시장 전문가들은 엔비디아(NASDAQ: NVDA )가 여전히 핵심 AI 반도체 보유 종목이라고 말한다. 한편 브로드컴(NASDAQ: AVGO ), AMD(NASDAQ: AMD ), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU ) 및 샌디스크(NASDAQ: SNDK )와 같은 동종업체들은 하이퍼스케일러의 지출, 메모리 수요, AI 인프라의 성장세에 따라 주가가 등락을 거듭하고 있다.
엔비디아, 새로운 매수세 유입
버터스 인베스트먼트 파트너스(Virtus Investment Partners)의 조 테라노바는 CNBC의 ‘하프타임 리포트(Halftime Report)’에 출연 해, 엔비디아 주가가 기술적 모멘텀 돌파 신호를 보이자 추가 매수에 나섰다고 밝혔다. 그는 엔비디아의 펀더멘털은 이미 잘 알려져 있지만, 최근 매수는 주로 주가 차트 패턴에 초점을 맞췄다고 설명했다.
테라노바는 엔비디아가 애플(NASDAQ:AAPL )과 유사한 패턴을 보였으며, 상승 돌파 전 횡보 국면을 거쳤다고 설명했다. 그는 상승 돌파가 지속된다면 엔비디아 주가가 240달러 선으로 다시 상승할 수 있다고 전망했다.
하이타워의 최고투자책임자(CIO)인 스테파니 링크 역시 CNBC의 ‘하프타임 리포트’에서 자신이 엔비디아 주식을 추가 매수 했다고 밝혔다. 그는 해당 기업의 GPU 시장 지배력, 신제품 출시 주기, 강력한 매출 성장, 높은 마진, 그리고 주가가 전반적인 반도체 업종 평균에 뒤처진 후 나타난 매력적인 밸류에이션을 매수 이유로 꼽았다.
브로드컴과 AMD, 여전히 주목받아
테라노바는 브로드컴이 텐서 처리 장치(TPU)와 관련해 알파벳(NASDAQ:GOOGL )과 맺고 있는 관계로 인해 여전히 중요한 AI 파생 거래 대상이라고 말했다. 그는 알파벳의 내부 TPU 개발 노력과 관련된 긍정적인 소식이 최근 조정 국면을 겪은 브로드컴의 상승 모멘텀을 다시 불러일으킬 수 있다고 덧붙였다.
리톨츠 웰스 매니지먼트의 공동 설립자 겸 CEO 조쉬 브라운은 CNBC의 ‘하프타임 리포트’에서 AMD, 샌디스크, 웨스턴 디지털(NASDAQ: WDC ), 마이크론, 인텔(NASDAQ: INTC ) 및 코닝 (NYSE: GLW )을 포함한 AI 인프라 주식 전반에 걸친 반등을 지적했다. 그는 시장의 반응을 통해 투자자들이 최근 AI 관련 매도세를 펀더멘털적 요인이 아닌 기술적 요인으로 간주했음을 시사한다고 말했다.
하이퍼스케일러, 반도체 거래 주도한다
테라노바는 AI 관련 거래가 여전히 하이퍼스케일러의 지출과 해당 투자가 수익을 창출하고 있다는 증거에 달려 있다고 말했다. 그는 알파벳이 클라우드 성장 가속화를 통해 더 명확한 증거를 보여준 반면, 메타 플랫폼스(NASDAQ:META )는 강력한 비즈니스 모델을 갖추고 있으나 AI 투자 수익에 대한 가시적인 증거는 상대적으로 부족하다고 말했다.
브라운은 알파벳의 실적이 투자자들에게 하이퍼스케일러의 자본 지출 현황과 AI 인프라 프로젝트가 계획대로 진행되고 있는지 여부를 명확히 파악할 수 있게 해주기 때문에 중요하다고 말했다. 그는 이 테마를 믿는 투자자들은 해당 업데이트가 나오기 전에 미리 포지션을 확보하고 싶어 할 것이라고 덧붙였다.
메모리 및 자본지출이 시장 심리 뒷받침
링크는 주가가 고점에서 조정세를 보였으나 펀더멘털은 여전히 견고했기 때문에 마이크론을 매수했다고 밝혔다. 그는 메모리와 컴퓨팅 자원이 여전히 부족해 마이크론에 가격 결정력을 부여하고 실적 가시성을 높여주고 있다고 설명했다.
오디세이 캐피털 어드바이저스의 창립자 겸 최고투자책임자(CIO)인 제이슨 스나이프는 CNBC의 ‘하프타임 리포트’에서 반도체 시장의 조정은 펀더멘털의 붕괴라기보다는 포지션 재조정에 가깝다고 말했다.
그는 하이퍼스케일러들의 자본 지출이 둔화될 가능성은 낮으며, 알파벳을 비롯한 주요 클라우드 구매 기업들이 지출 계획을 재확인하거나 잠재적으로 상향 조정할 것으로 예상한다고 말했다.
NVDA 주가 움직임: 벤징가 프로(Benzinga Pro) 데이터에 따르면 , 목요일 정규장에서 엔비디아 주가는 1.56% 하락한 208.76달러에 마감했다.
이미지: 셔터스톡
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