ベンジンガ(Benzinga)は先週、多くの投資家が注目する銘柄の見通しを調査した。ここでは、その中でも特に注目すべき記事をご紹介する。
米国株は、テクノロジー株が市場を押し上げ続けたため、インフレと金利に関する懸念を相殺し、堅調な上昇で週を終えた。S&P 500とナスダック総合指数は再び上昇したが、ダウ工業株平均は遅れをとったものの、依然として過去最高水準に近い水準にあった。投資家心理は、堅調な経済指標と、連邦準備制度理事会が慎重な政策姿勢を維持しているにもかかわらず、人工知能への支出が企業の実績の強力な原動力であり続けるという楽観的な見方によって支えられた。
テクノロジー株と半導体株は再び市場をリードし、AI関連銘柄は企業の支出とデータセンターへの投資に対する信頼の回復から恩恵を受けた。投資家は引き続きAIサプライチェーンに関連する企業を支持したが、市場のリーダーシップは最大のメガキャップ株を超えて拡大した。同時に、中東の地政学的緊張の緩和は原油価格の下落を後押しし、インフレ懸念を軽減し、株式全体のリスク選好を支えた。
このような好調な勢いにもかかわらず、投資家は依然として市場の次の動きを形成する可能性のある今後の収益報告と経済データに注目している。トレーダーがより長期的な金利上昇の可能性を検討したため、米国債利回りは高止まりした。一方、アナリストはAI関連銘柄の高いバリュエーションは失望の余地がほとんどないと警告した。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
クリス・カトジェ(Chris Katje)による「 米国代表の敗退にもかかわらず、フォックスとコムキャストは依然として2026年ワールドカップの大きな勝者であり続ける」では、米国男子代表チームが16強で敗退したにもかかわらず、フォックス (NASDAQ: FOX , FOXA)とコムキャスト (NASDAQ: CMCSA )が2026年のFIFAワールドカップの最大の商業的受益者であり続けたと報告している。記録的なテレビ視聴者数と強力な広告需要が、フォックス スポーツとテレムンドの視聴率の成功に引き続き拍車をかけた。この記事は、米国対ベルギーの試合が米国史上最も視聴されたサッカー放送となったことを指摘している。また、トーナメントの48チームに拡大されたフォーマットと北米の開催地が前例のない視聴者数をもたらした。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 ペンギン・ソリューションズ、第3四半期決算は予想を上回る好調な結果に―AI主導の「極めて旺盛な」需要を受け2026年度見通しを引き上げ」では、ペンギン・ソリューションズ (NASDAQ: PENG )が、AIインフラと高性能コンピューティング・ソリューションに対する堅調な需要により、会計年度第3四半期の利益と売上高の両方でウォール街の予想を上回ったと報告している。同社は、経営陣が「非常に強い」AI主導の需要、顧客の展開の拡大、AIサーバーおよびメモリ事業全体の継続的な勢いを挙げて、会計年度2026年の見通しを引き上げた。
エリカ・コルマン(Erica Kollmann)による「 マイケル・バーリ、スポーツベッティング市場に強気姿勢 ― ドラフトキングスとフラッターを買い入れ」では、有名な投資家であるマイケル・バリーが、予測市場からの脅威が最終的には規制当局によって抑制されると主張し、ドラフトキングス(NASDAQ: DKNG )とフラッター・エンターテインメント (NYSE: FLUT ) に大きなロングポジションを取ったと報告している。バリーは、自身のポジションはフラッターに約60％、ドラフトキングスに約40％の比重をかけていると述べた。これは、予測市場が現在、従来のスポーツブックと同じ州税や監督なしに競争できるという規制上の抜け穴の恩恵を受けているという彼の見解を反映している。バリーは、議員が最終的にこの格差を解消すると予想している。この動きは、最近ではAI関連銘柄に対する弱気な賭けで最も知られているバリーにとって注目すべき転換点となった。
先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
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弱気派
スルビ・ジェイン(Surbhi Jain)による「 エヌビディア、マイクロソフト、パランティアはいずれもリスクにさらされている ― 投資家は真のリスクを見落としている可能性があるとCIOが警告」では、SEIインベストメンツ (NASDAQ: SEIC )のCIOであるネイサン・シェッティが、投資家はAIの収益成長に過度に注目している一方で、潜在的により大きな脅威である持続的な高金利を見落としていると考えていると報告している。シェッティは、AIのリーダーであるエヌビディア (NASDAQ: NVDA )、マイクロソフト (NASDAQ: MSFT )、およびパランティア・テクノロジーズ (NASDAQ: PLTR )は、連邦準備制度理事会が市場の予想よりも長く金利を高止まりさせた場合、バリュエーションの圧縮に非常に脆弱であると主張している。なぜなら、これらの企業の現在のバリュエーションは、低い割引率によって支えられた数年にわたる強力な成長を前提としているからである。シェッティは、エヌビディアは約31倍のPERで取引されており、マイクロソフトは約23倍、パランティアは148倍以上のPERで取引されていると指摘し、たとえ優れた企業であっても、投資家がより高い金利環境でより低いバリュエーションのマルチプルを要求し始めた場合、株価が下落する可能性があると警告した。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「ラックスペース・テクノロジー、2026年の見通し引き下げを受け株価急落 」では、ラックスペース・テクノロジー (NASDAQ: RXT )の株価が、同社が2026年の売上高見通しを引き下げた後に29％以上急落したと報告している。同社は、より高い利益率の企業向けAI製品への移行を加速させるために、パブリッククラウドの再販、特定のコロケーションサービス、基本的なホスティングなど、いくつかの低利益率の事業から撤退すると述べた。同社はまた、供給のタイミングと地政学的要因によって引き起こされた展開の遅れを挙げ、2億5000万ドルの普通株式を売却するための目論見書を提出した。
レカ・グプタ(Lekha Gupta)による「ハパックロイドとの合併に関する最新情報を受け、ZIMの株価が下落している理由 」では、ジム・インテグレーテッド・シッピング・サービス (NYSE: ZIM )の株価が、同社がハパックロイドによる42億ドルの全額現金買収に関する最新情報を提供した後に下落したと報告している。ZIMは、2026年後半のクロージングが予想されるこの取引が審査される中、引き続き規制当局および関連する州当局と協力していると述べた。このアップデートには取引に関する重要な変更は含まれていなかったが、投資家は新たな進展がなかったことに失望したようで、株価は35ドルの買収合意をめぐる継続的な規制上の不確実性を市場が考慮したために下落した。
より多くの弱気の見解については、以下の投稿を参照のこと。
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画像はMidjourneyを使用して作成。