소 배출이 없는 에너지를 더 빠르게 공급할 수 있도록 지원한다.
애널리스트, 향후 강력한 AI 주도 성장 전망
뱅크오브아메리카 증권의 애널리스트 탈 리아니(Tal Liani)는 마이크로소프트를 장기적인 AI 리더로 평가하며, 500달러의 목표주가 와 함께 ‘매수(Buy)’ 등급을 재지정했다. 그는 마이크로소프트가 애저와 마이크로소프트 365, 다이내믹스(Dynamics), 깃허브(GitHub), 윈도우(Windows) 등의 제품 전반에 걸쳐 AI를 수익화함으로써 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망한다.
리아니는 인텔리전트 클라우드 부문의 24~28% 성장에 힘입어 향후 3년간 매출이 15~17% 증가할 것으로 전망한다. 그는 마이크로소프트의 AI 입지를 근거로 프리미엄 평가를 부여하는 한편, AI 매출 전환, 오픈AI(오픈AI) 파트너십, AI 사이클의 지속 가능성과 관련된 위험 요인을 강조한다. 또한 AI 지출 증가로 인해 마진이 단기적인 압박을 받을 것으로 예상하지만, 이는 장기적인 확장을 뒷받침하는 일시적인 단계로 보고 있다.
마이크로소프트 실적 및 애널리스트 전망
더 먼 미래를 내다보면, 주가에 대한 다음 주요 촉매제는 2026년 4월 29일(예상)에 발표될 실적 보고서와 함께 찾아올 것이다.
EPS 예상: 4.07달러 (전년 대비 3.46달러에서 상승) 매출 예상: 813억 7천만 달러 (전년 대비 700억 7천만 달러에서 상승) 밸류에이션: P/E 23.3배 (동종업계 대비 공정한 밸류에이션을 시사)애널리스트 컨센서스 및 최근 변동: 마이크로소프트 주식은 매수 등급을 가지고 있으며 평균 목표주가 는 598.90달러이다. 최근 애널리스트의 움직임은 다음과 같다.
뱅크오브아메리카 증권: 매수 (목표가 500.00달러) (3월 24일) 스티펠: 보유로 하향 조정 (목표가 392.00달러로 하향) (2월 5일) 씨티그룹: 매수 (목표가 635.00달러로 하향) (1월 30일)주요 ETF 노출
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (NYSE: SPYG ) : 9.60% 비중 iShares Core S&P US Growth ETF (NASDAQ: IUSG ) : 9.55% 비중 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) : 9.70% 비중의미: MSFT가 이 펀드들에서 차지하는 비중이 매우 크기 때문에, 상당한 자금 유입이나 유출이 발생하면 해당 주식의 자동 매수 또는 매도가 촉발될 가능성이 높다.
마이크로소프트 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터 에 따르면, 수요일 정규장 초반 마이크로소프트 주가는 0.44% 상승한 374.37달러에 거래되고 있다.
이미지 출처: Shutterstock
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